В этой статье мы рассмотрим 10 лучших акций, которые владелец New Mets Стив Коэн покупал в третьем квартале. Чтобы сразу перейти к крупнейшим движениям акций Коэна, ознакомьтесь с 5 лучшими акциями, которые владелец New Mets Стив Коэн покупал в третьем квартале. .
<тело>Стив Коэн, миллиардер, председатель и главный исполнительный директор зарегистрированного инвестиционного консультанта Point72 , стал одной из самых обсуждаемых фигур в мире бейсбола после того, как 6 ноября MLB одобрила его покупку New York Mets за 2,4 миллиарда долларов.
Коэн, давний фанат Мец, перенимает владение у Уилпонов, которые были вынуждены сократить платежную ведомость Мец в 2010-х годах после того, как понесли огромный финансовый ущерб от своего участия в понци. вдохновитель схемы Берни Мэдофф, который был сбит в 2008 году. Мэдоффу была передана отсроченная компенсация по контрактам игроков, подписанным Мец. В свою очередь, команда получала деньги непосредственно со счетов Мэдоффа для финансирования своих повседневных операций.
Стивен Коэн из Point72 Asset Management
Коэн произвел впечатление на людей, занимающихся бейсболом, и может быть идеальным владельцем, чтобы изменить команду Мец, которая изо всех сил пыталась создать прочный костяк из молодых игроков. Победитель NL Сай Янг и свободный агент Тревор Бауэр, который может стать призовой целью Мец в это межсезонье, похвалил Коэна за то, что он сказал, что его цель состоит в том, чтобы Мец выиграл Мировую серию в следующие 3-5 лет, и верит в план Коэна построить возможности аналитики данных Mets помогут им в этом.
Коэн, конечно же, знаком с аналитикой данных и использует ее в Point72 наряду с фундаментальными исследованиями и количественными методологиями для поиска выгодных инвестиционных идей. Коэн и его команда из более чем 1600 сотрудников в последние годы добились смешанных результатов на этом фронте. Фирма, которая привлекла более 10 млрд долларов США с тех пор, как начала принимать внешние инвестиции в 2018 году, в 2018 году выросла всего на 1 %, а в 2019 году показала гораздо более высокие показатели:доходность 14,9 % за вычетом комиссий.
Его главный хедж-фонд также пережил опустошение первого квартала этого года, которое раздавило так много хедж-фондов, при этом Коэн сказал, что доходность за квартал была «практически неизменной» во внутренней служебной записке компании на конце марта и хвалят то, как они справились с риском в период хаоса. По состоянию на 9 ноября компания Point72 управляла активами на сумму 91,33 млрд долларов США.
По данным 13F фонда за отчетный период от 30 сентября, опубликованному в понедельник, у Point72 Asset Management был напряженный квартал. Коэн добавил чуть более 400 акций в портфель 13F Point72, продав 289 бывших позиций в третьем квартале. Стоимость активов в его портфеле 13F выросла на 4,2 миллиарда долларов в течение сентябрьского квартала, достигнув 19,53 миллиарда долларов. Распределение Point72 Asset Management по секторам оставалось стабильным, несмотря на большой оборот акций, при этом фонд вкладывал больше денег в сектор технологий, здравоохранения и потребительских товаров, чем в любые другие.
Почему мы обращаем внимание на настроения хедж-фондов перед принятием инвестиционных решений? Наше исследование показало, что в период с 1999 по 2016 год акции хедж-фондов с малой капитализацией ежегодно опережали рынок с двузначным числом, хотя в последние годы разница в доходности снижалась. Тем не менее, мы все же смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые превзошли ETF S&P 500 более чем на 56 процентных пунктов с марта 2017 года (подробности см. здесь). Мы также смогли заранее определить избранную группу холдингов хедж-фондов, которые отставали от рынка на 10 процентных пунктов ежегодно в период с 2006 по 2017 год. Интересно, что маржа отставания этих акций в последние годы увеличивается. Инвесторы, которые открывают длинные позиции на рынке и продают короткие позиции по этим акциям, в период с 2015 по 2017 год получали бы более 27% годовых. Мы отслеживаем и публикуем список этих акций с февраля 2017 года в нашем ежеквартальном информационном бюллетене. Даже если вам неудобно продавать акции на понижение, по крайней мере вам следует избегать открытия длинных позиций по акциям, которые входят в наш портфель коротких позиций.
А теперь давайте посмотрим на 10 крупнейших акций, которые владелец Mets Стив Коэн покупал в третьем квартале, начиная с AMD.
Стив Коэн купил более 1,32 миллиона акций Advanced Micro Devices, Inc. (NASDAQ:AMD) в течение третьего квартала, заняв позицию в размере 109 миллионов долларов в производителе микросхем, который стал одним из 5 Лучшие акции робототехники и искусственного интеллекта для покупки после приобретения Xilinx, Inc. (NASDAQ:XLNX) за 35 миллиардов долларов в октябре. За 18 месяцев, закончившихся 30 июня, число владельцев хедж-фондов AMD увеличилось более чем на 60%.
