Дешевые акции - это фактически казино Уолл-стрит. Время от времени играть в них для удовольствия - это нормально - только не делайте этого привычкой.
Акции бывают всех форм, размеров и цен. Прямо сейчас к числу крупнейших компаний в мире относятся Amazon.com (AMZN) и родительский Google Alphabet (GOOGL), обе из которых торгуются по четырехзначным ценам. В то время как номинальные цены в целом мало что значат - компания с акциями на 50 долларов может быть столь же надежной, как и компания с акциями на 250 долларов, - огромные цены на акции этих фирм (и, что более важно, их рыночная стоимость примерно в триллион долларов) отражают долгая история успеха, не говоря уже об исключительно стабильном финансовом положении.
На другом конце спектра находятся компании с малой капитализацией и даже с минимальной капитализацией:обычно это дешевые акции, которые не без причины торгуются по таким низким ценам.
Инвесторы часто тяготеют к дешевым акциям отчасти из-за психологической привлекательности возможности купить много акций за небольшую долларовую цену. Кроме того, эти акции часто подвержены более сильным колебаниям цен, что, по-видимому, упрощает получение большой прибыли за короткое время.
Но институциональные инвесторы часто поступают наоборот. Иногда они отключаются, когда цена акции падает ниже 10 долларов, и выходят еще больше, когда цена акций падает ниже 5 долларов. Это потому, что хотя номинальные цены обычно неважно, когда они достаточно низкие, они отражают более высокий риск. Некоторые акции, торгующиеся однозначными числами, в долгосрочной перспективе снижаются. Очень низкие цены на акции часто отражают меньшую рыночную стоимость, а компании с более низкой стоимостью более восприимчивы к схемам «накачки и сброса». Кроме того, на основных биржах минимальный торговый порог составляет 1 доллар на акцию - акции, которые торгуются при этом значении достаточно долго, рискуют быть исключенными из списка.
Даже хорошие дешевые акции сопряжены со значительными рисками, такими как высокая долговая нагрузка или узкие потоки доходов.
Здесь мы определили пять дешевых акций, которые стоит покупать, учитывая их многообещающий потенциал. В каждом случае они привлекли внимание по крайней мере одного или двух аналитиков; Как и институциональные инвесторы, аналитическое сообщество Уолл-стрит часто отказывается от акций стоимостью менее 10 долларов. Просто помните:это чрезвычайно рискованные позиции, которые можно перемещать в спешке. Если вы вообще инвестируете в них, делайте это небольшими суммами, которые вы можете позволить себе потерять. Кроме того, используйте лимитные ордера и стоп-лоссы при спекуляции дешевыми акциями и внимательно следите за их ценами.
С самого начала пандемии многие люди стали скучать по живой музыке - от концертов до клубных выступлений и танцевальных шоу.
К счастью, LiveXLive Media (LIVX, $ 3,28) не полагается исключительно на личные мероприятия - и это видно с учетом более чем удвоения акций, несмотря на то, что большинство таких мероприятий закрыто. Компания цифровых медиа, которая приобретает, распространяет и монетизирует живую музыку, может делать то же самое с интернет-радио, потоковой передачей музыки и видеоконтентом.
Этот рынок был многообещающим, поскольку люди уходят в Интернет, чтобы развлечься. LiveXLive сообщает, что с момента объявления в мае о PPV и цифровом туре было продано более 17000 билетов с оплатой за просмотр в 96 странах, в среднем по 27 долларов за штуку. А на этой неделе LIVX сообщил, что его международное мероприятие с оплатой за просмотр с участием K-pop (корейского поп) исполнителя Monsta X было продано за две минуты из всех VIP-пакетов за 150 долларов в рамках мероприятия, которое будет транслироваться 25 июля.
Его последнее мероприятие - прямая трансляция с участием вышедшей на пенсию суперзвезды НБА Шакила О'Нила и тайт-энда Tampa Bay Buccaneers Роба Гронковски - набрала более 9 миллионов просмотров. В результате общее количество просмотров LiveXLive в этом году превысило 78 миллионов. 29 июня компания также объявила, что количество платных подписчиков достигло рекордных 873 000 человек.
Ранее в июне компания объявила о рекордной выручке за полный 2020 финансовый год в размере 38,7 млн долларов по сравнению с 33,7 млн долларов годом ранее.
