Выбор лучших фьючерсов является одним из важнейших аспектов дневной торговли. В зависимости от дня и стоимости фьючерсный контракт будет иметь разные требования к марже для дневной торговли, что, по сути, означает, что вам нужно иметь разные суммы денег на вашем торговом счете для проведения транзакции.
В этой статье мы увидим, как составить представление о лучших фьючерсах для торговли.
Во-первых, давайте сначала посмотрим, как определяются фьючерсы. Это не что иное, как финансовый контракт, который обязывает покупать или продавать актив в заранее определенную дату в будущем и по заранее определенной цене.
Нужно понимать, что разные фьючерсные контракты сопряжены с разными уровнями риска и вознаграждения, как и другие инвестиции, будь то акции или облигации. Когда рынок конкретного товара остается нестабильным, это может повлиять на изменение цен. Иногда они могут иметь низкую ликвидность, поскольку спрос на базовый актив может быть ниже.
Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при выборе лучших фьючерсов для торговли.
Подходящая торговая платформа: Еще до того, как вы начнете искать лучшее, вам нужно выбрать правильную платформу для торговли фьючерсами. Есть несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать, прежде чем остановиться на торговой платформе. Прежде всего, он должен обеспечивать быструю и эффективную торговлю. Структура комиссий должна быть ясной и прозрачной, а комиссии должны быть разумными. Платформа должна иметь доступ к различным биржам, иметь удобный интерфейс и продвинутую технологическую платформу. Кроме того, он должен иметь функции, которые помогут вам быстро и эффективно разобраться в больших объемах торговых данных, иметь инструменты, которые помогут вам анализировать данные, а также предоставлять последние новости. Выбор правильной платформы может иметь значение, когда речь идет о том, будете ли вы зарабатывать деньги или терять деньги при торговле фьючерсами.
Маржинальные требования: Есть сумма денег, которую вы должны внести, прежде чем вы сможете купить позицию по фьючерсному контракту для дневной торговли или иным образом. Размер капитала, который вам потребуется для дневной торговли, зависит от типа фьючерсного контракта, которым вы торгуете. Специализированные контракты имеют разные маржинальные требования для внутридневной торговли. Следует помнить, что маржинальные требования для дневной торговли ниже, чем для ночных, но для этого трейдеру необходимо закрывать свою позицию перед окончанием каждой сессии. Чем ниже маржа, тем лучше, особенно если у вас небольшой счет. Однако более крупная учетная запись и более значительная маржа дают вам больше гибкости. Таким образом, выбор лучших функций во многом зависит от требований к маржинальным деньгам, которые вы можете выполнить. Низкие маржинальные требования дают вам большую отдачу от затраченных средств. Другим фактором, который должен играть ключевую роль при выборе лучших фьючерсов для торговли, является количество времени, которое у вас есть для проведения исследований, участия в активной торговле, а также для анализа вашей работы.
Ликвидность: Ликвидность — еще одна характеристика, которую инвестор должен учитывать при выборе лучших фьючерсов для торговли. Что такое ликвидность? Для примера предположим, что вы купили 50 фьючерсных контрактов, но в момент продажи вы можете найти покупателей, готовых купить 10. В таком случае вы будете вынуждены продать контракты по относительно более низкой цене. Разница между желаемой ставкой и более низкой ценой, по которой вы в конечном итоге продаете свои фьючерсы, называется проскальзыванием. Это означает, что контракты недостаточно ликвидны. В таком случае стоимость входа и выхода выше. На ликвидность влияют несколько факторов. Одним из них является спред между спросом и предложением, который также определяется суммой, на которую цена предложения превышает цену предложения. Спред спроса и предложения является индикатором ликвидности, при этом меньший спред указывает на более высокую ликвидность. Другими факторами, влияющими на ликвидность фьючерсов, являются количество ордеров против каждой заявки и частота, с которой контракт торгуется на рынке. Чем больше ордеров, тем выше ликвидность.
Объемы торгов и открытый интерес также определяют ликвидность рынка. Открытый интерес относится к общему количеству контрактов, которые не были заключены или урегулированы доставкой.
<старт ="4">
Волатильность: Некоторые товарные фьючерсы более волатильны, чем другие. Чем более волатилен рынок, тем больше он движется и больше, тем больше шансов на получение прибыли. Лучшими фьючерсами для внутридневной торговли должны быть контракты с высокой волатильностью. Некоторые трейдеры предпочитают волатильность, поскольку она дает им возможность получить больше прибыли при тех же транзакционных издержках. Однако более консервативные инвесторы могут обратить внимание на менее волатильные контракты. Таким образом, прежде чем выбрать лучшее, волатильность является важной характеристикой, которую необходимо учитывать. Это должно быть основано на вашей склонности к риску. Инвестор должен измерить волатильность рынка, собрав достаточно данных, а затем рассчитав стандартное отклонение и средний диапазон рынка, который показывает, насколько волатильным является рынок.
Размер контракта: Во-первых, давайте разберемся, что мы подразумеваем под размером контракта. Размер контракта — это количество финансовых инструментов, лежащих в основе фьючерсов, которые торгуются на бирже. Размер контракта связан с подверженностью риску. Большие размеры контрактов означают потенциал для более высокой доходности. Однако стоимость торговли в этом случае выше. Когда вы торгуете фьючерсами, помните, что существуют контракты разных размеров для каждого типа инвесторов. Для мелких трейдеров больше подходят мини-фьючерсы, но более крупные размеры контрактов предпочтительнее для инвесторов, которым нужно большее кредитное плечо.
С таким количеством будущих контрактов трудно начать. Выбор лучших фьючерсов для торговли требует много исследований со стороны инвестора. Необходимо тщательно изучить все вышеперечисленные факторы, такие как ликвидность, объемы и маржа, путем их исследования и анализа соответствующих данных. Инвестор должен варьировать все вышеперечисленные факторы и смотреть, как это влияет на его инвестиции в различных рыночных условиях. В этом процессе также рекомендуется помощь экспертов.
