Reddit Wallstreetbets — чрезвычайно популярный субреддит, оказавший большое влияние на мир розничной торговли. Это уступило место Swaggystocks, который создал способ отслеживать настроения и показывать их своим ежедневным читателям. С чего все началось? Что ж, когда Robinhood и их группа стим-трейдеров стали популярными во время пандемии, сторонний веб-сайт под названием «RobinTrack» приобрел большую популярность в Интернете.
RobinTrack подключился к API Robinhood и предоставил визуальную информацию о том, сколько пользователей владеют акциями каждой акции с течением времени. Это был интересный способ увидеть, как изменилось владение акциями среди розничных трейдеров по сравнению с изменениями в цене акций. Robinhood, известная продажей пользовательских данных и торговой информации, к сожалению, отключила доступ к своему API и теперь держит эту информацию в секрете…
Однако другой веб-сайт, SwaggyStocks, взял на себя управление отображением аналогичных данных. Единственное отличие состоит в том, что вместо отображения данных Robinhood SwaggyStocks отображает анализ настроений на печально известном форуме Reddit под названием WallStreetBets.
Если вы не в курсе, WallStreetBets – это группа из почти 2 миллионов трейдеров, которые обсуждают акции и совершают сделки YOLO в Интернете.
Многие из участников гордятся своими потерями в размере более 100 тысяч долларов и смеются над этим, говоря:«Я сделал это для интернет-точек». Мы рассмотрим SwaggyStocks и анализ настроений, который они отслеживают, а также некоторые другие популярные функции на сайте, включая калькулятор опционов Max Pain, рейтинг опционов подразумеваемой волатильности и различные торговые ИИ, настроенные на «Купить». Падение» на набор заданных акций мема WallStreetBets, по существу создавая портфель «WallStreetBets».
SwaggyStocks был создан для мониторинга импульсной торговли и настроений пользователей форума Reddit r/WallStreetBets. Их ветки «Ежедневные обсуждения» собирают до 40 000–50 000 комментариев в день.
Очевидно, что один человек не может читать все эти комментарии весь день, каждый день… Я имею в виду… При этом все эти комментарии обрабатываются и анализируются на веб-сайте SwaggyStocks и фактически отображаются в режиме реального времени всего за несколько секунд. задержка.
Они отслеживают общее настроение рынка, а также ежедневные данные по наиболее часто упоминаемым фондовым биржам на Wallstreetbets и находят способ сделать их удобными и эстетичными для конечного пользователя. Круто!
Хотите найти лучшие импульсные акции или какие тикеры в настоящее время находятся в тренде? Взгляните на страницу WallStreetBets Ticker-Sentiment, и вы увидите полный список акций на выбор. Текущие трендовые тикеры дня будут отображаться вверху страницы или прокручиваться вниз и фильтроваться по полному списку тикеров, упомянутых за последние 24 часа. Выбрав тикер, вы сможете увидеть исторические тенденции настроений и количества комментариев за последние месяцы.
Волшебный график тональности тикера WallStreetBets позволяет быстро увидеть, какие акции являются самыми популярными в сабреддите.
Диаграммы подчеркивают объем комментариев среди субреддитов, чтобы показать, насколько часто упоминалась эта конкретная акция по сравнению со всеми другими тикерами. Вы заметите, что такие тикеры, как TSLA (Tesla), AAPL (Apple) и GME (Gamestop), постоянно занимают очень высокие места в этом списке и являются одними из любимых тикеров суб-реддита для обсуждения. Мало того, Swaggy также реализовал «кнопку воспроизведения» в верхней части каждой отдельной страницы тикера, чтобы вы могли следить за комментариями и слушать их. Предупреждение:некоторые из этих комментариев заставят вас посмеяться, но также могут быть NSFW (небезопасными для работы).
