Сырая нефть (CL) является одним из наиболее активных товаров для торговли. Он обладает огромной волатильностью и отличной ликвидностью. На нефть влияют глобальные экономические и политические условия почти в той же степени, что и на казначейские обязательства США. Цена сырой нефти влияет на цену многих других активов, включая акции, облигации, валюту и даже другие товары. Это связано с тем, что сырая нефть остается основным источником энергии для мира и во многих отношениях является дефектной валютой.
Этот отчет публикуется каждую среду в 22:30 по восточному поясному времени, если нет праздника, то он публикуется в четверг в 11:00 по восточному поясному времени. Отчет обычно считается бычьим, если фактический зарегистрированный запас значительно ниже ожидаемого уровня запасов, и медвежьим, если он выше. Мы говорим обычно, потому что могут быть и другие факторы, которые могут повлиять на восприятие отчета рынком, например сезонные условия или аномалии хранения.
СОВЕТ:Мой опыт подсказывает, что в дни отчета, если вы дневной трейдер или скальпер, не торгуйте сырой нефтью с 8:50 до 10:35 по восточному стандартному времени. Рынок нестабилен в отчетные дни в эти часы. Подождите, пока отчет не уляжется и рынок не переварит его содержание, прежде чем торговать.
Цена на сырую нефть (CL) сильно коррелирует с экономикой бензина (RB) и мазута (HO). На самом деле, все три этих контракта часто торгуются вместе либо для хеджирования переработчиками, либо для спекуляций профессиональных трейдеров на так называемом спреде Crack Spread.
Рынок сырой нефти в целом является трендовым рынком. Однако существует высокий уровень волатильности, что может привести к скачку или падению цены. За этими всплесками обычно следует регрессия обратно к среднему направлению, если только событие не приводит к серьезным перебоям в поставках. Нефть часто застревает в продолжительных диапазонах после большого движения, идентификация этих диапазонов имеет решающее значение для использования отличных торговых возможностей.
Доллар США является основным компонентом цены на нефть. Более высокий курс доллара оказывает давление на цены на нефть. Более низкий доллар помогает поддерживать более высокие цены на нефть. Сырая нефть также имеет тенденцию двигаться близко к фондовому рынку. Растущая экономика и фондовый рынок, как правило, поддерживают более высокие цены на нефть. Однако, если цены на нефть поднимутся до максимума, это может задушить экономику. В этот момент цены на нефть имеют тенденцию двигаться против фондового рынка. Обычно это становится проблемой, когда нефть поднимается выше 100 долларов. В прошлом цены в диапазоне 120-130 долл. США вызывали капитуляцию.
При внутридневной торговле фьючерсами на сырую нефть установите цель прибыли от 0,15 до 0,20 цента. Похоже, это соответствует внутридневным колебаниям контракта CL.
Цель в 0,15 цента с одним полноразмерным контрактом соответствует 150 долларам (10 долларов за тик или 0,01), а 0,20 цента равняется 200 долларам, так что это большой потенциал прибыли, но он не будет предъявлять чрезмерных требований к вашей торговой стратегии, как если бы вы стрельба по гораздо большему, например, 0,40 или 0,50 цента. Я не пытаюсь сказать вам, что больших движений не бывает, на самом деле я много раз видел, как подъемы превышали 1 доллар или больше. Я просто пытаюсь дать вам цель, которая может стабильно приносить прибыль.
Сырая нефть является одним из любимых рынков фьючерсных дейтрейдеров. Рынок обычно хорошо реагирует на опорные точки и уровни поддержки и сопротивления. Вы должны обязательно использовать стопы на этом рынке, так как он может делать очень быстрые движения в любой момент времени. Лучше всего торговать внутри дня в контексте более крупной глобальной макростратегии, а не полагаться только на технические показатели.
Изо дня в день нет недостатка в торговых возможностях сырой нефтью. Рынок очень активен и имеет большой объем. Рынок сырой нефти работает 24 часа в сутки, поэтому будьте осторожны с возможными изменениями в одночасье, которые могут застать вас врасплох. Многие из тех же принципов, которые применяются к фьючерсам на фондовые индексы, применимы и к фьючерсам на сырую нефть. Если вам нравится торговать e-mini S&P, возможно, вам понравится и сырая нефть.
На мой взгляд, техника внутридневной торговли слишком рискованна, но многие трейдеры считают ее приемлемой. Я предпочитаю торговать спредом, например, одним из спредов Crack. Мой фаворит — сырая нефть (CL) и мазут (HO) в спреде 1 × 1 из-за очень высокой корреляции между двумя продуктами (r =0,90 на ежедневной основе). Это обеспечивает определенный уровень неприятия риска, потому что это, по сути, хеджированная сделка. Основной торговой методологией является возврат к среднему.
Существуют и другие популярные крэк-спреды, такие как нефть (CL) и бензин (RB), а также всеохватывающая сделка с сырой нефтью, мазутом и бензином, которая обычно торгуется в соотношении 3x2x1, но обычно это тип торговли. нефтеперерабатывающий завод сделал бы для хеджирования своего бизнеса
Я торгую сырой нефтью против мазута и предлагаю курс и программу наставничества для этого спреда. Если вы хотите научиться торговать Crack Spread, свяжитесь со мной по телефону 508-446-0517. И следите за будущими публикациями в Crack Spread.