В этом году с акциями Alibaba (NYSE:BABA) все сложнее иметь дело. С одной стороны, у нас есть тысяча и одна причина для покупки акций (не так много FOMO, Чарли Мангер и т. д.), но, с другой стороны, рыночные настроения не кажутся бычьими.
К сожалению, вчера вечером их отчет о прибылях и убытках за третий квартал сильно разочаровал инвесторов, и я бы сказал, что в настоящее время медвежье ралли, вероятно, продолжится, учитывая, что в настоящее время все факторы работают против компании.
В этой статье я подробно расскажу о техническом анализе Alibaba на этом важном уровне поддержки в 140-142 доллара и дам некоторые комментарии об основных принципах их доходов, а также о ценовом действии.
Следующие ключевые цифры обобщают результаты BABA за третий квартал,
Ключевой комментарий,
Факты и цифры, приведенные выше, никоим образом не оптимистичны, но гвоздь в гроб на самом деле заключается в том, что компания снижает свои цели на AY2021
Ситуация действительно мрачная для Alibaba. Когда мы смотрим на ужесточение правил китайским правительством, мы видим нечто большее, чем просто огромный штраф. Мы наблюдаем за тем, как правительство пытается «отрегулировать» определенные аспекты поведения потребителей, где концепция «всеобщего процветания» может способствовать сокращению разрыва в уровне благосостояния в Китае.
С этой целью я считаю, что это действительно может негативно повлиять на электронную коммерцию, поскольку существует негласное правило, согласно которому люди не должны тратить чрезмерно, когда в этом нет необходимости.
Если мои мысли верны, это может означать, что мы находимся в переломном моменте для электронной коммерции, когда продажи здесь могут начать стагнировать или даже снижаться.
Используя GMV дня холостяка в качестве индикатора, мы можем видеть на этой диаграмме ниже, что мы, возможно, достигли пика продаж, учитывая, что Covid был основным катализатором электронной коммерции в прошлом году и как продажи в этом году выросли всего на «8,5%, самый медленный темп».
Перед публикацией результатов аналитики обсуждали возможность формирования бычьего разворота в ценовом действии BABA. Это видно на диаграмме ниже через перевернутую фигуру голова-и-плечи. что многие считают возможным окончанием медвежьего ралли. При формировании дна на уровне 140 долларов США и линии шеи на уровне 160 долларов США. . 160 долларов считались сильной краткосрочной поддержкой акций.
По результатам третьего квартала мы видим, как цена BABA тестирует свой предыдущий минимум в $140. как это было в начале октября. Если цены отскочат отсюда, это будет столь необходимое двойное дно, в котором быки нуждаются для BABA, поскольку это также считается признаком бычьего разворота.
Помимо движения цены, индекс относительной силы (RSI) в данный момент выглядит нейтральным, при этом RSI акций находится на уровне ок. 30. Я интерпретирую это как положительный знак, поскольку это может указывать на то, что инвесторам «удобно» входить по таким ценам.
Двигаясь дальше, я ожидаю увидеть некоторую консолидацию на этих уровнях в 140 долларов, поскольку я думаю, что маловероятно, что BABA будет достигать каких-либо минимумов отсюда. В то же время я не был бы слишком оптимистичен в отношении того, что мы также увидим прорыв цены выше линии шеи в 160 долларов.
Что касается меня, я покупал Alibaba на каждом крупном минимуме сначала по 200 долларов, а затем по 150 долларов, поскольку считаю эти ценовые точки физиологическими уровнями поддержки для акций. Ссылаясь на приведенную выше обратную диаграмму «голова и плечи», я также был пойман на неправильном конце, поскольку я купил больше акций примерно по 160 долларов только для того, чтобы увидеть, как после публикации отчета о доходах они упали до 140 долларов. Со вчерашней акцией я купил больше, так как это было действительно немного заманчиво.
Я прав или ошибаюсь?
Никто не знает, но я могу сказать, что мне удобнее входить на уровне около 150 долларов, а не на уровне 300 долларов, когда эта акция торговалась в это время в прошлом году.