Для тех из вас, кто не слышал об «Options Max Pain», также известном как «Strike Pinning», я не буду вдаваться в подробности. . Однако теория, лежащая в основе закрепления страйка, заключается в том, что маркет-мейкеры могут манипулировать ценами акций и привязывать их к цене исполнения, которая причинит наибольшие финансовые проблемы покупателям опционов. Поскольку маркет-мейкеры преимущественно продают опционы (продажа до открытия), имеет смысл снизить цену акций до цены, которая причинит наибольшие финансовые трудности розничным трейдерам и фондам, покупающим опционы в качестве хеджирования.
Max Pain for $AAPL, показанный выше
Опять же, это всего лишь теория, из которой следует, что рынками действительно можно манипулировать. Калькулятор Max Pain от SwaggyStocks выполняет огромную работу по отображению этих данных в виде диаграмм, которые легко понять. . Диаграмма максимальной боли показывает совокупную стоимость всех опционов колл и пут для каждого страйка при каждом истечении срока действия. Страйк «Максимальная боль» будет ценой исполнения, при которой сумма стоимости, которую продавцы опционов должны покупателям опционов, минимальна, что причиняет покупателям опционов наибольшую боль.
SwaggyStocks также имеет функцию, которая отображает максимальное количество ошибок в сравнении с ценой акций за прошлые периоды. Обратите внимание, что вы можете наблюдать тенденцию к тому, что цена акций, как правило, следует за максимальной болью.
Для тех из вас, кто продает опционы и собирает премии, FDRankr от SwaggyStocks — это скрытая жемчужина инструмента. Идея продажи опционов заключается в том, что для этого требуются акции с более высокой волатильностью. Проще говоря, акции с более высокой волатильностью, такие как GME (Gamestop), балансирующие на грани банкротства, обеспечат гораздо большую премию по сравнению с премией при продаже рыночных ETF, таких как SPY. Например, продажа опционов на GME потенциально может приносить 5 % дохода в неделю, в то время как продажа опционов на рынке ETF SPY может приносить только 0,5 % еженедельного дохода.
Пример графика IV $FUBO 1-9-2021
Это, конечно, был обобщенный пример, основанный на исторических данных для опционов на этих тикерах, но мы можем продемонстрировать, как активы с более высоким риском и более высокой подразумеваемой волатильностью всегда будут приносить лучшую прибыль. возвращение.
FDRankr перечисляет наиболее популярные и ликвидные тикеры акций, ранжируя их по подразумеваемой волатильности. Вы можете сортировать по следующей дате получения дохода, рыночной капитализации компании или волатильности. Этот инструмент чрезвычайно полезен, чтобы найти акции с более высокой IV с хорошей премией и извлечь выгоду из краха IV.
И последнее, что достаточно интересно, SwaggyStocks внедрила два ИИ для бумажной торговли, которые «покупают падение» на определенных «мемных» акциях Reddit WallStreetBets. Один ИИ, помеченный как «Бот BTFD», покупает акции этих акций, когда у них так называемый «плохой день». Критерии плохого дня уникальны для каждого биржевого тикера, и поэтому ИИ будет действовать соответствующим образом, когда он обрабатывает «покупку на падении» в стиле Уоррена Баффета. Второй торговый ИИ, «Theta Gang», использует данные FDRankr и продает пут-опционы на тиккерах с высокой IV. Эти боты предназначены только для бумажной торговли и представляют собой образовательную демонстрацию на сайте, но в прошлом году ИИ «BTFD Bot» и «Theta Gang» принесли прибыль в размере 20 % и 35 % соответственно.
Идея, лежащая в основе SwaggyStocks, совершенно уникальна для тех времен, когда розничные трейдеры имеют широкий доступ к торговле опционами. Если вы ищете возможности для следующей крупной игры на моментуме, хотите расширить диапазон тикеров, за которыми вы следите, или узнать больше о торговле опционами, то SwaggyStocks — отличный инструмент, который можно добавить в свой торговый арсенал. Все на сайте, от доступных функций и диапазона данных до диаграмм, выглядит качественно и очень полезно (и бесплатно, что нам очень нравится). Вы не будете разочарованы!