Криптовалютные хедж-фонды за последние несколько лет превратились в индустрию стоимостью почти в триллион долларов. Но послужной список был неоднородным — некоторые инвесторы потеряли сотни тысяч долларов, даже когда рынок криптовалют расширился. Криптовалюта по-прежнему известна своей нестабильностью, и паника из-за COVID-19 привела к падению многих хедж-фондов, ориентированных на криптовалюту. Другие криптовалютные хедж-фонды удвоили активы под управлением (AUM) в 2019 году.
Являются ли криптовалютные хедж-фонды инвестиционным инструментом для вас? Давайте подробнее рассмотрим, что такое криптовалютный хедж-фонд и как его можно использовать.
Содержание
Криптовалютный хедж-фонд — это, по сути, криптовалютная торговая платформа, где вы платите кому-то другому за торговлю. Криптовалютные хедж-фонды в этом похожи на традиционные хедж-фонды, но на этом сходство заканчивается.
Регулирующие органы классифицируют криптовалюты, такие как биткойн и эфир, как товары, а не как ценные бумаги. Хедж-фонды, работающие с криптовалютой, не подпадают под действие правил о ценных бумагах. По поводу этой классификации продолжаются споры, но суды, похоже, не имеют веских оснований для реклассификации.
Отсутствие нормативных указаний означает, что хедж-фонды криптовалюты должны разработать собственный набор передовых методов для защиты инвесторов и отрасли. Отсутствие регулирования означает больший риск мошенничества в мире криптовалют, чем при инвестировании в традиционные хедж-фонды. Потери инвесторов также могут быть намного выше, потому что спекулятивные монеты — также нерегулируемые — могут быстро исчезнуть из-за кражи или мошенничества.
На самом деле хедж-фонды известны не хеджированием — ограничением торгового риска, а кредитным плечом. Кредитное плечо экспоненциально увеличивает торговый риск, чтобы потенциально получить более высокую прибыль. Это может быть чрезвычайно прибыльным, но это также означает возможность огромных потерь.
Хедж-фонды также не имеют преимущества во времени. Если сделки для фонда идут не так, вы не всегда можете просто ждать, пока ситуация изменится. Большие и быстрые потери иногда означают ликвидацию.
Весь негативный потенциал не помешал инвесторам перейти в пространство криптовалютных хедж-фондов. Приблизительно 150 хедж-фондов делят финансирование на сумму 2 миллиарда долларов, при этом средний фонд управляет 8,2 миллионами долларов. Год за годом сумма под управлением удвоилась по сравнению с 2018 годом. Криптовалютные фонды вынуждены взимать более высокие фиксированные комиссии или отвлекать внимание от чистого инвестирования. Помимо биткойнов, в число основных криптовалют, торгуемых хедж-фондами, входят эфир, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash и EOS.
Отсутствие регулирования в сфере криптовалют также означает, что любой может создать хедж-фонд. Вам не нужен офис, технические знания или сотрудники — все, что вам действительно нужно, — это доверие людей, которые будут инвестировать в вас. Существует множество платформ, основанных на технологиях хедж-фондов, которые заботятся о внутренних технологиях, позволяя вам сосредоточиться на маркетинге и торговле.
Вот краткое руководство о том, как создать свой собственный простой криптовалютный хедж-фонд:
Каким бы агрессивным ни был менеджер хедж-фонда, он должен быть мастером управления рисками. Вот несколько популярных стратегий:
Если вы хотите инвестировать в фонд, вот некоторые из самых популярных и уважаемых:
Олаф Карлсон-Ви основал Polychain в 2016 году при поддержке венчурных капиталистов. Polychain также инвестирует в крипто-стартапы, а также в валюты. Его наиболее успешные инвестиции включают Celo и Coinbase — криптовалютную биржу №1 на рынке.
Pantera была сосредоточена на традиционных инвестициях до перехода в 2013 году. Она участвует как минимум в 70 криптопроектах. Генеральный директор хорошо известен тем, что был биткойн-быком, публично заявляя, что в следующем году он достигнет уровня 40 000 долларов США.
Andreessen Horowitz на самом деле был одним из первых фондов, инвестировавших в Polychain. Он также участвует в ряде крупных партнерств, занимающихся проблемами COVID-19, а также имеет серию видеолекций под названием «Школа криптостартапов». Andreessen стала широко известна как крупная венчурная компания, прежде чем заняться криптовалютой.
