Каковы основы опционов? 1. 1 контракт эквивалентен 100 акциям. 2. Покупайте колл, когда считаете, что цена идет вверх, и пут, когда цена идет вниз. 3. Все опционные контракты имеют срок действия. 4 Цены исполнения:при деньгах, вне денег, при деньгах. 5. Сделки менее рискованны, если они объединены в кредитный или дебетовый спред.
Меня часто спрашивают:«Али, как, черт возьми, мне выбрать лучшие акции для торговли опционами? Их так много, что я понятия не имею, с чего начать».
Что ж, вам повезло. Продолжайте читать мои 7 основных фильтров опционов, которые я использую, чтобы найти правильные опционы для торговли.
Варианты имеют репутацию сложных. В результате вам необходимо понять основы, прежде чем углубляться в более сложные опционные стратегии.
Что такое вариант? Это дает вам право, но не обязательство купить (колл) или продать (пут) акцию по определенной цене в течение установленного периода времени. Один контракт контролирует 100 акций.
В результате вы можете торговать акциями с высокой капитализацией, не вкладывая большой капитал, необходимый для владения 100 акциями. Это действительно привлекательно для людей с небольшими аккаунтами.
Много раз грошовые акции используются для увеличения небольших счетов. Тем не менее, изучение основ опционов может дать вам еще один вариант, помимо грошовых акций.
Поскольку сектором грошовых акций активно манипулируют, вам нужен список грошовых акций, которому вы можете доверять. Вариантами гораздо сложнее манипулировать. Поскольку у них больше движущихся частей, чем у акций, они имеют более высокие прибыли и убытки.
Возможно, вы слышали о моей любимой книге Парадокс выбора. ? Короче говоря, когда у вас слишком много вариантов, вы перегружены.
Кому, черт возьми, нужно 30 разных видов джема на выбор? Не заставляй меня начинать с молока.
Хотите без лактозы? Как насчет миндального или кокосового молока? Я только что видел овсяное молоко на днях.
Серьезно, нам действительно нужны все эти опции?! Возможно, именно поэтому я ненавижу ходить по магазинам. Слишком. Многие. Выбор.
Введите концепцию парадокса выбора. Слишком много вариантов =стресс. Конечный результат? Вы поражены.
Торговля опционами может быть ошеломляющей. Ознакомьтесь с нашим торговым сервисом, если хотите узнать, как мы торгуем с использованием основ опционов.
Случалось ли это с вами в мире фондового рынка? Имея более 12 000 акций, я могу сказать, что ответ – твердое ДА.
А потом что происходит? Вы ошеломлены и даже не начинаете торговать. Конечный результат? Никакой прибыли, потому что вы даже не в игре.
Подумайте об этом на минутку, вам действительно нужно смотреть на все 12 000 акций? Нет, нет. Итак, чем вы занимаетесь?
Ответ заключается в том, что вы сужаете количество вариантов, которые у вас есть. И как вы это делаете? Итак, вы применяете фильтр с отличными критериями отбора.
Ознакомьтесь с нашими оповещениями о входах и выходах по опционным сделкам в режиме реального времени.
Без лишних слов, вот мои 7 фильтров, которые я использую, чтобы выбрать правильные варианты для торговли:
Хотите узнать, как быстро найти отличные, торгуемые акции? Ответ:проверьте ликвидность. Как правило, я хочу определить акцию, по которой в среднем торгуется 300 000 акций в день. И в течение как минимум 60–90 дней.
Думайте о трейдинге как об улице с двусторонним движением; нужны и покупатели, и продавцы. Если вы когда-либо торговали неликвидными опционами или акциями, вы не понаслышке знаете, как сложно выйти из позиции.
Пусть и по достойной цене. Если опционы на акции подобны городу-призраку, а интерес покупателей отсутствует, будет сложно реализовать их.
Сезонные трейдеры, вероятно, усвоили этот урок на собственном горьком опыте. Купить акции — это прекрасно и модно, но когда приходит время их продать, вам нужен кто-то, кто их купит.
