Дейтрейдинг против свинг-трейдинга:понимание потенциального вознаграждения за риск

На рынке капитала вы увидите различные типы трейдеров. Их можно классифицировать на основе их торговых моделей. Двумя такими основными категориями являются внутридневные трейдеры и свинг-трейдеры. Чтобы добиться успеха в биржевой торговле, вы должны знать, какой тип торговли вам подходит, внутридневная торговля или свинг-трейдинг. Давайте попробуем разобраться, что они означают, и взвесим споры о дневной торговле и свинг-трейдинге.

Как следует из названия, внутридневные трейдеры открывают и закрывают несколько позиций в течение дня и не держат акции на ночь. По определению свинг-трейдеры противоположны дневным трейдерам. Они удерживают свою позицию в течение нескольких дней, а иногда даже недель и месяцев в ожидании получения большей прибыли от сделки. Активные трейдеры часто являются дейтрейдерами или свинг-трейдерами. Кроме того, нельзя сказать, что один стиль торговли лучше другого. Каждый стиль имеет свои плюсы и минусы и подходит разным трейдерам.

Дневная торговля и свинг-трейдинг

Управление финансового надзора (FINRA) охарактеризовало дневных трейдеров как тех, кто совершает частые «путешествия туда и обратно», не менее четырех таких транзакций за пять дней.

Дневные трейдеры обычно участвуют в нескольких сделках в день, часто с небольшим объемом. Скажем, ставка около 0,5 процента их капитала. Таким образом, убыток от его сделки составит 0,5 процента, но если он выиграет, то он составит 1 процент, что означает, что соотношение риска и вознаграждения для внутридневной торговли обычно составляет 2:1.

Внутридневные трейдеры стремятся получить прибыль от расхождений в ценах и обычно не удерживают свои позиции на ночь. Они основывают свои торговые решения на техническом, фундаментальном и количественном анализе, чтобы определить акции, которые выиграют или потеряют максимум в течение дня.

Существенная разница между дневной торговлей и торговлей на колебаниях заключается в модели. Свинг-трейдеры обычно удерживают свои позиции в течение длительного периода и получают большую долю прибыли, чем дневные трейдеры. Разница также возникает в зависимости от используемых инструментов и временных рамок.

Обычно они ждут открытия сделки в течение нескольких дней, чтобы открыть длинную или короткую позицию в зависимости от движения рынка. Эта политика также принята трейдерами, которые не участвуют в рынке ежедневно.

Какая торговая стратегия лучше?

Дейтрейдинг против свинг-трейдинга — это бурная дискуссия, которую вы должны выбрать, зависит от ваших финансовых целей. Но у обоих есть плюсы и минусы. Следующее сравнение поможет вам лучше понять каждый из них.

Дневные трейдерыСвинг-трейдерыСовершайте несколько сделок в течение дня. Не ждите, пока появится большая прибыль. Свинг-трейдеры наблюдают за тенденциями, выбирают акции, которые, как правило, показывают лучшие результаты в будущем, иногда через недели или даже месяцы. Дневные трейдеры постоянно следят за рынком в поисках возможностей для получения прибыли; одна ошибка может свести на нет прибыль, полученную за день. Для свинг-трейдеров ситуации с прибылью и убытком возникают медленнее и могут привести к более высокой прибыли. Требует большего участия. Часто внутридневные трейдеры являются трейдерами, работающими полный рабочий день. Свинг-трейдинг не требует постоянного участия и, следовательно, менее напряженный. Свинг-трейдеры часто являются трейдерами, занятыми неполный рабочий день. Кредитное плечо в дневной торговле обычно в четыре раза превышает размер инвестиций. Поскольку это предполагает удержание позиции в течение нескольких дней, обычное кредитное плечо, которое можно получить, в два раза превышает первоначальный капитал. технический анализ и торговля в пользу тренда. Требуемая маржа для дневной торговли низкая. Требуемая маржа для свинг-трейдинга выше, чем для дневной торговли.

Цели как дневных, так и свинг-трейдеров одинаковы:получение прибыли от их инвестиционных решений. Несмотря на все аргументы относительно дневной торговли и свинг-трейдинга, и то, и другое иногда может привести к потенциальным убыткам. Свинг-трейдеры страдают от вероятности исполнения стопа по невыгодной цене. Вы можете попробовать типы, чтобы узнать, какой из них подходит вам больше. Вы можете добиться успеха в любой форме, если будете привержены трем принципам инвестирования на фондовом рынке, а именно решительности, дисциплине и усердию.