Поначалу концепции структуры рынка и ценового действия могут немного сбивать с толку. Однако, если вы технический трейдер или инвестор, понимание того, что означает каждый термин и чем они отличаются друг от друга, имеет решающее значение. В этом блоге мы проливаем свет на эти темы и разбираем их приложения на будущее.

Что такое ценовое действие?

Ценовое действие — это колебания цены товара в течение определенного периода времени. На открытом, публично торгуемом рынке ценовое действие представляет собой изменение стоимости ценной бумаги. Он служит основой для технического анализа, который изучает поведение цен в прошлом и настоящем. Для маркетологов ценовое действие является основой всех торговых стратегий и методологий.

Чтобы поместить непрерывное ценовое движение в управляемый контекст, все изменения отображаются на графике. Ценовые графики являются ключевой частью технического анализа, потому что они переводят кажущиеся случайными тики в удобный для пользователя визуальный формат. Распространенными типами диаграмм являются японские свечи, открытие, максимум, минимум, закрытие (OHLC) и линейный график. Ссылаясь на график, трейдер может быстро установить, какой из трех способов может развиваться ценовое действие:

• Бычий: Бычье ценовое действие относится к восходящему движению цены. Цены растут, когда покупателей больше, чем продавцов, что искажает спрэд между спросом и предложением в пользу предложения.
• Медвежий: Медвежье ценовое действие относится к нисходящему движению цены. Цены падают, когда количество продавцов превышает количество покупателей, таким образом, спред между спросом и предложением искажается в пользу предложения.
• Нейтрально: Нейтральное ценовое действие относится к горизонтальному движению цены. В нейтральном сценарии количество покупателей и продавцов примерно равно. Результатом является приглушенное ценовое действие и сбалансированный спред между спросом и предложением.

Главное, что нужно помнить о ценовом действии, это то, что оно является продуктом потока ордеров. Когда ордера на покупку и продажу поступают на рынок, цена движется вверх, вниз или вбок в соответствии с меняющимся спросом и предложением. Это важный аспект дихотомии структуры рынка и ценового действия—рыночная структура является продуктом ценового действия.

Что такое структура рынка?

Рыночная структура, также называемая рыночным состоянием, представляет собой развернутое ценовое действие. В течение любого заданного периода времени ценовое действие имеет приливы и отливы, двигаясь вверх, вниз или вбок. Результат этих колебаний определяет структуру рынка. С ценовыми диаграммами это легко видно на внутридневных, дневных, недельных, месячных или годовых таймфреймах.

Технические трейдеры и инвесторы оценивают состояние рынка по трем основным категориям:

• Вращение: Рынок находится во вращении, когда ценовое действие нейтрально. Ротационные рынки характеризуются уменьшенными торговыми диапазонами и общей консолидацией. Стратегии торговли с возвратом к среднему обычно применяются к рынкам, ограниченным диапазоном, или рынкам с вращением.
• Тенденция: Рынок находится в тренде, когда цена явно бычья или медвежья. Торговля по тренду является популярной методологией, потому что можно получить экстраординарную прибыль. Покупка или продажа на откатах от уровней Фибоначчи — распространенный способ торговли на трендовых рынках.
• Отмена: Рынок находится в состоянии разворота, когда цена изменила направление. Обнаружение разворотов может быть сложной задачей, но в случае успеха прибыльным делом. Выявление точек истощения тренда с помощью импульсных осцилляторов или графических паттернов — это два способа торговли на разворотах.

Идентифицируя графические модели или используя технические индикаторы и инструменты, трейдеры могут определить структуру рынка. Как только этот шаг выполнен, трейдер может применить соответствующую стратегию к этому рынку. Таким образом, оценка структуры рынка и поведения цены может стать неотъемлемой частью выбора торговых возможностей с положительным ожиданием в режиме реального времени.

Структура рынка и ценовое действие:в чем разница?

Помните, что разница между рыночной структурой и ценовым действием заключается в следующем:ценовое действие является основой рыночной структуры. Цена ценной бумаги всегда движется и вносит свой вклад в периодическое состояние рынка этой ценной бумаги. Если вы можете точно определить состояние рынка, вы можете выбрать торговую стратегию, которая с большей вероятностью принесет прибыль.

В этом блоге мы подробно говорили о цене. Отличным инструментом для того, чтобы оставаться в курсе движения цен, является портал котировок и графиков фьючерсов Daniels Trading. Предоставляя рыночные котировки и графики, портал позволяет отслеживать все важные события на фьючерсных рынках, от зерна до финансовых инструментов.