Когда дело доходит до технической торговли фьючерсами, поддержка и сопротивление являются ключевой концепцией для понимания. Независимо от того, применяете ли вы стратегии тренда, разворота или возврата к среднему, поддержка и сопротивление могут быть неотъемлемой частью вашей методологии. В этой записи блога мы подробно расскажем о том, как эта концепция работает на реальном рынке.

Торговля фьючерсами 101:что такое уровни поддержки и сопротивления (S&R)?

Уровни поддержки и сопротивления (S&R) — это отдельные ценовые точки, которые могут ограничивать или не ограничивать поведение цены. Когда рынок достигает определенных S&R (теоретически), ценовое действие либо сжимается, либо исчерпывается, либо меняет курс. Эта информация может быть полезна при определении точек входа в рынок, а также при точной настройке стоп-лосса и целевой прибыли.

S&R бывают двух основных типов:

• Поддержка: Уровни поддержки — это технические индикаторы, расположенные под текущая рыночная цена. Они рассматриваются как препятствия для медвежьего ценового движения и возможные катализаторы для новых ставок.
• Сопротивление: Уровни сопротивления — это технические индикаторы, расположенные выше развивающееся ценовое действие. Впоследствии уровни сопротивления препятствуют бычьему движению и рассматриваются как области, привлекательные для продавцов.

Как и все в торговле фьючерсами, S&R не являются надежными. Хотя уровень поддержки или сопротивления может оказаться действительным, поток ордеров в конечном итоге определяет эффективность индикатора. Если на рынок одновременно обрушится достаточное количество покупок или продаж, ни один уровень поддержки или сопротивления не сможет противостоять натиску.

Кроме того, важно учитывать непосредственную область вокруг каждого уровня поддержки или сопротивления. Например, если у вас установлено верхнее сопротивление сырой нефти WTI на уровне 40 долларов, точная ценовая точка не обязательно является линией на песке. Вполне возможно, что продавцы могут вмешаться на уровне 39,94 или 40,04 доллара, остановив бычий импульс. Однако это не означает, что уровень сопротивления не работает — с S&R поиск 100-процентной точности часто приводит к разочарованию.

S&R в действии

Как отмечалось выше, S&R имеют бесчисленное множество применений в стратегиях торговли фьючерсами на разворот, тренд и возврат. На самом деле, многие технические трейдеры обращаются к ним исключительно при расшифровке точек входа и выхода из рынка. Вот несколько способов использования S&R:

• Отмена: Стратегия разворота — это стратегия, в которой трейдер пытается найти точку, в которой преобладающий тренд изменит свое направление. Скользящие средние — это S&R, обычно используемые для выполнения этой задачи. Популярные скользящие средние, такие как 50-дневная, 100-дневная и 200-дневная, часто используются в стратегиях разворота. Когда цена пробивает желаемую скользящую среднюю, можно открыть новую длинную или короткую позицию в ожидании изменения курса рынка.

• Тенденция: В торговле фьючерсами может быть прибыльно следить за направленным движением цен на активы. Один из способов, которым трейдеры делают это, — это вход в существующий тренд от уровня восстановления Фибоначчи. Когда цена откатывается от периодического экстремума к уровню восстановления 38%, 50% или 62%, открывается позиция следования за трендом — покупка на уровне бычьей поддержки или продажа на уровне медвежьего сопротивления.
• Возврат к среднему: На рынках, ограниченных диапазоном, стратегии возврата к среднему особенно эффективны. Трейдеры на возврате стремятся торговать ценовым движением от установленного максимума или минимума и фиксировать прибыль, когда цена возвращается к периодическому среднему значению. S&R, полученные на основе полос Боллинджера или точек разворота, превосходно подходят для этих типов стратегий, поскольку они обеспечивают точки входа, которые дополняют медленные рыночные условия.

Одним из ключевых преимуществ S&R является то, что их легко комбинировать с другими фундаментальными и техническими показателями. Особенно полезны осцилляторы импульса, такие как стохастик или схождение/расхождение скользящих средних (MACD). Когда цена достигает определенной поддержки или сопротивления, трейдер может использовать осцилляторы для определения условий перекупленности или перепроданности. Поступая таким образом, трейдер может сделать обоснованное предположение о том, достиг ли рынок дна или вершины или, вероятно, продолжит преобладающий тренд.

Начало работы с уровнями поддержки и сопротивления

Если вы заинтересованы в том, чтобы стать практиком технических стратегий торговли фьючерсами, вам стоит изучить S&R. Отличный способ начать карьеру специалиста по рынку — ознакомиться с бесплатной электронной книгой Daniels Trading 10 правил торговли техническими фьючерсами. .