Акции AMD подскочили более чем на 50 % к концу июля и началу августа и смогли удерживать более высокие уровни в течение последних 3,5 месяцев, что может быть индикатором еще один надвигающийся толчок вверх. Акции AMD демонстрировали огромный трехлетний рост, продемонстрировав самый большой рост среди всех акций S&P 500 как в 2018 году (более 70 %), так и в 2019 году (почти 150 %).
AMD доблестно пытается преуспеть, так как в этом году ее акции выросли более чем на 80%. Ему будет трудно отследить Carrier Global Corporation (NYSE:CARR ), которая присоединилась к S&P 500 в начале этого года после отделения от United Technologies Corp., и чьи акции выросли на невероятные 238% в 2020 году.
Коэн купил более 1,05 млн акций Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) в течение третьего квартала, что на 358% больше, чем у него было 30 июня. Хедж-фонд миллиардера теперь инвестиции в размере 109 миллионов долларов в издателя видеоигр, доход которого за сентябрь уже составил 5,71 миллиарда долларов. Это позволяет разработчику Call of Duty установить новый рекорд годового дохода, который в настоящее время составляет 7,5 млрд долларов США в 2018 году.
Активижн — одна из 5 акций, дивиденды которых могут значительно вырасти в 2021 году , так как компания имеет более 7,4 млрд долларов наличными и крошечный коэффициент выплаты дивидендов в размере 15%. Акции ATVI в настоящее время выплачивают 0,54% годовых дивидендов. В 2020 году Activision и игровую индустрию в целом ждет большой праздничный сезон, объем продаж последней из которых в третьем квартале достиг рекордных $11,2 млрд, что на 24 % больше, чем в прошлом году.
1,08 млн акций корпорации Raytheon Technologies (NYSE:RTX), которая в 2020 году поставляет оружие и системы обороны многим из 10 самых могущественных вооруженных сил мира , были куплены компанией Point72 Asset Management в течение третьего квартала, увеличив размер своей доли владения на 91%. В 2020 году среди избранной группы высокоэффективных хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, количество владельцев RTX среди хедж-фондов резко сократилось:на 27 %.
В отличие от быстро растущих акций AMD, акции RTX пережили довольно неудачный год, упав почти на 30%. Однако с 28 октября акции выросли на 31%, и Коэн мог рассчитывать на ралли акций в качестве вакцины и последующее восстановление индустрии туризма на дюйм ближе. Потрепанная авиационная отрасль сильно повлияла на результаты Raytheon, снизив продажи в третьем квартале на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года как в сегментах Collins Aerospace, так и в сегментах Pratt Whitney. Военные продажи были редким ярким пятном для каждого сегмента:они выросли на 4 % в аэрокосмическом сегменте и на 11 % в коммерческом OEM-сегменте Raytheon.
Стив Коэн добавил CSX Corporation (NASDAQ:CSX) в портфель Point72 в течение третьего квартала, купив почти 1,81 млн акций, чтобы получить долю в размере 140 млн долларов в железнодорожном операторе, который увеличил свою бесплатную денежный поток увеличился в четыре раза за последние три года и составил 3,19 млрд долларов в 2019 году. 30 июня 46 хедж-фондов, отслеживаемых Insider Monkey, открыли длинные позиции по CSX.
Недавнее внедрение железными дорогами методов точного планирования железных дорог (PSR), которые позволяют им перевозить больше товаров с меньшими активами, значительно повысило их маржу и прибыльность. Компания CSX достигла операционного коэффициента в 59,6 % в третьем квартале и увеличила операционную маржу более чем на 11 процентных пунктов в период с 2016 по 2019 год, чему в значительной степени способствовало внедрение PSR в 2017 году.
Закрытие первой половины крупнейших сделок Стива Коэна по покупке акций в третьем квартале принадлежит T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS), одной из 30 самых популярных акций. Среди хедж-фондов во втором квартале. Коэн был одним из 113 акционеров хедж-фонда компании 30 июня среди фондов, отслеживаемых Insider Monkey, что на 74 % за квартал увеличилось благодаря присоединению Sprint к операциям T-Mobile в апреле.
Point72 добавила к своей позиции более 636 000 акций в третьем квартале, что на 84 % больше. Легендарный миллиардер-инвестор Уоррен Баффет также покупал множество акций TMUS в течение третьего квартала, всего 2,4 миллиона. Телекоммуникационный гигант увеличил выручку на впечатляющие 74% в годовом исчислении в третьем квартале до $19,27 млрд и разгромил конкурентов AT&T Inc. (NYSE:T) и Verizon Communications Inc. 2 миллиона марок.
Чтобы узнать о крупнейших недавних покупках акций Коэна, не пропустите Топ-5 акций, которые владелец New Mets Стив Коэн покупал в третьем квартале. Раскрытие:нет. 10 лучших акций, которые владелец New Mets Стив Коэн покупал в третьем квартале, изначально опубликованы на сайте Insider Monkey.