Дешевые акции — то есть действительно дешевые акции, которые торгуются по однозначной цене, — одни из самых спорных акций на Уолл-стрит.
Некоторые инвесторы склонны полностью избегать этих имен. Хотя номинальные цены, как правило, не имеют значения (разница между акциями за 50 и 500 долларов невелика), акции до 10 долларов отличаются друг от друга. Они часто сталкиваются с какими-то трудностями, такими как слабые фундаментальные факторы или непреодолимый встречный ветер. Кроме того, институциональные покупатели, такие как пенсионные фонды и хедж-фонды, часто не будут покупать акции дешевле 10 долларов, и они действительно становятся редкими ниже отметки в 5 долларов. Таким образом, эти компании упускают стабильность, которая сопутствует институциональной собственности.
Но другие инвесторы любят дешевые акции. Во многих случаях они видят возможность в этих часто потрепанных акциях, а некоторые люди просто предпочитают покупать свои акции «лотами» (обычно по 100 акций за раз) — что-то немного сложнее сделать с тройными и учетверенными акциями. цифровая толпа.
Реальность такова, что недорогие акции — это сочетание возможностей с высокой доходностью, но также и высокого риска. Сумасшедшая волатильность, вызванная вспышкой коронавируса, определенно не помогает. Еще больше усложняет ситуацию то, что многие из них в значительной степени игнорируются средствами массовой информации, что затрудняет получение информации. Поэтому, если вы собираетесь выйти на новый уровень, берите пример с профессионалов, которые обычно освещают эти компании.
Вот семь лучших дешевых акций до $7. Используя инструмент Stock Screener от TipRanks, мы определили семь недорогих акций, которые все еще имеют приличное покрытие аналитиков Уолл-стрит и чрезвычайно оптимистичные настроения. Обратите внимание, что каждая из этих акций по-прежнему сопряжена с колоссальным риском. Но если вы хотите действовать агрессивно и покупать дешево на спадах, профессионалы считают, что каждый из них может предложить определенные перспективы.
Данные по состоянию на 2 марта. Акции перечислены в порядке потенциального 52-недельного роста, основанного на целевых ценовых показателях аналитиков.
Склад спортсмена (SPWH, 5,88 долларов США) — это розничный продавец спортивных товаров для активного отдыха, предлагающий широкий ассортимент товаров, от охотничьего снаряжения до предметов первой необходимости для приготовления пищи на открытом воздухе. У компании более 100 магазинов в 25 штатах, в основном в западной части США.
Рынок выбил SPWH в ряды действительно дешевых акций в 2020 году:акции упали примерно на 27%. В основном это произошло после того, как в январе компания опубликовала предварительные результаты за четвертый квартал. Руководство заявило, что сезон праздничных покупок и тот факт, что некоторые конкуренты снизили цены на огнестрельное оружие и боеприпасы, когда они покидали торговую площадку, препятствовали продажам и посещаемости магазинов. Это вынудило компанию снизить прогноз по прибыли в четвертом квартале.
Аналитики, тем не менее, находятся в лагере покупателей:три покупки против одного удержания, а целевая цена предполагает потенциал роста не менее 50% в предстоящем году. Один аналитик, в частности, считает, что продажи после отчета в Sportsman's Warehouse преувеличены.
Аналитик Piper Sandler Питер Кит считает, что слабость свидетельствует о временной проблеме, ограниченной декабрьским месяцем. Кроме того, он утверждает, что ее долгосрочный рост, особенно связанный с прибылью, «может быть довольно сильным» в течение следующих нескольких лет. Повышение покупательной способности, многоканальная инициатива SPWH и повышенный спрос на огнестрельное оружие (благодаря выборам) — все это потенциальные движущие силы, пишет Кит.
Кит подтвердил свой рейтинг «Перевес» и целевую цену в $11 после слабого прогноза SPWH, подразумевая потенциал роста цены на 87% в течение следующих 52 недель. Узнайте, что другие профессионалы говорят о SPWH.
