В отличие от Уолл-стрит, фьючерсные рынки открыты для бизнеса практически круглосуточно и без выходных. Для активного трейдера эти расширенные часы работы с фьючерсами открывают дверь к бесчисленным возможностям и стратегическим возможностям. Давайте рассмотрим основные принципы ночной торговли.

Ночная сессия в США

Развитие электронного рынка дало фьючерсным биржам возможность вести круглосуточную торговлю. Помимо короткого перерыва для очистки и завершения транзакций каждой сессии, поставщики обеспечивают непрерывный доступ к рынку для своих клиентов. Люди больше не ограничены географически; заинтересованные лица могут свободно торговать на рынках по всему миру, независимо от временных ограничений.

Часы работы

В Соединенных Штатах ночные фьючерсные часы — это часы, которые приходятся на период между дневной остановкой каждой сессии и утренним открытием следующего дня. Однако важно понимать, что утреннее открытие — это не обязательно конкретное время, а скорее период, когда американские рынки начинают торговаться с «нормальной» ликвидностью. Как правило, 7:00 по центральному стандартному времени (CST) — это надежная оценка того, когда американские поставщики ликвидности начнут выходить на рынки.

Вот список ночных часов для нескольких самых популярных продуктов Чикагской товарной биржи (CME) (все время CST):

Как видите, время остановки каждой торговой сессии зависит от продукта. Кроме того, часы, когда стандартное участие возобновляется, зависят от класса активов и экономического календаря дня.

Атрибуты рынка

Если вы собираетесь торговать овернайт, важно понимать, что не все фьючерсные часы одинаковы. Например, 1 час ночи по центральному поясному времени — это не то же самое, что 8:30 утра по центральному поясному времени! Вот несколько нюансов овернайт, о которых трейдеры должны знать:

• Сниженная ликвидность: По сравнению со стандартной американской сессией, большинство фьючерсных контрактов торгуются со значительно меньшей глубиной рынка. Это может привести к увеличению спреда спроса или предложения, изменчивому ценовому движению и увеличению проскальзывания. Тем не менее, ограниченные объемы могут предоставить возможности для жизнеспособных стратегий прорыва и позиционной торговли.
• Международное открытие: Фьючерсные рынки США имеют глобальный масштаб. Впоследствии первый звонок на несколько крупных сессий обычно увеличивает количество участников. Два важных момента, о которых следует помнить, – азиатское (Токио, 18:00 по центральному поясному времени) и европейское (Лондон, 2:00 по центральному поясному времени) открытия.
• Глобальный экономический календарь : Международные экономические отчеты, раскрытие информации правительствами и заявления центральных банков могут вызвать мгновенную волатильность на рынках. Чтобы успешно торговать овернайт, важно наметить характерные события сессии на 24-часовом горизонте.
• Маржинальные требования: Из-за уникальных рыночных условий ночной сессии маржа может быть скорректирована биржей и брокерскими компаниями для учета любого дополнительного риска. Как всегда, трейдер сам должен определить требуемую маржу для торгуемого контракта.

В дополнение к этим четырем факторам важно оставаться в курсе текущих рыночных условий. Например, во время финансовой паники из-за COVID-19 в марте 2020 года фьючерсные рынки регулярно торговались большими объемами по всей территории США в одночасье. Торговля E-mini S&P 500 даже несколько раз останавливалась в течение марта 2020 года из-за нарушения динамических выключателей CME.

Атакуйте рынки 23/5 с Daniels Trading

Одна из замечательных особенностей современного рынка — доступность. Если у вас есть подключение к Интернету, рисковый капитал и брокерский счет, вы можете торговать фьючерсами в любое удобное для вас время.

Если вы заинтересованы в торговле на ночной сессии, dt Pro может помочь. Обладая прямым обменом данными в реальном времени, расширенным вводом ордеров и мощными диаграммами, платформа является вашим окном на рынок 23/5. Когда будете готовы, подпишитесь на бесплатную 14-дневную пробную версию здесь.