Однако здесь следует обратить внимание на то, что, хотя доходы компании быстро растут, ее убытки также быстро накапливаются. LiveXLive не приносил годовой прибыли с момента выхода на биржу в конце 2017 года, и с тех пор она росла с каждым годом.
Тем не менее, Брайан Кинстлингер из Alliance Global Partners предлагает купить LIVX среди своих дешевых акций. В июне аналитик повысил свою целевую цену с 5,50 долларов за акцию до 6 долларов, сославшись на «богатый портфель» прямых трансляций, прямых трансляций из дома, подкастов и мероприятий PPV. Он также считает, что новые сотрудники компании по прямым продажам улучшат монетизацию. Аналитик Ladenberg Джон Хикман также повысил свою целевую цену с 4,50 до 5,75 доллара, сославшись на растущий рост числа подписчиков компании. Фактически, за последние три месяца LIVX не получала ничего, кроме звонков о покупке от шести аналитиков, которые высказывались по поводу акций.
Ни один список дешевых акций для покупки не будет полным без одного или двух названий фармацевтических / биотехнологических компаний, которые, как правило, обладают огромным потенциалом быстрого движения благодаря сильным (или слабым) данным испытаний.
Evoke Pharma (EVOK, $ 3,48) - одно из таких имен. В 2020 году запасы товаров увеличились более чем вдвое, в основном из-за ажиотажа в отношении назального спрея Gimoti, недавно получившего одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.
Гимоти, известный под общим названием метоклопрамид, уникален, потому что это единственный назальный продукт, одобренный для лечения гастропареза, состояния, которое предотвращает сокращение желудка и мешает пищеварению. Другие подобные препараты вводят перорально. Однако Evoke считает, что его лечение будет более эффективным, поскольку оно обходит желудочно-кишечный тракт и напрямую попадает в кровоток.
«Часто пациенты не испытывают адекватного облегчения симптомов гастропареза от текущих методов лечения, что представляет собой значительную потребность в новом подходе к терапии», - сказал в пресс-релизе генеральный директор Evoke Дэйв Гоньер.
Утверждение позволяет Evoke получить доступ к кредитной линии в размере 5 миллионов долларов для финансирования производства и коммерциализации. Хорошая новость заключается в том, что в отличие от многих небольших биотехнологических компаний, обремененных высокими долгами, EVOK имеет 4,1 миллиона долларов наличными при практически полном отсутствии долгов.
Как и за многими дешевыми акциями, за EVOK редко следует толпа с Уолл-стрит. Однако H.C. Аналитик Wainwright Рагурам Селвараджу повысил рейтинг акций Evoke Pharma с нейтрального до «покупать» после одобрения FDA и установил 12-месячную целевую цену в 10 долларов, что почти в три раза превышает текущие цены. Если предположить, что продажи Gimoti в 2021 году будут "умеренными" в размере 14 миллионов долларов, Evoke может достичь безубыточности к первой половине 2020 года, пишет Сельвараджу.
Какими бы важными ни были проблемы с желудочно-кишечным трактом, медицинское сообщество и фондовый рынок в значительной степени сосредоточены на исследованиях, связанных с лечением, лечением и профилактикой COVID-19.
AIM ImmunoTech (AIM, $ 2,56) - биотехнологическая компания из Флориды, которая входит в список продуктов COVID-19:Ampligen (ринтатолимод), которая лечит сильно ослабленных пациентов с синдромом хронической усталости. В мае FDA санкционировало испытания на людях для оценки эффективности Ampligen вместе с интерфероном, известным как альфа-2b, в очищении верхних дыхательных путей онкологических пациентов с COVID-19.
AIM также подала заявку в США на Ampligen для лечения хронической усталости, вызванной COVID-19. Ampligen уже был одобрен в Аргентине для лечения миалгического энцефаломиелита / синдрома хронической усталости; Хроническая усталость, вызванная COVID, имеет сходство с ME / CFS.
«Во всем мире мы, возможно, все еще находимся на ранних стадиях пандемии», - заявил генеральный директор AIM ImmunoTech Томас Эквелс. «В результате мы считаем, что существует значительный риск хронической усталости, вызванной SARS-CoV-2, среди миллионов выживших после COVID-19, что мы наблюдали во время предыдущей эпидемии SARS-CoV-1».