Иновио Фармасьютикалз (INO, $4,39) — биотехнологическая компания клинической стадии, чьи методы лечения нацелены на рак и инфекционные заболевания. Последнее выдвинуло Inovio в центр внимания, и 3 марта компания объявила, что у нее «ускоренные сроки разработки ДНК-вакцины INO-4800 для борьбы с COVID-19».
Inovio знакома с коронавирусами, поскольку в настоящее время компания разрабатывает вакцину INO-4700 от ближневосточного респираторного синдрома (MERS). В настоящее время Inovio работает над профилактическим продуктом для борьбы с COVID-19, и аналитик Piper Sandler Кристофер Рэймонд (Избыточный вес) отметил в конце января, что Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям предоставила компании грант в размере 9 миллионов долларов на борьбу с этим новым коронавирусом.
В то время, сохраняя целевую цену в 8 долларов (потенциал роста на 82% по сравнению с текущими уровнями), Рэймонд писал, что утверждение и заказ на создание запасов «вероятно, пройдут годы». Однако в заявлении Inovio от 3 марта генеральный директор Дж. Джозеф Ким сказал:«Мы планируем доставить один миллион доз к концу года с использованием существующих ресурсов и мощностей. от COVID-19, а также возглавить глобальные усилия по борьбе с этим вирусом."
В отличие от многих дешевых акций в этом списке, у Inovio в 2020 году дела идут неплохо, увеличившись с начала года на 33%, не считая дополнительной прибыли от объявления от 3 марта. Профессионалы также видят еще больше преимуществ. За последние три месяца семь из семи аналитиков, включая H.C. Рэм Селвараджу из Wainwright, который 3 марта установил целевую цену в 13 долларов за акцию, в результате чего акции почти утроятся по сравнению с текущими уровнями. Узнайте, как другие аналитики оценивают INO.
Selecta Biosciences использует свою платформу иммунологической толерантности ImmTOR. (SELB, $3,89) хочет улучшить жизнь пациентов с редкими заболеваниями, не позволяя собственному иммунному ответу организма бороться с биологическими методами лечения. Только за последние три месяца акции выросли на 160 %, и Уолл-Стрит рассчитывает на дополнительную прибыль от этой биотехнологической компании.
SELB привлек значительное количество положительных отзывов после обновления одного из его клинических испытаний. 19 декабря компания объявила, что завершила регистрацию пациентов для клинического исследования фазы 2 COMPARE, в котором оценивается ее ведущий кандидат, SEL-212, для лечения хронической рефрактерной подагры. Кандидат был разработан как ежемесячная доза ImmTOR и пегадриказы, которая, по мнению SELB, более эффективна, чем двухнедельная доза пеглотиказы (доступная в настоящее время терапия уриказой для хронической рефрактерной подагры). Руководство сообщило инвесторам, что основные данные должны быть опубликованы в середине 2020 года.
Аналитик Mizuho Securities Дифей Янг (Difei Yang) пишет, что сокращение финансового перевеса «обнадеживает», и она считает, что текущие данные испытаний указывают на большую вероятность успеха SEL-212. В результате аналитик считает, что вероятность успеха SEL-212 выше. Она сохранила рекомендацию «Покупать» на SELB и повысила целевую цену с 4 до 7 долларов, что указывает на потенциал роста в 80%.
Elaina Merle из Cantor Fitzgerald (Избыточный вес, эквивалент покупки) также настроена оптимистично в отношении перспектив SEL-212 продемонстрировать превосходство над конкурентом Horizon Therapeutics (HZNP) Krystexxa в полугодовых данных. Она пишет, что акции могут вырасти от 50% до 100%, хотя ее целевая цена в 10 долларов представляет собой потенциал роста на 157% по сравнению с целевой ценой SELB.
Пять из пяти аналитиков, которые писали о Selecta за последние три месяца, рекомендовали покупать эти дешевые акции. В среднем они видят, что Selecta вырастет более чем вдвое в течение следующего года или около того. Получите полный консенсус аналитиков и разбивку целевых цен на TipRanks.
