Торговля опционами может быть очень рискованной. Но если вы используете правильную стратегию, вы можете безопасно зарабатывать до 12% каждый месяц с очень небольшим риском. Есть даже стратегии, которые работают на восходящих, падающих и стагнирующих рынках.
Торговля опционами не так сложна, как думает большинство людей. Тем не менее, это требует четкого понимания того, что есть варианты и как использовать их в своих интересах. Первый шаг, который вам нужно сделать, - это изучить основы опций. Сотни сайтов предоставляют полезную информацию или просто почитайте книгу в своей местной библиотеке.
Как только вы поймете основы торговли опционами, вам нужно будет разработать торговую стратегию. Есть много прибыльных, но в этой статье речь пойдет об одной - стратегии «Железный кондор». Эта стратегия может работать как на повышающихся, так и на понижающихся рынках, но наиболее прибыльна в периоды низких экономических колебаний.
Чтобы привести в движение железный кондор, вам сначала нужно дождаться подходящей даты. Дата, в которую вы хотите разместить сделку, приходится на 3-ю пятницу месяца. Это дата истечения срока действия опционов. Причина, по которой вам нужно дождаться этой даты, заключается в том, чтобы у вас было ровно один месяц, чтобы вложить свои деньги. Это обеспечивает последовательность, поскольку вы будете повторять сделку в один и тот же день каждый месяц.
Затем вам нужно выбрать, во что вы собираетесь инвестировать. Поскольку стратегия железного кондора лучше всего работает на стабильном рынке, выбор индексного фонда работает лучше всего. Я предпочитаю использовать S&P 500, но эта стратегия будет хорошо работать с рядом индексов.
Теперь вы размещаете свои сделки. Стратегия «железного кондора» приносит прибыль, продавая колл и опцион на продажу одного и того же индексного фонда. Допустим, текущая цена фонда - 100 долларов. Вы захотите продать колл по страйковой цене 120 долларов и продать пут по страйковой цене 80 долларов. Для простоты мы скажем, что вы продаете по 1 штуке каждый, и что каждая из них продается по 1 доллару за штуку. При продаже вы заработаете 200 долларов (1 доллар х 100 вариантов х 2). Вы надеетесь, что цена индексного фонда никогда не поднимется выше 120 или ниже 80. Если она будет оставаться в этом диапазоне в течение одного месяца, проданные вами опционы истекут, и вы сохраните 200 долларов. Вы только что заработали 200 долларов, ничего не тратя (кроме торговых комиссий).
Так что, если индексный фонд выйдет за пределы вашего диапазона 80–120 долларов? Здесь вступает в игру вторая часть стратегии железного кондора. Поскольку ваш потенциал убытков безграничен, если вы продаете вышеупомянутые колл и пут, вам необходимо оформить некоторые страховые полисы на свои проданные опционы.
Для этого вы теперь купите опцион колл по цене страйка 125 долларов за 0,8 доллара и опцион пут по цене 75 долларов за 0,80 доллара. Теперь, если по какой-то причине фонд выйдет за пределы диапазона 75-125, вы упадете только на 20 долларов за опцион или на 200 долларов. Обратной стороной является то, что ваша прибыль в 200 долларов упала до 40 долларов (200 долларов - (80x2 доллара)).
Ключ в том, чтобы продавать ваши коллы и путы по правильной страйковой цене. Будьте консервативны, и вы увеличите свои шансы получить прибыль, а не потерять. Чем шире ваш диапазон, тем в большей безопасности вы будете, но вы будете зарабатывать меньше денег в месяц. Но сделайте свой диапазон слишком маленьким, и вы потеряете.
Опыт показал мне, что если я пытаюсь зарабатывать всего 10% в месяц, у меня есть 98% шанс сделать это. Но если я попытаюсь зарабатывать 20% в месяц, мой шанс заработать эту сумму составляет всего около 80%.
Я считаю, что потенциальной прибыли в 10% более чем достаточно, чтобы рискнуть, и получение прибыли в 120% каждый год меня вполне устраивает!
В представленном сценарии я бы заработал 40 долларов, если бы все было по-моему. Для размещения этих сделок мне потребовалось бы всего 360 долларов на моем счете, так как это покроет мои две покупки и мои убытки, если индексный фонд выйдет за пределы моего диапазона. Итак, 360 долларов за месяц превратились в 400 долларов. Это 11% прибыли, или 133% за год. Не слишком потрепанный. (P.S. - Не забудьте учесть торговые комиссии ...)
Пожалуйста, узнайте как можно больше о вариантах, прежде чем попробовать это. Развивай себя!
Я не лицензированный профессионал. Проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем пытаться сделать это самостоятельно!
Онлайн-брокерский счет с возможностью торговли опционами.
Хорошее понимание вариантов и того, как они работают.
Один час в месяц.
Минимум $ 1000 для инвестирования.