Распространено мнение, что в Сингапуре нет акций роста, учитывая его небольшой размер рынка, составляющий всего 5,5 млн человек.
В определенной степени это верно, поскольку мы часто видим, что самые громкие имена и самые быстрорастущие акции поступают из США и Китая.
Но если копнуть достаточно глубоко, мы сможем найти акции роста в любой стране, даже в Сингапуре. Я хотел показать пять из них, которые вы могли пропустить.
Но вот в чем секрет:хотя вы можете получить рост от крупных известных компаний в США и Китае, вам, как правило, приходится искать под капотом акции роста на небольших рынках.
Голубым фишкам грозит насыщение на маленьком рынке — они захватили рынок и у них меньше возможностей для роста. Растущие, как правило, представляют собой более мелкие компании с хорошим позиционированием или конкурентным преимуществом в своей нише.
Вот:
(Результаты являются историческими, и, пожалуйста, оцените его будущий потенциал роста, прежде чем углубляться в него, поскольку взлетно-посадочная полоса роста может быть короче для небольших рынков. Вы не хотите инвестировать в конце его роста.)
Прибыль на акцию +29 %, цена акции +83 %
Акции Nanofilm (SGX:MZH) были зарегистрированы в 2020 году и уже пользовались популярностью. Ранее я освещал IPO Nanofilm и высказал мнение, что цена предложения IPO была высокой. Но то, что дорого, может стать еще дороже.
Цена акций подскочила более чем на 83% менее чем за год!
Доктор Сюй Ши — основатель Nanofilm и успешная история профессора NTU, ставшего предпринимателем. Жена отпраздновала успех, купив бунгало хорошего класса. Бьюсь об заклад, их путь был непростым, и Nanofilm определенно не добилась мгновенного успеха — доктор Сюй начал свой бизнес в 1999 году с 225 000 долларов США, а сейчас его состояние составляет 1,5 млрд долларов.
У нее хороший бизнес по нанесению покрытий (усовершенствованные материалы), и ее заказчиком является один из крупнейших брендов электроники (не разглашается). . Покрытие Nanofilm может применяться не только в электронике, но и имеет неограниченное количество вариантов использования, поскольку почти все требует покрытия.
Исторический совокупный годовой темп роста прибыли на акцию (EPS) (CAGR) был фантастическим на уровне 29 % в год в течение последних 4 лет.
Я думаю, что рост должен быть устойчивым, поскольку я верю, что применение покрытий будет увеличиваться, и нанопленка в конечном итоге переместится в другие отрасли.
Прибыль на акцию +48 %, цена акции +220 %
Я думаю, сингапурцы могут быть более знакомы с The Hour Glass, когда речь идет о роскошных часах. Cortina является конкурентом, и цены на акции обеих компаний за эти годы резко выросли. Тем не менее, Cortina продемонстрировала более высокий рост прибыли на акцию (48% CAGR) за последние 5 лет.
Основной доход Cortina поступает из Сингапура, а затем из Юго-Восточной Азии (Малайзия, Таиланд и Индонезия). Они являются официальным дистрибьютором Patek Philippe и Rolex.
Недавнее приобретение Sincere Watch поможет Cortina получить эксклюзивные права на распространение бренда Franck Muller в 13 странах и расширить количество розничных магазинов в Азии.
Цена акций Cortina подскочила на 220% за последние 5 лет! Это соответствует средней годовой доходности 34%.
Я считаю, что игра в роскошь будет иметь успех, потому что Сингапур привлекает богатых, чтобы мигрировать или, по крайней мере, остаться здесь. Довольно часто мы видим, как элитная недвижимость продается иностранцам. Помимо недвижимости, часы являются фаворитом среди богатых.
Прибыль на акцию +48 %, цена акции +245 %
Третья акция в этом списке, вероятно, не то, чего многие ожидали, — старый добрый сжиженный нефтяной газ (СНГ). Кто в нашем технологическом мире захочет инвестировать в товарный бизнес сжиженного нефтяного газа?
Прежде чем судить, взгляните на среднегодовой прирост прибыли на акцию в размере 48 % за последние 4 года!
Его акции показали превосходные результаты:чуть менее чем за 4 года они выросли на 245 %.
Вы наверняка видели логотип Union Gas во многих кофейнях Сингапура — на вывесках, столах, баллонах со сжиженным газом и т. д.
Union Gas имеет три бизнес-сегмента:розничный, коммерческий и природный газ/дизель. Они получали большую часть своего дохода, доставляя газовые баллоны для сжиженного нефтяного газа в дома для приготовления пищи. Второй по величине вклад приходится на клиентов кафе и ресторанов. Наконец, они также обеспечивают автомобили СПГ и дизельным топливом.
Основатель Тео Кианг Анг также является основателем Trans-cab. Он отличный предприниматель.
Прибыль на акцию +39 %, цена акции +673 %
iFAST, вероятно, сейчас самая популярная акция в Сингапуре. Впервые мы написали об этом, когда акции торговались по 0,93 доллара, но тогда мы сказали, что справедливая цена будет от 2 до 2,50 долларов. Вряд ли мы ожидали, что цена акций поднимется до 8,35 доллара!
Конечно, со времени публикации статьи произошли большие фундаментальные изменения:у iFAST был удачный год из-за Covid, и они выиграли контракт на роль инвестиционной платформы для гонконгской пенсии.
CAGR iFAST на акцию составил 39% за последние 5 лет, вы можете увидеть большой скачок прибыли на акцию в 2020 году.
iFAST по-прежнему должен иметь хороший рост в будущем, но я считаю, что ожидания также высоки.
Во-первых, 2020 год был исключительным годом для многих инвестиционных компаний, повторение которого невозможно. Во-вторых, инвестиционной платформе в Гонконге потребуется время, чтобы развернуться и принести значительный доход iFAST.
Результаты могут быть не сразу. Тем не менее их ждет светлое будущее.
Прибыль на акцию +49%, цена акций +4413%
AEM предоставляет услуги по тестированию полупроводников и электроники. Благодаря стремлению правительства Сингапура создать сектор полупроводников в Сингапуре, у нас теперь есть несколько успешных доморощенных компаний, таких как AEM.
Хотя мы не конкурируем с ведущими разработчиками или производителями микросхем, наши местные компании преуспели, предлагая последующие виды деятельности, такие как тестирование.
AEM увеличила свою прибыль на акцию на 49% CAGR за последние 5 лет.
Цена его акций еще более фантастическая:за последние 5 лет она выросла на 4 413 %, или в 44 раза, или на 159 % в год!
AEM должна благодарить Intel как основного клиента.
Но Intel больше не в лучшем положении, чтобы делать лучшие чипы. Он уступил Apple по дизайну чипа и TSMC по технологии изготовления. Чтобы вернуть поул-позицию, нужно многое наверстать.
Но AEM не нуждается в Intel, чтобы быть номером 1 в отрасли, AEM просто нуждается в Intel, чтобы продолжать тратить, и последний план Intel по расширению на 20 миллиардов долларов может быть музыкой для их ушей.
Сингапур — небольшой рынок, но это не значит, что здесь нет акций роста. Тем не менее, они редки, и вам нужно будет копать дальше знакомых имен, чтобы найти их.
Но они могут быть очень полезными, если вы сможете купить их заранее и держать достаточно долго, чтобы увидеть, как рост принес свои плоды.
В этом случае у местного жителя есть преимущество, так как вы будете лучше осведомлены об их развитии бизнеса и даже, возможно, сами станете их клиентом.
Охота за такими акциями — часть веселья!