Независимо от того, какие стратегии внутридневной торговли вы используете, минимизация потерь является неотъемлемой частью грамотного взаимодействия с фьючерсными рынками. Однако это может быть сложной задачей на быстро меняющихся и нестабильных рынках. К счастью для активных трейдеров, есть несколько способов сократить убытки до того, как они станут изнурительными.

Давайте посмотрим, как управлять просадкой капитала с помощью лимитных ордеров, ордеров стоп-лосс и ежедневных торговых планов.

Ценность лимитных ордеров

На базовом уровне торговля фьючерсами — это покупка и продажа контрактов с целью получения прибыли от колебаний цен. Для достижения этой цели необходимо часто входить и выходить из рынка. Вы можете сделать это разными способами, но с помощью лимитных ордеров является одним из самых эффективных методов.

Лимитный ордер — это тип ордера на покупку или продажу ценной бумаги по определенной цене или выше. Трейдеры используют лимитные ордера в бесчисленных стратегиях внутридневной торговли, потому что они предлагают два основных функциональных преимущества:

• Они минимизируют проскальзывание: Проскальзывание происходит, когда цена, по которой исполняется ордер, отличается от предполагаемой цены. Лимитные ордера исполняются по определенной цене или лучше, что снижает потери, связанные с проскальзыванием.
• Они идеально подходят для получения прибыли: Поскольку лимитные ордера остаются на бирже до тех пор, пока не будут избраны, они хорошо работают в качестве целевых показателей прибыли. Для открытой длинной позиции целями прибыли являются лимитные ордера на продажу, расположенные выше цены; для открытых коротких позиций лимитный ордер на покупку размещается ниже цены.

Лимитные ордера идеально подходят для участников рынка, заинтересованных в оптимизации эффективности торговли. Они уменьшают негативное влияние проскальзывания и способствуют точному входу в рынок и выходу из него. Если ваша стратегия подвержена убыткам из-за таких факторов, лимитные ордера могут помочь уменьшить связанные с этим просадки.

Избегайте катастроф с помощью стоп-лоссов

Как гласит старая торговая поговорка:«Важно не то, сколько вы зарабатываете, а то, сколько вы не теряете». Это утверждение является чрезмерным упрощением сложной темы, но звучит правдоподобно:если ваши убытки слишком велики, то никакие выигрышные сделки не смогут их компенсировать.

Одним из способов ограничения убытков и просадок по счету является использование приказов стоп-лосс. . Ордер стоп-лосс — это приказ, размещенный на бирже, чтобы отсечь убыточные сделки по определенной цене. Для открытых длинных позиций ордер на продажу размещается под ценовым действием; для коротких позиций стоп-лосс на покупку размещается выше цены. Когда срабатывает стоп-лосс, он становится рыночным ордером и немедленно исполняется по наилучшей доступной цене.

Ордера стоп-лосс являются ключевым компонентом большинства стратегий дневной торговли. Они следят за тем, чтобы открытые позиции имели конкретный выход, тем самым снижая вероятность катастрофических убытков. Хотя правильное размещение ордеров стоп-лосс часто сравнивают с искусством, эти ордера чрезвычайно полезны для количественной оценки и минимизации просадки капитала.

Составить план

Возможно, единственный лучший способ управлять потерями — это иметь ежедневный торговый план. Хороший план описывает параметры входа в рынок, выхода из рынка и применяемого кредитного плеча. Ежедневный план может минимизировать ваши финансовые потери с помощью следующих устройств:

• Максимальный дневной убыток: Назначение максимального дневного убытка для счета ограничивает сумму денег, которая может быть потеряна за одну сессию. Установив такой порог, вы изолируете торговый счет от внезапных серьезных просадок капитала.
• Соотнесите риск с выгодой: Понимание взаимосвязи между потенциалом роста сделки и риском падения является ключевым элементом быстрого сокращения убытков. Сосредоточив внимание на сделках с положительной отдачей от риска к прибыли, вы можете сделать свои потери более управляемыми.

Одним из ключевых аспектов стратегий внутридневной торговли является то, что прибыли и убытки реализуются в сжатые сроки. Капитал не привязан к одной позиции на несколько дней, недель, месяцев или лет — он постоянно в движении. Это означает, что крайне важно, чтобы у вас был четкий план, который способствует последовательности. В противном случае потери, связанные с эмоциональной, бессистемной торговлей, могут быть быстрыми и чрезмерными.

Хотите узнать больше о стратегиях внутридневной торговли?

Если вы начинающий участник фьючерсного рынка, то выбор стратегии является важным шагом на вашем пути. Отличным местом для изучения методологий торговли является Руководство по стратегии фьючерсов и опционов от Daniels Trading. . В нем вы найдете 21 фьючерсную и опционную стратегию, разработанные для того, чтобы вывести вашу торговлю на новый уровень.