Эджайл Терапия (AGRX, $2,54) посвящена удовлетворению медицинских потребностей женщин во всем мире. Вслед за недавним одобрением FDA Уолл-стрит считает, что биотехнологию ждут большие успехи.
14 февраля инвесторы получили порцию хороших новостей после того, как компания объявила, что FDA одобрило противозачаточный пластырь Twirla. Twirla — это трансдермальное средство, предназначенное для применения один раз в неделю, и представляет собой комбинированный гормональный подход с использованием 30 мкг этинилэстрадиола (разновидность эстрогена) и 120 мкг дозы левоноргестрела (хорошо известный прогестин).
Х.К. Аналитик Wainwright Орен Ливнат считает это утверждение важным поворотным моментом для акций AGRX. Несмотря на то, что аналитик признает, что предупреждение о «черном ящике» пластыря (самый строгий уровень предупреждения, который может нести продукт, одобренный FDA) и его противопоказание для женщин с ожирением вызвали у некоторых беспокойство, он остается невозмутимым. Ливнат пишет, что женщины с ИМТ выше 30 не должны были стать целевым рынком пластыря, и утверждает, что даже если их общий адресный рынок не включен, его оценки не пострадают.
Несмотря на потенциал роста Twirla, Agile Therapeutics с момента одобрения еще больше погрузилась в зону дешевых акций. Акции AGRX упали примерно на 43%. Частично это связано с неуверенностью в способности Agile продвигать и продавать продукт, но отчасти это произошло на фоне широкой распродажи акций биотехнологических компаний.
Но сообщество аналитиков твердо настроено по-бычьи, имея пять рейтингов «Покупать» среди пяти аналитических заметок, написанных за последние три месяца — все они были получены после одобрения Twirla. И некоторые из них включали повышение целевых цен. Вы можете узнать больше о взглядах профессионалов на AGRX из анализа консенсуса TipRanks.
ИМВ (IMV, 2,18 долл. США) разрабатывает методы лечения различных типов солидных опухолей и гематологического рака с использованием инновационной платформы доставки DPX. Его основной кандидат, DPX-Survivac, действует путем атаки на сурвивин, один из наиболее известных антигенов, ассоциированных с опухолью (TAA).
Аналитик BTIG Томас Шредер инициировал покупку этих недорогих акций после того, как компания представила данные биомаркеров для DPX-Survivac на симпозиуме ASCO-SITC по иммуноонкологии. «Эти исследования подтверждают гипотезу IMV о том, что DPX-Survivac может генерировать устойчивый специфический для выживания Т-клеточный ответ, который впоследствии приводит к инфильтрации опухоли и противоопухолевой активности у больных раком», — пишет он.
Шрадер в восторге от технологии, которую он считает «уникальной в современной иммунологии».
«Эта реакция столь же мощна, как и все, что мы видели на сегодняшний день у людей, и конкурирует с текущими данными о неоантигенных вакцинах из программы GRANITE в Gritstone, которые показывают клинические ответы в когортах с ранним введением дозы», — пишет он.
Однако пара аналитиков умерила свои ожидания после обновления данных исследования фазы 2 DECIDE1 об использовании DPX-Survivac у пациентов с распространенным рецидивирующим раком яичников, которое сократило долю вдвое.
Несмотря на то, что лечение достигло своих основных конечных точек, аналитик Raymond James Дэвид Новак (превосходство, эквивалент покупки) обеспокоен тем, что время выхода на рынок может быть больше, чем предполагалось. «Мы считаем, что уровень активности не оправдал как наших, так и рыночных ожиданий… Существует риск дальнейшего регресса в связи с тем, что компания переходит к более крупной когорте в потенциально ключевом испытании», — пишет он.
Несмотря на эти корректировки цен, акции IMV остаются популярными среди дешевых акций аналитиков. Семь из восьми аналитиков, проводивших оценку за последние три месяца, считают, что акции IMV можно покупать, а их консенсусная целевая цена предполагает, что акции все равно утроятся в течение следующего года. Ознакомьтесь с целевыми ценами других аналитиков на TipRanks.
