Дэйтрейдинг часто представляют как способ заработать деньги на рынках. Это не должно быть легко, но должно приносить прибыль.
Однако статистика дневной торговли показывает, что это еще не все, чем ее считают. Подавляющее большинство дневных трейдеров теряют деньги, даже когда рынок работает хорошо.
В этом руководстве мы рассмотрим 10 самых интересных статистических данных внутридневной торговли, о которых должен знать каждый, кто собирается заняться внутридневной торговлей.
Дэйтрейдинг — это тип торговли, при котором люди покупают и продают активы в течение минут или часов. Цель дневной торговли — получить прибыль от краткосрочных изменений цен. Дневные трейдеры обычно озабочены только тем, как изменится цена актива в краткосрочной перспективе.
Важно отметить, что внутридневная торговля отличается от долгосрочного инвестирования. В то время как долгосрочные инвесторы сосредотачивают внимание на фундаментальных качествах актива, дневные трейдеры концентрируются на определении вероятного направления предстоящих движений цен.
Вот некоторые из наиболее убедительных статистических данных о дневной торговле:
Теперь давайте подробнее рассмотрим некоторые ключевые статистические данные, которые необходимо понимать текущим и потенциальным дневным трейдерам.
Существует множество различных исследований, изучающих, какая часть дневных трейдеров теряет деньги. Точное число зависит от страны и периода исследования, но в большинстве случаев более 80 % теряют деньги в течение первого года торговли.
Исследование 1600 дневных трейдеров в Бразилии показало, что 97% трейдеров, которые торговали по крайней мере 300 дней, потеряли деньги. Только 1,1% зарабатывают больше минимальной заработной платы в Бразилии.
Другое исследование трейдеров на Тайване, проводившееся с 1992 по 2006 год, показало, что только 1% трейдеров смогли превзойти рынок.
Источники:SSRN, Журнал финансовых рынков
Исследование розничных трейдеров с 1991 по 1996 год показало, что активные трейдеры в США отставали от более широкого фондового рынка в среднем на 6,5% в год. В 2020 году eToro сообщила, что 80 % дневных трейдеров на платформе потеряли деньги, при этом средние потери составили 36,3 % в год.
Источники:Финансовый журнал, eToro
Исследование дневных трейдеров на Тайване показало, что 75% дневных трейдеров уходят в течение 2 лет, а 85% уходят в течение 3 лет. Плохо работающие трейдеры с такой же вероятностью продолжат торговать, как и трейдеры, добившиеся успеха на рынке.
Источник:SSRN
Наша команда рассмотрела более 300 сервисов. Вот наши любимые:
С ноября 2019 года по июнь 2021 года розничные инвесторы потеряли примерно 1,14 миллиарда долларов, торгуя опционами на акции. В 2021 году, когда объем торгов мем-акций вроде GameStop и AMC резко увеличился, непрофессиональные дневные трейдеры торговали более чем 23 миллионами опционных контрактов в неделю. Финансовые потери от краткосрочной торговли опционами за этот период составили более 5 миллиардов долларов США, включая торговые комиссии.
Источник:Блумберг
Хотя ни в одном исследовании конкретно не изучалось, сколько дневных трейдеров одновременно являются игроками, есть предположения, что эти группы пересекаются. Одно исследование, проведенное на Тайване, показало, что объем дневной торговли упал на 25 % после введения национальной лотереи в 2002 году.
Источник:ССРН
По оценкам, 9,6 миллиона человек во всем мире являются активными трейдерами. 33% трейдеров живут в Азии, 16% — в Северной Америке и 16% — в Европе. Более половины активных трейдеров зарабатывают менее 35 000 долларов США в год от трейдинга и других источников дохода.
Источник:Брокерноты
65% онлайн-трейдеров в Великобритании — люди в возрасте 18–35 лет. Во всем мире средний возраст трейдеров снижается за последние 10 лет.
Источник:World Finance
Доля женщин-дневных трейдеров выросла с 1 из 10 в 2017 году до 1 из 7 сегодня. Согласно одному исследованию, женщины, как правило, совершают меньше сделок, чем мужчины:в среднем 69 сделок за период исследования по сравнению с 94 сделками у мужчин. Женщины также более против инвестиций в высокорискованные активы.
Источники:Brokernotes, The Robust Trader
Опрос трейдеров в возрасте от 18 до 34 лет в Великобритании показал, что 75% из них пробовали торговать криптовалютами. По данным Capital.com, Биткойн был третьим по популярности активом на брокерской платформе в первом квартале 2022 года.
Источники:World Finance, Capital.com
Согласно исследованию Morgan Stanley, на долю розничных дневных трейдеров приходится лишь около 10% от общего объема торгов акциями США. В Европе на долю розничных трейдеров приходится лишь 5% объема торгов акциями. Акции с более высокой торговой активностью отдельных дневных трейдеров, как правило, превосходят акции с меньшей розничной торговой активностью.
Источник:Рейтер
Статистика показывает, что внутридневная торговля может быть сложной задачей. Лишь небольшая часть дневных трейдеров способна продолжать торговать и постоянно обыгрывать рынок. Однако это не помешало почти 10 миллионам человек по всему миру заниматься торговлей. В целом трейдеры становятся моложе и разнообразнее, изучая новые доступные активы, такие как опционы и криптовалюты.
Наша команда рассмотрела более 300 сервисов. Вот наши любимые: