Для всех, кто хочет научиться торговать сырьевыми товарами, есть несколько важных областей обучения. Во-первых, очень важно выбрать рынок, который способствует успеху. После этого эффективная покупка и продажа контрактов — это название игры.

Основы могут показаться простыми, но для того, чтобы стать стабильно прибыльным трейдером сырьевых товаров, требуется опыт. В этой статье блога мы расскажем о тонкостях выбора рынка и о нескольких способах, которыми профессионалы определяют возможности для покупки и продажи.

Выбор подходящего рынка — задача №1

Товарные фьючерсы, отличающиеся высокой ликвидностью и присущей им волатильностью, являются привлекательными финансовыми инструментами. Однако они не все одинаковы. Чтобы извлечь выгоду из преимуществ этих замечательных продуктов, профессиональные трейдеры понимают, что каждый контракт имеет нюансы и предлагает уникальные возможности.

Если вы хотите научиться торговать сырьевыми товарами, первым делом нужно узнать свой контракт. Вот краткий обзор разделов товаров, доступных на Чикагской товарной бирже (CME):

Помимо фондовых индексов, металлы, энергоносители и сельскохозяйственная продукция являются одними из самых популярных товаров. Каждый контракт может служить различным целям, и они полезны для спекулятивных операций, хеджирования и диверсификации портфеля.

Покупка на рынке

Если вы когда-нибудь были в продуктовом магазине, то вы знакомы с покупкой товаров. Кукуруза, пшеница, говядина и свинина — все это товары. Но торговля финансовыми инструментами на основе этих продуктов немного отличается.

Как говорится в старой поговорке, вы зарабатываете деньги, когда покупаете что-то, а не когда вы продаете Это. Так как же узнать, когда покупать или открывать длинную позицию на данном рынке? Что ж, это вопрос на триллион долларов.

По сути, определение того, когда покупать товар, сводится к нахождению ценности. Например, 20 апреля 2020 г. фьючерсы на сырую нефть May West Texas Intermediate (WTI) торговались по минимальной цене -37,63 доллара США за баррель.

Практически все участники рынка согласились с тем, что нефть чего-то стоит:те, кто купил майскую нефть WTI 2020 года в нужное время, испытали жестокое 24-часовое ралли на 45 долларов, закрывшись чуть выше 10 долларов 21 апреля. 21 была чрезвычайно редкой, это ценная учебная программа для всех, кто учится торговать товарами.

«Шортирование» рынка для больших доходов

По сравнению с торговлей акциями или ETF, товарные фьючерсы предлагают отличную гибкость. Проще говоря, суть игры заключается не только в том, чтобы покупать дешево и продавать дорого; вы можете заработать столько же денег, продавая дорого и покупая дешево.

Для людей, плохо знакомых с рынком, идея «шортинга» немного нелогична. Однако на самом деле это мало чем отличается от долгого пути. Ключ в том, чтобы определить ценность, эффективно выйти на рынок и сопоставить риск с вознаграждением. Вот два вида контрактов, которые профессиональные трейдеры рассматривают как возможности для продажи:

• Перекупленность: Товарный контракт может считаться перекупленным различными способами. Некоторые из наиболее распространенных из них можно определить с помощью осцилляторов импульса, таких как стохастик или индекс относительной силы (RSI).
• Раздутый: Инфляция — сложная тема, потому что это слово имеет несколько значений. Однако цена товара может быть искусственно завышена из-за экстренных новостей, слухов или события "черный лебедь".

Так же, как и «длинная позиция», успешная короткая сделка на рынке — это определение стоимости. Если товар перекуплен и искусственно завышен, то «короткая продажа» может быть прибыльным делом.

И снова апрельская акция 2020 года по майской сырой нефти WTI является ярким примером того, когда нужно открывать короткую позицию по товару. Избыток предложения и ограниченные возможности хранения привели к беспрецедентному падению цен на нефть. Предусмотрительные трейдеры продали майскую нефть WTI до истечения срока действия контракта, и в результате получили непредвиденную прибыль и научились тому, как торговать сырьевыми товарами для получения большой прибыли.

Хотите узнать больше о том, как торговать сырьевыми товарами?

Для новичков на фьючерсных рынках торговля сырьевыми товарами может быть пугающей. Выбор рынка и определение того, когда покупать или продавать, являются важными решениями. Чтобы встать на правильный путь, стоит начать с опыта рыночного профессионала.

Чтобы узнать больше о торговле сырьевыми товарами, ознакомьтесь с образовательным онлайн-пакетом Daniels Trading. Благодаря веб-семинарам, торговым руководствам и материалам блога, это ваш универсальный магазин для всего, что касается торговли фьючерсами и сырьевыми товарами.