Вам знакомо это мучительное чувство, когда вы хотите/должны продать акцию, но не можете выполнить свой ордер на продажу.
Теперь имейте в виду, что это мое предпочтение. Например, вы можете оставить число выше миллиона. Если это сработает для вас, отлично!
Для всех базовых опционов я хочу, чтобы страйки, которыми я торгую, имели не менее 1000 контрактов с открытым интересом. Это гарантирует, что рынки достаточно ликвидны, чтобы быстро входить и выходить из сделки.
Дополнительное преимущество в размере 1000 открытого интереса — спреды между спросом и предложением сведены к минимуму, подробнее об этом ниже. Посетите наши торговые залы, чтобы увидеть торговлю опционами в действии.
Мне нравится исключать дешевые и дешевые акции, поэтому я установил свой фильтр для акций> 30,00 долларов. Не поймите меня неправильно, нет ничего плохого в грошовых акциях или акциях стоимостью менее 30 долларов.
Черт, я сам торгую ими. Но мои критерии немного более строгие для опционов, так как я держусь за них дольше суток.
Я ищу хороший диапазон движения акции, который может повлиять на опцион, который я буду использовать для торговли базовой акцией.
Мой собственный опыт работы с акциями с более низкими ценами показывает, что, хотя они двигаются и вы можете получить прибыль, их трудно поймать. Движение на 2 доллара по 10-долларовой акции – это большое движение на 20%.
Эти эпические ходы случаются каждый день, но вам нужно их найти. Это может быть сложно, если у вас нет подходящего программного и аппаратного обеспечения.
Вариант для сравнения просто не видит такой привлекательности, и это нормально. Кроме того, я могу найти такое же движение на 2 доллара на 50-долларовой акции.
Несмотря на то, что это движение всего на 2%, это происходит каждый божий день, и я могу извлечь из этого выгоду. Пройдите наш курс по продвинутым стратегиям опционов, чтобы узнать больше о том, как минимизировать риск.
Это самое очевидное, на что нужно обращать внимание при фильтрации лучших акций для торговли опционами. Во-первых, акции, на которые вы хотите торговать опционами, должны иметь доступные опционы.
Выполнение этого шага сэкономит вам много времени и нервов. Нет ничего хуже, чем тратить все свое время на поиск идеальных акций, анализировать их только для того, чтобы узнать, что вы не можете торговать опционами на них. Был там, сделал это, получил рубашку.
Добавление фильтра среднего истинного диапазона больше 1 доллара гарантирует, что я куплю опцион, который исторически движется. Этот фильтр по умолчанию настроен на 14 или более периодов и сглаживает настройку на 100 периодов.
Что хорошо в этом фильтре, так это то, что он отсекает акции, которые не сильно двигаются внутри дня.
Мне нравится более длинный 100-периодный ATR, потому что он дает мне хороший список акций, которые имеют тенденцию двигаться и колебаться изо дня в день.
Это разница в цене между тем, что покупатели и продавцы предлагают на акции. Как и в случае с внутридневной торговлей, чем ближе спред между ценами покупки и продажи, тем эффективнее рынок для этой акции.
Более того, это также приводит к опционам на акции. Имейте в виду, что 0,05 доллара — это мой личный выбор, и, честно говоря, он помогает отфильтровать акции с огромным спредом.
Что я обычно замечаю в акциях с большими спредами, так это то, что они часто прыгают. А это не то, чего я хочу при торговле.
Это полностью зависит от вас, но лично мне нравится торговать именами, с которыми я знаком, такими как Apple (AAPL), Facebook (FB) и Netflix (NFLX).
Эти ребята сильные удары, и когда они двигаются, они двигаются по-крупному. С этими параметрами вы можете добиться успеха, если ваш анализ верен.
Когда я использую эти 7 шагов, мой список сокращается примерно до 400 акций. Не так уж и плохо, учитывая, что мы начали с 12 000.
Итак, вот они, мои критерии поиска лучших акций для торговли опционами. Если вы считаете, что торговля опционами может вам подойти, просмотрите нашу огромную подборку видео и блогов.