Рынки товарных фьючерсов разнообразны, наполнены бесчисленными возможностями и возможностями. От серебра до соевых бобов действительно есть продукт для всех. Одним из менее известных предложений являются фьючерсы на кофе. Давайте посмотрим на этот захватывающий рынок и на то, что он может сделать для вашей прибыли.

Фьючерсы ICE Coffee C:предыстория и характеристики

Помимо сырой нефти, говядины, свинины, кукурузы и сои, кофе является одним из самых востребованных товаров в мире. Фактически, в 2020/2021 году люди потребляли почти 10 миллиардов килограммов кофе во всем мире.

Устойчивое потребление кофе требует беспрепятственной цепочки поставок и массового производства для удовлетворения высокого постоянного спроса. Соответственно, фьючерсы на кофе предлагают как спекулянтам, так и хеджерам возможность закрепить за собой долю рынка.

Главный фьючерсный контракт на кофе в мире — это Coffee C, зарегистрированный на Международной бирже (ICE). Кофе C ICE считается глобальным эталоном ценообразования на кофе арабика, на долю которого приходится более 60 процентов совокупного потребления. Хотя кофейные зерна арабика возникли и выращиваются в Эфиопии, Бразилия в настоящее время является ведущим мировым производителем и экспортером. Ведущими импортерами арабики являются США (5,7 млрд долларов), Германия (3,5 млрд долларов) и Франция (2,9 млрд долларов).

Вот спецификации контракта на фьючерс ICE Coffee C:

Факторы рынка фьючерсов на кофе

Как и в случае со всеми товарами, парадигма спроса и предложения играет огромную роль в определении цен на кофе. Со стороны производителя погодные условия, геополитические проблемы, а также государственное налогообложение и регулирование могут подорвать предложение. И наоборот, экономические циклы и располагаемый доход могут влиять на спрос.

Помимо традиционных соображений спроса и предложения, для этого рынка чрезвычайно важен уникальный набор основ. Эти два фактора также являются ключевыми движущими силами рынка фьючерсов на кофе:

• Инновации: Кофе — один из самых популярных напитков в мире, и в сети постоянно появляются новые кофейные продукты. Например, за последние несколько лет популярность кофе, готового к употреблению (RTD), возросла. На самом деле, рынок RTD может похвастаться значительной долей рынка и в 2020 году оценивался в 4 833 млн долларов США. Ожидается, что рынок RTD продолжит расти и увеличит потребность в производстве кофе.
• Сила доллара США: Как и в случае с другими товарами, относительная сила доллара США оказывает огромное влияние на цены на спотовый кофе и деривативы. Как правило, по мере отставания доллара США цена на кофе растет вместе с инфляцией и девальвацией валюты. Так было летом 2021 года, когда цены на кофе в июле резко выросли, а доллар США оставался в депрессии.

При торговле ICE Coffee C важно быть в курсе текущих рыночных основ. Это означает мониторинг отраслевых отчетов, понимание эволюции спроса и предложения и отслеживание потребительских макроэкономических тенденций. Кроме того, это помогает быть в курсе тенденций в долларах США и сдвигов в денежно-кредитной политике центральных банков.

Готовы ли вы торговать фьючерсами на кофе C?

Прежде чем прыгнуть на какой-либо рынок, полезно лучше понять свой подход к фьючерсным рынкам. Для ICE Coffee C волатильность может быть быстрой, а цены динамичными, поэтому очень важно понимать, как фьючерсы на кофе могут вписаться в ваши общие стратегии.

Чтобы узнать больше о том, как ваша личность может определить лучший торговый план, ознакомьтесь с нашим бесплатным курсом по запросу «Психология трейдинга». Вы узнаете, как развивать уверенность в себе и выявлять пагубные паттерны, а также получите другие идеи, которые помогут вам обрести контроль над собственным разумом.