Сравнение цен на акции - хороший способ определить, является ли данная акция хорошей стоимостью по сравнению с другими акциями в своем секторе, или просто изучить акции, оцененные выше или ниже заданного порогового значения. Сравнивать цены на акции в Интернете легко, и доступно множество инструментов для проверки акций в соответствии с вашими критериями. Использование фундаментального анализа для сравнения цен на акции является традиционным подходом к долгосрочному инвестированию, в то время как использование технического анализа для количественной оценки движения цен на акции может быть отличным краткосрочным подходом.
Проанализируйте соотношение цены и прибыли компании. Самый традиционный метод определения того, правильно ли оценена акция, - это анализ отношения ее цены к годовой прибыли компании на акцию. Коэффициент P / E лежит в основе фундаментального анализа.
Например, если XYZ заработала 8,50 долларов на акцию в прошлом году, а акция торгуется по 125 долларов за акцию, то соотношение P / E будет примерно 15:1. Другими словами, акции торгуются в 15 раз больше, чем годовая прибыль. Как правило, чем ниже коэффициент P / E, тем большую ценность представляет акция. Старые «голубые фишки» обычно торгуют с прибылью в 8–12 раз больше, в то время как высокотехнологичные компании могут торговать с прибылью в 30–40 и более раз. Компания может даже терять деньги и торговать по высокой цене.
Сравните стоимость акций других компаний в том же секторе. Само собой разумеется, что две или более публично торгуемых компаний, занимающихся одним и тем же бизнесом, должны быть примерно одинаковыми по цене акций, но это случается редко. Анализируя весь бизнес-сектор (авиалинии, банковское дело, строительство и т. Д.), Вы получаете представление о том, какие акции являются наиболее эффективными в этом конкретном секторе. Сопоставление цен на акции часто показывает, какие компании лучше всего подходят для роста в этом секторе. Google Finance предлагает отличный охват секторов.
Проанализируйте самых крупных победителей и проигравших. Большинство систем котирования акций предоставят вам доступ к крупнейшим ценовым и процентным движущим элементам дня. Акции, которые выросли или потеряли наибольшую сумму или процентную ставку в долларах, делают интересный анализ и потенциальные инвестиции. Акции, которые в один прекрасный день потеряли большую часть своей стоимости, на следующий день могли бы получить хороший отскок. Точно так же, изучая акции, которые сильно выросли за определенный день, вы сможете определить другие акции, готовые сделать аналогичный шаг.
Всегда помните, что покупка акций сопряжена с риском, и нет гарантии, что акции будут работать так, как вы думаете.