Когда дело доходит до вашего бизнеса, вы хотите знать, стоили ли ваши инвестиции того. Для этого вам может потребоваться рассчитать некоторые бизнес-коэффициенты, например рентабельность собственного капитала. Но что такое рентабельность собственного капитала и как она работает? И какова формула рентабельности собственного капитала? Позвольте нам дать вам краткое изложение того, как найти рентабельность собственного капитала ниже.
Рентабельность собственного капитала (ROE), также называемая рентабельностью чистых активов, представляет собой финансовый коэффициент, который показывает, какую чистую прибыль ваш бизнес получает от каждого доллара акционерного капитала. По сути, ROE измеряет прибыльность вашего бизнеса по отношению к акционерному капиталу.
Ваш показатель ROE показывает способность вашей компании превращать вложения в акционерный капитал в прибыль. И это помогает инвесторам понять, насколько эффективно ваш бизнес использует капитал для получения прибыли.
Чтобы рассчитать коэффициент ROE, вам понадобится отчет о прибылях и убытках и балансовый отчет, чтобы определить чистую прибыль и собственный капитал.
В чем разница между рентабельностью собственного капитала и рентабельностью капитала (ROC)? Рентабельность капитала касается обоих долг и собственный капитал. Возврат капитала просто смотрит на акционерный капитал.
Чтобы рассчитать рентабельность капитала, вам нужно разделить чистую прибыль на собственный капитал плюс ваш долг:
Рентабельность капитала =чистая прибыль / (акционерный капитал + долг)
Чтобы найти финансовые коэффициенты для своего бизнеса, вы можете извлечь информацию из своей финансовой отчетности. Узнайте все об основных финансовых отчетах и о том, как их использовать, из нашего БЕСПЛАТНОГО руководства Используйте финансовые отчеты для оценки состояния вашего бизнеса. .
Получите мое бесплатное руководство!Коэффициент рентабельности собственного капитала может многое рассказать о вашем бизнесе. Вы можете использовать расчеты ROE, чтобы:
Хотя рентабельность собственного капитала может дать вам много информации о вашем бизнесе, у нее есть свои ограничения. Высокий ROE не всегда может быть положительным и может указывать на такие проблемы, как чрезмерная задолженность. ROE также можно легко манипулировать, и это может ввести в заблуждение новый бизнес. Помните об этих ограничениях при расчете ROE.
Используйте другие показатели, такие как рентабельность инвестиций и рентабельность активов, а также рентабельность собственного капитала, чтобы проанализировать финансовое состояние вашей компании.
Расчет ROE — довольно простой процесс. Чтобы узнать, как найти рентабельность собственного капитала, используйте уравнение рентабельности собственного капитала:
Коэффициент рентабельности собственного капитала =чистая прибыль / акционерный капитал
Чтобы получить процент при расчете ROE, умножьте полученную сумму на 100.
Вы можете найти чистую прибыль в своем отчете о прибылях и убытках. Чтобы рассчитать чистый доход, вычтите расходы и стоимость проданных товаров из вашего дохода.
Чтобы найти акционерный капитал, посмотрите на баланс вашего бизнеса. Вы можете рассчитать акционерный капитал, вычитая общую сумму обязательств из общей суммы активов.
Если ваша компания имеет чистый убыток или отрицательный акционерный капитал, вам не следует не рассчитать рентабельность собственного капитала.
Предположим, ваша компания имеет чистую прибыль в размере 12 000 долларов США и собственный капитал в размере 80 000 долларов США. Используйте уравнение ROE для расчета рентабельности капитала вашей компании за период:
ROE =12 000 долл. США / 80 000 долл. США
Ваша рентабельность собственного капитала составляет 0,15 или 15%.
Теперь предположим, что ваша чистая прибыль увеличивается в течение следующего периода до 16 000 долларов, а собственный капитал остается неизменным.
ROE =16 000 долл. США / 80 000 долл. США
Ваш ROE за период составляет 0,20 или 20%.
Допустим, ваш новый бизнес принес чистую прибыль в размере 80 000 долларов США, а акционерный капитал – 100 000 долларов США за этот период.
ROE =80 000 долл. США / 100 000 долл. США
Рентабельность собственного капитала вашего бизнеса составляет 80%. Тем не менее, другие предприятия в вашей отрасли имеют среднюю рентабельность капитала 25%. И это может означать, что вы подвергаетесь большему риску, если ваша компания берет на себя избыточный долг для получения более высокой прибыли.
Помните, что иметь более высокий ROE может быть хорошо. Однако иногда это может указывать на проблемы с вашим бизнесом.
Что такое хорошая рентабельность собственного капитала? В большинстве случаев, чем выше рентабельность собственного капитала, тем лучше. Инвесторы хотят видеть высокий ROE, потому что это указывает на то, что бизнес эффективно использует средства.
Как правило, рентабельность собственного капитала в размере 15-20% считается хорошей. Однако показатель рентабельности собственного капитала может варьироваться в зависимости от отрасли бизнеса.
Проведите исследование, чтобы узнать среднюю рентабельность капитала в вашей отрасли. Таким образом, вы можете увидеть, как вы складываетесь, и если вам нужно улучшить коэффициент ROE.