Есть много брокеров, которые также могут помочь вам торговать криптовалютой с целью получения прибыли. Давайте взглянем на некоторые из самых известных:
Общий рейтинг «Лучший для торговли криптовалютой» Прочтите обзор, начните работу безопасно на веб-сайте eToro. Подробнее Раскрытие информации: ООО «иТоро США»; Инвестиции подвержены рыночному риску, включая возможную потерю основной суммы. Лучший для торговли криптовалютой Н/Д 1-минутный обзор
Компания eToro со штаб-квартирой на Кипре, в Англии и Израиле с 2007 года предоставляет розничным клиентам продукты Forex и другие деривативы CFD. Основным плюсом eToro являются ее социальные торговые операции, включая OpenBook, который позволяет новым клиентам копировать торговые операции с лучшими показателями платформы. Его функции социальной торговли на высшем уровне, но eToro теряет баллы из-за отсутствия торгуемых валютных пар и неудовлетворительных функций исследования и обслуживания клиентов.
Подходит для
Gemini — это биржа криптовалют и хранитель, предлагающий инвесторам доступ к 26 монетам и токенам. Основанная в США, компания Gemini расширяется по всему миру, в частности, в Европе и Азии. Предложения включают как крупные криптовалютные проекты, такие как Биткойн и Эфириум, так и более мелкие альткойны, такие как Orchid и 0x.
Gemini — один из немногих брокеров, предлагающих несколько вариантов платформы в зависимости от уровня квалификации. Новым инвесторам понравится оптимизированный интерфейс мобильных и веб-приложений Gemini, а продвинутые инвесторы могут оценить все инструменты, поставляемые с ActiveTrader.
В дополнение к множеству вариантов платформы пользователи Gemini также имеют доступ к застрахованным горячим кошелькам для хранения токенов, не беспокоясь о краже цифровых активов. Узнайте больше о том, что Близнецы могут сделать для вас в нашем обзоре.
Подходит для
Interactive Brokers — это комплексная торговая платформа, которая дает вам доступ к огромному количеству ценных бумаг по доступным ценам. Вы можете покупать активы со всего мира, не выходя из дома или офиса, имея доступ к более чем 135 мировым рынкам. Опционы, фьючерсы, форекс и торговля фондами также доступны, и большинство трейдеров не будут платить комиссию ни за какую покупку или продажу.
IBKR ориентирован в первую очередь на опытных трейдеров и инвесторов, но теперь, когда IBKR Lite предлагает бесплатные сделки, к предложениям IBKR могут привыкнуть и обычные трейдеры.
Подходит для
Robinhood — это брокер для трейдеров, которым нужен простой и понятный макет без всех наворотов, которые предлагают другие брокеры. Хотя его торговые возможности и типы счетов ограничены, даже абсолютный новичок может быстро освоить интуитивно понятную и оптимизированную платформу Robinhood. С другой стороны, более опытные трейдеры могут быть разочарованы отсутствием в Robinhood инструментов технического анализа, которые теперь почти универсальны для других платформ.
Подходит для
Webull, основанная в 2017 году, представляет собой брокерскую компанию на основе мобильного приложения, которая предлагает торговлю акциями и биржевыми фондами (ETF) без комиссии. Он регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Регулирующим органом финансовой индустрии (FINRA).
Webull предлагает активным трейдерам технические индикаторы, экономические календари, рейтинги исследовательских агентств, маржинальную торговлю и короткие продажи. Торговая платформа Webull предназначена для трейдеров среднего и опытного уровня, но новички также могут воспользоваться ею.
Webull считается одной из лучших альтернатив Robinhood.
Подходит для
Coinbase — одна из крупнейших площадок для торговли криптовалютой в Интернете. От Биткойна до Litecoin или от Basic Attention Token до Chainlink, Coinbase делает покупку и продажу основных криптовалютных пар исключительно простой.
Вы даже можете получать криптовалютные вознаграждения с помощью уникальной функции Coinbase Earn от Coinbase. Более продвинутым трейдерам понравится платформа Coinbase Pro, которая предлагает больше типов ордеров и расширенную функциональность.
Хотя Coinbase не предлагает самые доступные цены или самые низкие комиссии, ее простая платформа достаточно проста для начинающих, чтобы освоить всего одну сделку.
Подходит для
Voyager — ведущее имя в сфере инвестирования в криптовалюту, предоставляющее вам доступ к более чем 50 токенам и монетам. Покупайте, продавайте и обменивайте активы с помощью простой мобильной платформы Voyager Crypto, которую можно бесплатно загрузить для пользователей iOS и Android.
Когда вы инвестируете через Voyager, вы ничего не платите в виде комиссий, что является большим преимуществом по сравнению с другими криптовалютными брокерами. Voyager также является одним из немногих известных нам брокеров, который позволяет пользователям получать проценты от своих инвестиций в криптовалюту.
Хотя брокер мог бы сделать больше для улучшения обслуживания клиентов, это отличный вариант как для начинающих инвесторов, так и для опытных профессионалов.
Подходит для
Хотя криптовалютные хедж-фонды расширяются, разработка все еще находится на ранней стадии. Если вы хотели инвестировать в биткойн или эфир, но у вас нет времени на изучение ситуации, вам может подойти хедж-фонд. Существуют значительные риски, но в случае успеха ваши вложения окупятся.
