На экономическом рынке товары — это, по сути, сырье, которое используется для производства очищенных товаров. Трейдеры собираются вместе, чтобы покупать и продавать такие товары, как металлы, сельскохозяйственные товары, нефть на товарных биржах. Цель состоит в том, чтобы получать прибыль за счет торговли такими товарами, и торговля сырьевыми товарами неуклонно получает признание благодаря определенным характеристикам и преимуществам, которые она несет. Одним из самых больших плюсов торговли сырьевыми товарами является то, что она действует как защита от инфляции. Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как торговать на товарном рынке и как торговать сырьевыми товарами во время инфляции.
Торговля товарами — это просто акт покупки и продажи товаров на рынке. Хотя это может также повлечь за собой физические сделки, обычно это происходит в форме фьючерсных контрактов. Фьючерсные контракты — это соглашения, которые гарантируют, что определенный товар будет куплен или продан по определенной цене в заранее установленную дату. Трейдеры, которые работают с фьючерсными контрактами, затем пытаются сделать ставку на движение цены товара. Если кажется, что цена указывает на восходящее движение, трейдеры покупают фьючерсы, а если они указывают на нисходящее движение, они продают фьючерсы. Это также известно как длинная или короткая позиция соответственно. Фьючерсные контракты часто используются крупными потребителями в качестве инструмента для хеджирования ценовых колебаний. Такая торговля осуществляется на таких биржах, как Национальная биржа товаров и деривативов.
У трейдеров есть несколько различных методов на выбор, когда дело доходит до торговли сырьевыми товарами:
Фьючерсы на товары : Контракты купли-продажи на биржах на основе будущей цены товара. Для этого требуется брокерский счет.
Физическая торговля : Некоторые могут быть физическими покупками, такими как серебро и золото в виде украшений, монет, слитков. Это хороший подход только для товаров с очень высокой стоимостью.
Товарные акции : Вы также можете инвестировать в акции, предлагаемые компаниями, работающими с сырьевыми товарами; например, акции нефтеперерабатывающего завода или сельскохозяйственного предприятия. Это может быть менее рискованно, чем прямые ставки на цены товаров.
Паевые инвестиционные фонды, товарные ETF и ETN : Товарные биржевые фонды (ETF), биржевые ноты (ETN) и товарные взаимные фонды также являются вариантами инвестиций в сырьевой сектор.
Управляемые фьючерсы, товарные пулы : Это в основном частные фонды, которые сосредоточены на инвестициях в сырьевые товары, но они не являются публичными, и трейдеры должны быть одобрены, чтобы инвестировать. Потенциальная прибыль, а также расходы на управление могут быть выше.
Цены на сырьевые товары, как правило, растут, когда инфляция растет, тем самым защищая инвесторов и трейдеров от прямого воздействия инфляции. Как правило, инфляция на рынке не считается хорошей новостью, но товары, как правило, выигрывают от нее. С увеличением спроса на товары или услуги их цены растут, как и цены на товары, которые используются для производства этих товаров и услуг. Это приводит к тому, что на фьючерсных рынках проводятся непрерывные аукционы, и они, по сути, становятся информационными центрами для обновлений спроса и предложения.
В силу вышеупомянутых причин товары были надежной инвестицией во время инфляции. Во времена инфляции цены на такие товары, как сельскохозяйственные товары, металлы, энергия, имеют тенденцию к росту, поскольку цены на сопутствующие товары и услуги растут. Инвестировать или торговать различными товарами лучше, чем полагаться на один единственный актив, поскольку это дает вам больше шансов извлечь выгоду из инфляционных периодов. Как трейдер, торгующий фьючерсами, необходимо определить тип инфляции. В случае денежной инфляции необходимо внимательно следить за некоторыми индикаторами и рынками, чтобы справляться с определенными поворотами в развитии инфляции.
Инфляцию можно представить как снижение покупательной способности в результате повышения средней цены на конкретный товар или набор товаров. Три основных типа:
Затраты на производство или вводимые ресурсы переносятся на затраты на готовые потребительские товары.
Спрос на товары и услуги превышает предложение этих товаров и услуг.
Заработная плата увеличивается в связи с ростом стоимости жизни.
Пока предложение определенного товара, пользующегося высоким спросом, остается недостаточным, его цена будет оставаться высокой или продолжать расти по мере дальнейшего сокращения предложения. Инфляция цепочки поставок может быть совершенно непредсказуемой, но также не может иметь долгосрочных последствий.
Однако денежная инфляция, которая является более долгосрочной, может привести к долгосрочным разрушительным последствиям для экономики. Вот где товары могут защитить трейдеров; драгоценные металлы, такие как серебро или золото, являются двумя традиционными товарами, которые используются в качестве страховки от инфляции. Это потому, что такой металл, как золото, по-прежнему является денежным металлом — по сути, это деньги. Между тем, серебро является не только драгоценным металлом, но и неотъемлемым компонентом современных технологий солнечной и возобновляемой энергетики.
Сырьевые товары могут помочь в диверсификации портфеля и защитить инвесторов и трейдеров от таких событий, как инфляция. Торговля сырьевыми товарами может принести потенциально высокую прибыль, но она также сопряжена с высоким риском. Крайне важно иметь четкое представление о том, как действуют динамика товарного рынка или спрос и предложение, а также инфляция. Исследования, как всегда, являются абсолютной необходимостью, наряду с осторожностью и терпением. Со временем и опытом вы сможете создать портфель с разумно выбранными классами активов, которые принесут вам желаемую прибыль.