Ищете, как продать опционы пут? 1. Войдите в брокерский аккаунт. 2. Перейдите к цепочке опционов. 3. Посмотрите справа от цепочки опционов на график пут. Найдите желаемую цену исполнения и нажмите «Продать». 4. Подтвердите детали окна ввода заказа и отправьте заказ. 5. Продавать непокрытые опционы пут рискованно, и их лучше комбинировать с кредитными спредами.
Знаете ли вы, что продажа опционов пут — отличный способ получить доход? Обратите внимание, что я сказал продавать опционы пут, а не покупать их! Реальность такова, что вы можете использовать эту стратегию для получения стабильного потока доходов.
На самом деле, я с нетерпением жду 3-й недели каждого месяца, когда срок действия моих опционов на продажу становится бесполезным. Да, вы не ослышались, бесполезный. И нет, я не сумасшедший.
Хотите знать, как продавать опционы пут, которые принесут вам не менее 1% от стоимости вашего портфеля? Я приму это как ДА. Итак, без лишних слов, вот несколько причин, по которым я люблю продавать опционы пут.
Прежде чем мы перейдем к тому, как продавать опционы пут, давайте начнем с основ. Что такое варианты?
Они дают вам право, но не обязательство покупать или продавать акции по определенной цене в течение определенного периода времени. Один контракт контролирует 100 акций.
В результате вы можете торговать акциями с большой капитализацией, не вкладывая капитал. Это фантастический способ увеличить свой небольшой счет, не вкладываясь в грошовые акции. Если вы торгуете грошовыми акциями, чтобы увеличить свой счет, вам нужен безопасный список грошовых акций, из которого вы можете торговать без манипуляций. С опциями вы не подвержены манипуляциям.
Опционы имеют много движущихся частей, которые влияют на прибыль и убытки. Изучение того, как продавать опционы пут, означает, что вам нужно узнать, как работают эти разные части.
Время вредит вам или помогает? Как подразумеваемая волатильность работает в вашу пользу? А как насчет остальных греков?
Звучит как половина решений, которые я принял в своей жизни. Несмотря на это, никто не может быть идеальным все время, и, что еще лучше, вам не нужно быть на 100% правым в торговле опционами, чтобы зарабатывать деньги, если вы знаете, как продавать опционы пут.
Возьмем, к примеру, Intel (INTC). Вы думаете, что цена достигла дна, поэтому вы покупаете ее сегодня по 22 доллара за акцию в надежде, что в ближайшем будущем цена вырастет, и вы сможете продать ее и заработать деньги. Довольно простая концепция — покупай дешево, продавай дорого, никаких объяснений не требуется.
Проблема здесь в том, что вы связали свой капитал, а 22 доллара за акцию могут означать большой капитал. Теперь возникает вторая проблема:вы находитесь во власти приливов рынка.
И все мы знаем, какими привередливыми они могут быть. Вы надеетесь, что купили падение, и цена не упадет еще, скажем, на 10 %.
К сожалению, если он упадет, у вас не будет другого выбора, кроме как продать с убытком, потому что вы мудрый трейдер и придерживаетесь правильных стратегий управления рисками.
С другой стороны, если вы продали опцион пут на 20 долларов в январе 2019 года по цене 0,40 доллара за контракт, ваша эффективная цена входа составит 19,60 доллара. В связи с этим у вас теперь есть 10%-ная защита от убытков до 19 января 2019 года.
Даже если ваш анализ был совершенно не в центре, а акции упали до 18 долларов, все в порядке. Это связано с тем, что вы всегда можете продлевать и уменьшать свой опцион пут, скажем, до апреля 2019 года и по-прежнему получать прибыль от сделки.
Я еще не привлек твоего внимания? После того, как вы вошли в позицию, вам не нужно делать слишком много. Вы можете не только проверять цену базовых акций один или два раза в день, но и ходить на пляж, в спортзал или делать все, что душе угодно.
Большую часть времени вы можете просто сидеть сложа руки и позволить времени сделать всю работу за вас. Благодарим за это время распада, так как оно будет постепенно уменьшать стоимость опциона пут.
