«Это сезон для охоты за акциями.
Может показаться, что это не так, поскольку промышленный индекс Доу-Джонса в декабре начал падать почти на 1200 пунктов, но сейчас самое время сделать несколько праздничных покупок на рынке, особенно в дивидендных акциях.
В конце концов, как любит говорить Уоррен Баффет:«Будьте жадными, когда другие боятся». И по тому, как рынок ведет себя в последнее время, совершенно ясно, что страх превалирует.
Общее снижение цен на акции означает, что их оценки снижаются, а доходность растет. (Дивидендная доходность и цена акций движутся в противоположных направлениях.) Это заставило несколько высококачественных дивидендных акций с большой капитализацией выглядеть очень заманчиво.
По данным Yardeni Research, фондовый индекс Standard &Poor’s 500 в настоящее время торгуется с прибылью, в 15 раз превышающей ожидаемую. Чтобы найти выгодные предложения, мы проанализировали индекс широкого рынка на предмет крупных компаний, которые торгуют с прибылью менее чем в 15 раз превышающей прогнозируемую. В то же время мы ограничили наш поиск надежными плательщиками дивидендов с доходностью не менее 3%.
После принятия во внимание долгосрочных прогнозов роста прибыли и мнений аналитиков следующие пять компаний стали выгодными акциями с дивидендами, которые стоит купить прямо сейчас.
Снижение цен на нефть оказывает давление на акции в энергетическом секторе, и это помогло поднять акции Chevron (CVX, 114,94 доллара США) выглядят как выгодная сделка. Аналитики Credit Suisse продолжают оценивать акции как «лучше рынка» (по сути, покупать), отчасти из-за их «убедительной относительной оценки».
Другими словами, CVX выглядит дешево по сравнению с конкурентами и более широким рынком.
Акции Chevron, входящие в промышленный индекс Dow Jones, упали на 9,9% с начала года по 10 декабря. Индекс S&P 500 снизился на 2,3% за тот же период. Согласно данным Thomson Reuters, из-за такой низкой доходности CVX торгуется всего в 12,2 раза выше ожидаемой прибыли, что меньше 15 форвардного P / E индекса S&P 500.
Аналитики ожидают, что прибыль Chevron будет расти в среднем на 58% в год в течение следующих пяти лет, чему способствует то, что аналитики Jefferies называют лидирующей позицией в отрасли в Пермском бассейне Техаса. Падение акций CVX привело к увеличению дивидендной доходности почти до 4%.
Акции Kraft Heinz (KHC, $ 48,27) - снижение на 37% с начала года и на 10% только за последний месяц - может, наконец, оказаться слишком дешевым, чтобы его игнорировать. Аналитики Stifel так считают. Они оценивают KHC как «Покупать», ссылаясь на «надежный прогноз роста прибыли», оценку стоимости и значительную дивидендную доходность этого гиганта по производству упакованных пищевых продуктов.
Kraft Heinz торгуется с прибылью, превышающей прогнозируемую в 12,9 раза. Это неутешительный показатель, несмотря на то, что аналитики по-прежнему ожидают, что прибыль будет расти в среднем на 6,7% в год в течение следующих пяти лет. Добавьте к этому дивидендную доходность более 5%, и KHC выглядит довольно вкусно.
Также не повредит, что Уоррен Баффет, генеральный директор и председатель Berkshire Hathaway (BRK.B), является большим поклонником Kraft Heinz. Berkshire Hathaway, владеющая 26,7% акций KHC, является крупнейшим акционером пищевой компании.
Акции OXY упали на 13% до 10 декабря, отстав от S&P 500 более чем на 10 процентных пунктов. Но в результате понижения прибыли Occidental Petroleum торгуются с прибылью всего в 11,5 раз выше ожидаемой. Согласно опросу Thomson Reuters, аналитики прогнозируют среднегодовой рост доходов на 74% в течение следующих пяти лет - хотя большая часть этого показателя ожидается в ближайшие пару лет.
Стремительные темпы роста прибыли, высокая дивидендная доходность и дисконтированная цена акций делают OXY одной из лучших энергетических компаний для покупки в 2019 году.
Считайте это возможностью купить акции "голубых фишек" при незначительной слабости.
Pfizer, входящий в индекс Dow, торгуется с прибылью всего в 14,3 раза превышающей ожидаемую. Это дешевле, чем S&P 500. Аналитики ожидают, что PFE обеспечит среднегодовой рост прибыли на 7,4% в течение следующих пяти лет, согласно данным Thomson Reuters.
Стабильный рост прибыли и надежные дивиденды делают акции Pfizer излюбленным местом институциональных инвесторов. Действительно, этот производитель лекарств - лучший выбор для менеджеров паевых инвестиционных фондов.
По данным Thomson Reuters, в результате отступления VZ торгуется с прибылью, превышающей ожидаемую всего в 12,2 раза. Это почти на 19% дешевле, чем S&P 500. Кроме того, падение акций VZ привело к увеличению дивидендной доходности выше 4%.
Стабильный рост прибыли и ежегодный рост дивидендов с 2007 года сделали Verizon лучшим выбором для аналитиков, хедж-фондов и менеджеров паевых инвестиционных фондов.