Вы когда-нибудь были сбиты с толку неожиданным разворотом тренда — рынок сначала сигнализирует о нисходящем тренде, а затем переключается и снова поднимается? Такая ситуация называется медвежьей ловушкой.
Медвежья ловушка — это разговорный термин, используемый для обозначения возможного начала спада на рынке. Но, как следует из названия, это ловушка. Вместо этого рынок переходит в устойчивый рост после короткой паузы. Beartrap может случиться на любом рынке, акциях, индексах или других финансовых инструментах.
Воздействие медвежьих капканов может быть разным, но одно неизменно:ловушки обманчивы. Технические трейдеры используют различные торговые инструменты, чтобы определить медвежью ловушку; мы обсудим их в свое время.
На рынке «бык» и «медведь» — это два термина, которые используются для описания двух противоположных рыночных настроений. Когда рынок растет с преобладанием покупательной силы, это называется бычьим трендом. Противоположностью этому является медвежье состояние, когда рынок падает, в основном из-за ажиотажа продаж.
Большинство трейдеров будут склоняться к той или иной стороне спектра, и, следовательно, у вас есть трейдеры, торгующие как на бычьем, так и на медвежьем рынке. Медвежий трейдер будет искать ценовые модели, свидетельствующие о нисходящем тренде, чтобы иметь возможность продавать без покрытия и выходить из сделки, чтобы получить прибыль.
Медвежья ловушка — это состояние, возникающее во время восходящего тренда; он резко останавливается. Медвежий трейдер может счесть ситуацию возможным началом нисходящего тренда и открыть короткую позицию. Это происходит, когда трейдеры открывают короткую позицию, когда акции падают, надеясь выкупить их по более низкой цене, но тренд разворачивается и устремляется вверх. Это создает ловушку, за которой следует резкое ралли.
Определить медвежью ловушку на графике довольно просто. Это происходит недалеко от линии поддержки. Нисходящий тренд сопровождается большим объемом сделок. Ловушка подтверждается, когда тренд остается в пределах пяти свечей, формируясь выше линии поддержки, и тренд быстро пересекает уровень сопротивления. Второе, что вам нужно подтвердить, это то, что акции имеют приличный ценовой диапазон. Торговые возможности увеличиваются, когда актив имеет широкий диапазон цен.
Медвежья ловушка побуждает трейдеров думать, что существует нисходящий тренд со снижением цены финансового инструмента. Но стоимость актива остается неизменной или, что еще хуже, растет, и в этом случае вы будете вынуждены понести убытки. Бычий трейдер может открыть короткую позицию при падающей цене актива, в то время как медвежий трейдер может открыть короткую позицию для обратного выкупа, когда цена упадет до определенного уровня. Но в медвежьей ловушке разворот тренда происходит в противоположном направлении.
Торговля медвежьей ловушкой
Трейдеры обычно используют медвежью ловушку для коротких или коротких продаж. Короткая продажа — это процесс продажи по высокой цене и покупки того же актива, когда цена падает, для получения прибыли от сделки. При торговле медвежьими ловушками вы можете открывать короткие позиции несколькими способами, например, брать акции взаймы у брокера с маржей. Вы продаете акции по текущей цене, когда ожидаете, что рынок упадет, чтобы выкупить их по более низкой цене, чтобы вернуть их брокеру. Упражнения на понижение в медвежьем капкане многократно увеличивают ваш риск. Когда цена растет, а не падает, вы в конечном итоге платите больше за акции, выкупая их, чтобы сохранить свою маржу. Таким образом, когда возникает медвежья ловушка, риск, который берет на себя трейдер-медведь, в несколько раз больше, чем у трейдера-быка.
Трейдеры используют несколько технических торговых инструментов, таких как восстановление Фибоначчи, осциллятор относительной силы, индикаторы объема и многое другое, чтобы отделить медвежью ловушку от подлинного разворота тренда. Если сильный бычий тренд внезапно нарушается подозрительным нисходящим трендом, вместо того, чтобы прыгать к нему, вы должны проверить другие рыночные параметры, чтобы понять, почему это произошло. Если в настроении рынка не происходит значительных изменений, способных вызвать разворот, то, вероятно, это медвежья ловушка.
Объем рынка является важным индикатором, который может помочь вам заранее определить медвежью ловушку. Объем рынка значительно меняется, когда цена акций приближается к новому максимуму или минимуму, что указывает на изменение настроений. Но если цена падает без значительного увеличения объема, то, вероятно, это ловушка.
Полосы Фибоначчи — еще один важный инструмент, который может дать раннее предупреждение. Если цена акции не пересекает критические линии Фибоначчи, то разворот тренда, вероятно, будет недолгим. Если вы столкнулись с внезапным нисходящим трендом и не знаете, что это значит, посмотрите на индикаторы. Индикаторы могут давать сильные сигналы, и вы можете легко определить расхождение на графике.
Часто акции начинают расти после того, как случается медвежья ловушка, в основном под влиянием краткосрочных трейдеров, которые пытаются извлечь выгоду из падающего рынка. Вторая волна приходит, когда большинство понимает, что восходящий тренд является устойчивым, а не прыжком дохлой кошки. Вторая волна часто сильнее первого отскока и в конечном итоге пересекает краткосрочную вершину.
Подведение итогов
– Медвежья ловушка – это ложный паттерн разворота тренда, и это может произойти на всех типах рынка
– Это обманывает трейдеров, которые открывают короткую позицию на продажу, которая затем теряет ценность
– Медвежья ловушка – обычное явление на рынках акций, облигаций, фьючерсов и валют
– Торговые риски для коротких трейдеров во время медвежьей ловушки возрастут больше, чем для бычьих трейдеров, если они неправильно интерпретируют тренд
– Вы можете использовать технические графики, чтобы заранее определить медвежью ловушку
– Если ценовое действие сигнализирует о возможном окончании медвежьего тренда, то отклонение от него может указывать на ловушку
– Вы можете минимизировать свои убытки, установив стоп-лосс
– Бычьи ловушки тоже встречаются на рынке, но их функция обратная
Заключение
Медвежья ловушка — это событие, которого вы не можете избежать. Если вы неопытны, вам может быть трудно заранее определить на торговом графике. Но с опытом и с помощью рыночных индикаторов вы научитесь определять ловушку. Если вы столкнулись с внезапным нисходящим трендом и не знаете, как реагировать, всегда применяйте стоп-лосс. Это будет означать, что вы не можете потерять больше, чем запланировали.