Когда прошло достаточно времени или рынок изменился в вашу пользу, вы просто выкупили свой пут-контракт и освободили свой капитал. Затем вы просто используете свой капитал, продавая пут-контракты на другие акции.
Этот цикл полоскания и повторения можно выполнять снова и снова. Знание того, как продавать опционы пут, позволяет вам немного ошибаться в выборе направления.
Вы можете проверить это, используя наши оповещения об акциях в режиме реального времени. Попрактикуйтесь в продаже опционов пут и посмотрите, как это работает.
Я люблю короткие продажи и, если честно, с нетерпением жду дней, когда рынок упадет на 1-2%. Наблюдая за тем, как акции падают из-за панических продаж, «страх», вы должны щелкать каблуками, как Дороти из «Волшебника страны Оз».
Честно говоря, это лучшее время для продажи опционов пут, поскольку волатильность (также известная как паника) находится на самом высоком уровне. Не забывайте, что продажа путов на самом деле является бычьей стратегией. Следовательно, вы хотите продавать путы, зная, что акции растут.
Так вы извлекаете выгоду из страха. Во-первых, прокрутите свой список наблюдения, чтобы найти акции, которые перепроданы (т.е. распроданы). Во-вторых, продавайте путы со страйком вблизи уровня поддержки.
Когда в течение следующих нескольких дней эмоции улягутся, последует волатильность, и, таким образом, рынок снова придет к равновесию. В результате вы останетесь с небольшим выигрышем в своей позиции. Здорово!
Посетите наш торговый зал, чтобы увидеть нас в действии.
С NVDA цена падала. Когда она начала разворачиваться, вы могли бы продать пут тому, кто думал, что движение цены вверх было просто консолидацией, прежде чем цена еще больше упадет. Затем по мере роста цены они проигрывают, а вы выигрываете.
Я не буду призывать вас использовать маржу, если вы не опытный трейдер. Нет ничего лучше, чем запрос маржи от вашего брокера, чтобы вызвать легкий сердечный приступ.
Если вы хотите участвовать в игре по продаже опционов пут, вам потребуется внести немного наличных в качестве маржи. А сколько зависит от базовой цены ценной бумаги и опциона.
Обычно она ограничивается страйк-ценой * 100 за контракт (поскольку в каждом контракте 100 акций). Таким образом, если вы продали один опцион пут на 20 долларов США, вы должны внести наличными 2 000 долларов США (20 долларов * 100).
Пройдите наш продвинутый курс по торговле опционами, чтобы узнать, как торговать по стратегиям, обеспечивающим большую защиту.
Если вы не знали, в некоторых случаях около 30% стоимости вашего капитала добавляется к вашей начальной и поддерживающей марже. Это означает, что вы можете использовать только 70% рыночной стоимости, чтобы уравновесить маржинальные требования ваших опционов пут.
На тот случай, если рынок быстро обернется против вас, было бы разумно иметь 30% суммы вашей маржи наличными. Это предотвратит ужасный маржин-колл от вашего брокера.
Продажа непокрытых или непокрытых путов не является стратегией с низким уровнем риска для слабонервных. Это связано с тем, что вы продаете опционы пут, фактически не удерживая короткую позицию по базовой ценной бумаге.
Однако на самом деле, если вы продавец опционов, вы, скорее всего, купите их задолго до того, как цена базовой ценной бумаги упадет ниже цены исполнения.
Этого легко добиться, ежедневно проверяя цены, устанавливая стоп-лоссы и настраивая оповещения, чтобы получать уведомления, когда это происходит.
Из-за высокого риска только опытные инвесторы в опционы должны продавать непокрытые опционы пут. К счастью, существует множество различных покрытых опционов пут, которые вы можете использовать, чтобы защитить себя от меняющихся тенденций рынка.
Наш сервис предлагает не только бесплатные курсы, но и наши ежегодные участники имеют доступ к нашей учебной библиотеке следующего уровня, которая битком набита передовыми вариантами стратегий. Более продвинутые стратегии ограничивают риск. В результате вы можете защитить и расширить свой аккаунт одновременно!