Aquestive Therapeutics (AQST, 3,52 доллара США) запатентованная технология PharmFilm предлагает эффективный метод доставки лекарств, который можно настроить в соответствии с конкретными требованиями к абсорбции, биодоступности и началу действия. И после предварительного отчета компании о прибылях и убытках за четвертый квартал, в котором она представила свой первый прогноз на 2020 год, аналитики твердо уверены в этом.
В статье для RBC Capital Рэндалл Станики отмечает, что, хотя прогноз оказался ниже, чем он ожидал, он считает, что руководство консервативно. В частности, он указывает, что компания исключила взносы от Libervant, которые, скорее всего, будут утверждены в конце сентября, и сказал, что препарат для лечения болезни Паркинсона APL-130277 внесет только промежуточный платеж в четвертом квартале.
Основываясь на этом, Станики пишет:«Наши новые оценки отражают эти изменения, хотя мы видим потенциал для увеличения цифр в ожидании дополнительной информации о сроках и ожиданиях запуска Libervant».
«В целом, несмотря на то, что наши цифры были немного снижены, наш фундаментальный взгляд на ситуацию не изменился; 2020 год должен стать переломным годом с несколькими обновлениями, которые могут привести к росту акций, включая ожидаемое одобрение ключевого драйвера стоимости Libervant», — продолжает Станицки. , который имеет рейтинг «Выше рынка» и целевую цену акций AQST в размере 9 долларов США.
Целевая цена Stanicky является самой консервативной среди аналитиков, которые высказывали недовольство по этим дешевым акциям в течение последних трех месяцев. Три других призыва к покупке включали целевые уровни в 10, 13 и даже 36 долларов, что в среднем равнялось консенсусу PT в 17 долларов, или более чем на 380% в течение следующих 52 недель. Инвесторы, желающие узнать больше, могут ознакомиться с анализом AQST на сайте TipRanks.
PhaseBio Pharmaceuticals (PHAS, 4,17 долл. США), которая занимается разработкой методов лечения орфанных заболеваний (редкое заболевание, поражающее менее 200 000 человек), привлекла значительное внимание благодаря своему новому подходу. Его главный кандидат, PB2452, предназначен для лечения пациентов, принимающих тикагрелор (разжижитель крови), которые в настоящее время испытывают кровотечение или нуждаются в срочной операции.
Хотя за последний месяц акции упали на 17 %, некоторые члены сообщества аналитиков Уолл-стрит считают, что на горизонте уже не за горами переломный момент.
Аналитик Stifel Nicolaus Адам Уолш (Покупать) настроен оптимистично в отношении акций, но его последнее замечание было сосредоточено на другом продукте PhaseBio, PB6440. Еще в январе компания заключила сделку с Viamet Pharmaceuticals на покупку ее ингибиторов альдостеронсинтазы для лечения резистентной гипертонии, включая ведущего кандидата, который называется PB6440. Уолш считает, что это дополнение является «отличным стратегическим решением». Он отмечает, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) недавно заявило о неудовлетворенной потребности в резистентной к лечению гипертензии и о том, что существует путь к одобрению, который не требует исследований с большими результатами.
Как и Selecta, PhaseBio получила пять рекомендаций «Покупать» и ни разу не рекомендовала «Держать» или «Продавать» за последние три месяца, что дало ей консенсус-рейтинг «Сильная покупка». Снижение цен на фоне обвала рынка, вызванного коронавирусом, увеличило потенциал роста консенсусной целевой цены аналитиков до более чем 400%, что является вершиной в этом списке дешевых акций. Инвесторы, желающие узнать больше о PHAS, могут сделать это на TipRanks.
Майя Сассон – автор контента в TipRanks – комплексной инвестиционной платформе, которая отслеживает более 5 000 аналитиков Уолл-стрит, а также хедж-фондов и инсайдеров. Вы можете найти больше информации об их акциях здесь.