Рынок акций - это место, где люди могут покупать акции компании и продавать их с прибылью когда-нибудь в будущем. Затем есть внутридневная торговля, когда покупка и продажа происходят в течение дня. В то время как рынок акций идеален для людей, которые не возражают против долгосрочных вложений, краткосрочные инвесторы обычно доминируют на рынке торговли. Но таким инвесторам необходимо формировать различные стратегии и совершать сделки на основе информации, полученной из технических графиков, моделей и тенденций. В этой статье подробно объясняется торговля по тренду.

Что такое торговля по тренду?

Торговля по тренду определяется как рыночная торговая стратегия, предполагающая использование различных технических индикаторов, которые помогают определить направление движения рынка. Стратегия основана на предпосылке, что торговый рынок имеет элемент предсказуемости, который трейдеры могут анализировать и использовать в своих интересах. Как трейдер, вы можете прогнозировать и анализировать, как будет развиваться ваша сделка, на основе движения цен, исторических тенденций, прошлых результатов и других подобных элементов.

Трендовые трейдеры пытаются зафиксировать прибыль, анализируя импульс актива в определенном направлении. Когда цена актива постоянно движется вверх или вниз, считается, что формируется тренд. Поэтому, когда ценная бумага имеет восходящий тренд, трейдер с большей вероятностью займет длинную позицию.

Расшифровка торговли по тренду

В основе всех стратегий торговли по тренду лежит предположение, что ценная бумага будет продолжать двигаться в том же направлении, в котором она движется в настоящее время. Трейдеры, использующие эту стратегию, часто работают на основе тейк-профита или стоп-лосса, чтобы они могли зафиксировать прибыль или избежать огромных убытков в случае разворота тренда. Наряду с несколькими техническими инструментами трейдеры по тренду также используют ценовое действие для определения направления тренда и того, когда он потенциально может сместиться.

Определение тенденций - типы и примеры

Стратегии трендовой торговли могут помочь трейдерам определять тенденции на столь ранней стадии сделки, что они могут выйти из рынка до того, как тренд развернется. Тенденции обычно делятся на три типа:восходящие, нисходящие и боковые.

1. Восходящий тренд

Когда рыночная цена сделки начинает расти в цене, можно говорить о формировании восходящего тренда. Трейдеры, надеющиеся воспользоваться восходящим трендом, как правило, открывают длинную позицию, когда рынок начинает достигать все более высоких ценовых уровней. Например, если цена акции компании увеличивается на рупий. 20, затем снижается на рупий. 10, а затем повышается на рупий. 25 и снова падает на рупий. 15; цена акции будет иметь тенденцию к повышению, поскольку она делает как более высокие максимумы, так и более высокие минимумы.

2. Нисходящий тренд

Нисходящий тренд начинает формироваться, когда рыночная цена ценной бумаги начинает снижаться в цене. В этом случае трейдеры по тренду обычно открывают короткую позицию, то есть когда цена ценной бумаги начинает снижаться, как правило, до минимально возможной точки. Например, если цена ценной бумаги снижается на рупий. 50, затем увеличивается на рупий. 25, а затем снова падает на рупий. 40, прежде чем подняться на рупий. 10, можно сказать, что формируется нисходящий тренд. Таким образом, при нисходящем тренде цена акций падает до более низких минимумов и более низких максимумов.

3. Боковой тренд

Бывают моменты, когда рыночная цена ценных бумаг остается неизменной. Цена не достигает более высоких или более низких цен. Такой тренд известен как боковой тренд. Большинство людей, занимающихся трендовой торговлей, склонны игнорировать эти тенденции. Однако скальперы, стремящиеся извлечь выгоду из чрезвычайно краткосрочных движений на рынке, склонны извлекать выгоду из бокового тренда.

Трендовый таймфрейм и трейдеры

Хотя это считается среднесрочной и долгосрочной стратегией, торговля по тренду может охватывать любой таймфрейм. Все зависит от того, как долго длится конкретный тренд. Эта торговая стратегия популярна среди всех видов трейдеров - краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных, а также у колеблющихся и позиционных трейдеров. Свинг-трейдеры - это люди, которые выявляют тенденции и управляют ими от начала до конца. Напротив, позиционные трейдеры, как правило, удерживают сделку на протяжении преобладающего тренда, игнорируя дневные колебания.

Трендовые торговые стратегии и индикаторы

Теперь, когда мы знаем значение и типы торговли по тренду, давайте взглянем на стратегии или индикаторы, которые трейдеры используют для определения тенденций. Они как под

1. Торговый индикатор MACD

Индикатор расхождения схождения скользящих средних (MACD) помогает трейдерам найти среднюю цену ценной бумаги за определенный период времени. Торговая стратегия MACD по тренду - это стратегия, при которой трейдеры открывают длинную позицию в то время, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. И наоборот, трейдеры могут открывать короткую позицию, если краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней. Трейдеры обычно комбинируют методы торговли по тренду скользящей средней с другими формами технического анализа, что помогает им отфильтровывать сигналы. Они могут даже смотреть на движение цены, чтобы определить тренд.

Кроме того, скользящие средние также помогают при анализе тенденций. Например, когда цена ценной бумаги выше скользящей средней, это указывает на наличие восходящего тренда. Напротив, когда цена ценной бумаги ниже скользящей средней, это свидетельствует о наличии нисходящего тренда.

2. Торговый индикатор RSI

Система трендовой торговли Relative Strength Index - это стратегия, которая помогает определять импульс цен, а также сигналы перепроданности и перекупленности. Он делает это путем наблюдения за средними прибылями и убытками за несколько конкретных периодов, обычно за 14 периодов, определяя, было ли движение цен положительным или отрицательным. RSI обычно представлен в процентах, колеблющихся по шкале от нуля до 100. Рынок считается перекупленным и перепроданным, когда индикатор движется выше 70 и ниже 30 соответственно. Трейдеры используют эти уровни как сигналы, указывающие на то, что тренд приближается к своей зрелости.

3. Индикатор ADX

Трендовые трейдеры также используют стратегии торговли по среднему индексу направленности или импульсному тренду ADX для анализа тенденций. Индикатор ADX в первую очередь измеряет, насколько силен данный тренд. Это позволяет трейдерам оценить силу цены ценной бумаги как в положительном, так и в отрицательном направлении. Линия индикатора ADX колеблется между нулем и 100. Если индикатор показывает значения от 25 до 100, это означает, что имеет место сильный тренд, а если значения опускаются ниже 25, это указывает на слабый тренд.

Последнее слово:

Теперь, когда вы знаете, что такое торговля по тренду и различные стратегии, вы можете применять их к своим сделкам. Однако вы должны освоить свои стратегии, прежде чем применять их. Не забудьте использовать все имеющееся в вашем распоряжении оружие для анализа тенденций - от данных исследований до графиков и свечей. Вам также следует определить рынки, на которых вы будете вести торговлю, а также свой аппетит к риску. Реализация стратегии управления рисками так же важна, как и реализация любой торговой стратегии. Для получения дополнительной информации о системах торговли по тренду обратитесь к консультанту Angel One.