Как и многие медицинские и фармацевтические препараты, борющиеся с COVID-19, акции AIM ImmunoTech взлетели в 2020 году с менее 60 центов в начале года до намного выше 2 долларов в настоящее время.
AIM, который также имеет слабое покрытие, получил три рейтинга покупки от трех аналитиков, которые высказывались об этом в 2020 году. Совсем недавно аналитик Maxim Джейсон Маккарти поддерживал цель покупки акций в апреле и повысил целевую цену с 2 долларов за акцию. до 5 долларов, что говорит о том, что рыночная капитализация в 75 миллионов долларов еще не отражает ценность потенциала Ampligen. Хотя с тех пор AIM улучшился, акции все еще значительно ниже его PT.
Следующим в нашем списке дешевых акций для покупки стоит iBio . (IBIO, $ 2,46) - еще один спектакль о коронавирусе.
Акции выросли с четверти на акцию в начале года до почти 2,46 доллара в конце февраля. В то время как цены снизились во время более широкого рыночного спада, недавно они снова подскочили до своих максимумов 2020 года. В целом, за последние 52 недели акции выросли почти втрое, хотя и очень неустойчиво.
Так почему же снова и снова возникает такой энтузиазм по поводу акций IBIO?
Все сводится к технологии FastPharming от iBio. Компания считает, что ее уникальная система производства протеина на основе растений позволит любому, у кого есть вакцина, быстро масштабировать производство - а это важно для борьбы с глобальной пандемией. Фирма заявляет, что может производить 500 миллионов доз вакцины COVID-19 ежегодно на своем предприятии в Техасе; В настоящее время iBio проводит доклинические исследования двух программ вакцинации.
На прошлой неделе Alliance Global Partners инициировала покрытие акций IBIO с рейтингом "Покупать" и целевой ценой в $ 2,75. Аналитик Бен Хайнор сказал, что превращение компании в специализированную контрактную организацию по разработке и производству (CDMO) делает ее "удобной для участия в решении проблемы коронавируса".
Однако обратите внимание, что, согласно данным S&P Capital IQ, у iBio действительно незавидная позиция по чистому долгу (долг за вычетом денежных средств) в размере 23,5 миллиона долларов. Более того, в течение многих лет компания генерировала более высокие чистые убытки, в том числе 17,6 миллиона долларов красных чернил за финансовый год, закончившийся в июне 2019 года.
Многие дешевые акции принадлежат более молодым компаниям, но Envela (ELA, 5,90 долл. США), которая занимается покупкой и продажей предметов роскоши, таких как бриллианты, часы и даже слитки, существует с 1965 года. В число клиентов компании входят все, от индивидуальных потребителей и розничных продавцов до фирм по переработке и утилизации ИТ-активов.
Envela - не совсем организация, приносящая радость, поскольку она лучше всех позиционируется для достижения успеха, если США движутся по пути затяжной рецессии. Это не обязательно плохая ставка прямо сейчас.
Безработица по-прежнему выражается двузначными числами, и скоро истечет срок действия федеральных стимулирующих выплат, а также программ списания ипотечных кредитов и арендной платы. Федеральная резервная система заявила, что готова удерживать процентные ставки около нуля по крайней мере до 2022 года - это сигнал о том, что ведущие экономисты страны тоже готовятся к длительному спаду. Цены на золото подскочили примерно на 18% и составили почти 1800 долларов за унцию, что положительно сказывается на деятельности Envela.
Действительно, в мартовском квартале Envela сообщила о росте доходов на 61,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль выросла до 4 центов на акцию с пенни на акцию в квартале прошлого года. «Наш бизнес хорошо стартовал в 2020 году, что привело к одному из крупнейших кварталов в истории Envela, - сказал генеральный директор Джон Лофтус в квартальном отчете о доходах.
Просто будьте осторожны и, возможно, дождитесь отката, вызванного волатильностью, прежде чем пытаться поднять ELA выше. Акции уже превзошли свою последнюю целевую цену аналитиков. В мае Стив Сильвер из Argus Research заявил, что стоимость акций является привлекательной, несмотря на то, что цена их акций увеличилась более чем вдвое. Но его новый PT был 5 долларов, которые компания затмила на этой неделе.
Тем не менее, Envela может продолжать получать прибыль, если восстановление экономики остановится, а цены на золото продолжат расти.