Будь то технологический крах, нарушение дисциплины или просто продолжительное сокращение торгового капитала, почти каждый трейдер столкнется с большая потеря (или несколько) в их карьере. Как прийти в норму после большого проигрыша, не сложно; это можно сделать за несколько простых шагов. Трудно исправить нанесенный моральный ущерб, особенно ущерб, нанесенный уверенности.

Хотя самоуверенность ослепляет, успешные трейдеры не торгуют в страхе, потому что страх также ослепляет. Такой уровень уверенности, когда вы видите рынок таким, какой он есть, вмешиваетесь всякий раз, когда есть возможность, сокращаете свои потери, когда он не работает, и сидите сложа руки, когда условия не подходят, - это уверенность, которая может проиграть после проигрышной серии.

После серии неудач или большого проигрыша вы можете начать сомневаться в себе , что приводит ко всем типичным проблемам, с которыми сталкиваются многие новые трейдеры, таким как слишком быстрый выход из сделок, слишком долгое удержание их, пропуск сделок из-за страха проиграть или попадание в большее количество сделок, чем вы должны, в попытке чтобы получить несколько прибыльных сделок. Если вы столкнулись с этими проблемами или понесли значительную потерю капитала, есть способы вернуться на правильный путь.

Ключевые выводы

• Психологические стратегии борьбы с большими торговыми убытками так же важны, как и ваши инвестиционные стратегии.
• Разрабатывайте стратегии борьбы с убытками одновременно с инвестиционной стратегией.
• Определите и устраните проблему, которая стала причиной вашей полосы неудач, прежде чем вы снова начнете торговать, чтобы предотвратить ее повторение.

День вашей потери

У каждого трейдера бывают плохие дни. Как правило, никогда не позволяйте, чтобы плохой день стоил вам больше, чем вы зарабатываете в среднем прибыльный день. Если вы в среднем получаете 700 долларов в свои выигрышные дни, не теряйте намного больше в плохие дни. Контролируйте обратную сторону.

Большая потеря вызывает всевозможные внутренние конфликты - необходимость мести , страх, гнев, разочарование, ненависть к себе, ненависть к рынку - список можно продолжить. После большого убытка невозможно торговать с ясной головой. В году более 250 торговых дней, так что возвращаться туда не нужно; сегодня не тот день, чтобы все это вернуть.

Принять ответственность

Возможно, это были просто плохие несколько дней, может быть, это были ваши самые большие единственная потеря, или, может быть, потеря, которая изменила жизнь. В случае финансового краха делать нечего. Не торгуйте, пока проблема не будет решена. Как только это произойдет, вы можете перейти к шагам ниже, но не раньше. Не торгуйте с огромным долгом над головой с намерением использовать его для отмены этого долга; это оказывает большое давление и может привести к еще более тяжелому положению.

Если вы опустошили свой счет, у вас была полоса неудач или понес большую внезапную потерю, это другое. Ты все еще в игре, только немного побитый. Всем нравится история возвращения, и у каждого трейдера, который работал какое-то время, есть одна (или несколько). Не имеет значения, заставило ли неожиданное новостное сообщение цена пролететь мимо вашего стоп-лосса, или технический сбой привел к потере вами связи, и рынок двинулся против вас.

Всегда есть оправдание для проигрышной сделки. Некоторые из них на самом деле являются хорошими оправданиями, но, как трейдеры, мы, в конечном итоге, должны принять на себя все риски. Пока мы не признаем, что несем ответственность за все, что происходит с нашими заказами, история, скорее всего, повторится, и то же самое повторится снова.

Примите ответственность и подумайте, что можно было бы сделать иначе. Это поможет снизить вероятность того, что это произойдет снова. Это также полезнее, чем сдерживать враждебность и обвинять других в своих несчастьях. Обвинять других - значит признать, что вы не контролируете свою торговлю, и если это так, то почему вы торгуете? Если вы контролируете свою торговлю, то можете это исправить; если другие контролируют вашу торговлю, вы ничего не сможете исправить.

Всегда есть что-то, что можно сделать. Это может включать изменение рынков, наличие резервных соединений для передачи данных или автоматическую отправку стоп-лоссов и целей при входе в сделку, или, возможно, вы настроили свою платформу для ликвидации своих сделок, если вы достигнете дневного лимита стоп-лоссов. Решение есть; вам просто нужно его найти. Лучший способ найти это - признать, что потеря произошла из-за неправильного обращения с чем-то, и затем предпринять шаги, чтобы исправить это.

Первым шагом является устранение конкретной проблемы, вызвавшей потерю. Однако по-прежнему существует проблема уверенности. Даже после исправления проблемы ваша уверенность может упасть после большого удара.

Смените фокус

Когда вы начинали, вы, вероятно, были слишком самоуверенны, но затем рынок поставил ты на своем месте. Со временем вы приобрели здоровую уверенность, построив свою торговую систему, протестировав и применив ее, а затем в конечном итоге используя ее для успешной торговли на реальные деньги. Уверенность создается за счет выполнения сложных задач и повышения их квалификации, а в торговле наша задача - реализовать наш торговый план. Уверенность растет по мере того, как мы видим положительные результаты этого торгового плана.

После большой потери вернитесь к основам. Сосредоточьтесь на торговом плане (с любыми изменениями, внесенными в него) и его реализации. Вернитесь к тому, что в первую очередь привлекло вас к торговле:построению или изучению стратегии, которая стабильно приносит деньги. Торговать сложно, так что вернитесь к любви и примите вызов. Череда хороших времен может сделать нас ленивыми, и часто большая потеря - это тревожный сигнал. Рынок дает нам понять, что мы сбились с курса.

Практика и восстановление уверенности

После большой потери уверенность может быть низкой, что означает разум может не подходить для торговли. Отсутствие ясного ума может привести к тому, что вы будете пропускать сделки, паниковать из сделок (торговать, чтобы не проиграть) или быть чрезмерно агрессивными в попытке быстро вернуться к своим старым выигрышным путям. Все это нехорошо. Сделайте шаг назад и торгуйте на демо-счете в течение нескольких дней. Если вы проиграли, вы, скорее всего, сэкономите деньги. Поскольку это не настоящие деньги, на демо-счете также меньше давления, поэтому легче сосредоточиться на торговле и не беспокоиться о ее финансовых аспектах.

Начать с малого

Несколько выигрышных дней в демо-счете повысят ваш уровень уверенности и Поместите вас в лучшее умственное пространство, чтобы снова выйти на рынки с реальными деньгами. После полосы неудач начните с малого; не возвращайтесь сразу к тому же размеру позиции, которым вы торговали раньше. В первый день назад торгуйте небольшим размером позиции. Выигрышный день с небольшим размером позиции поможет укрепить уверенность, и вы сможете увеличить размер своей позиции на следующий день. Если у вас убыточный день, проиграть на небольших позициях легче, чем на другой проигрышный день на полных размерах.

Медленно возвращайтесь к реальной торговле. Если вы чувствуете себя разбитым, потратьте не менее двух-пяти дней на симуляцию, а когда вы вернетесь к реальной торговле, начните с малого и увеличивайте размер позиции, когда у вас есть выигрышные дни. Даже если вы выигрываете несколько дней подряд, постепенно увеличивайте размер позиции, чтобы вернуться к полному размеру позиции потребуется около недели. Некоторые люди пытаются вернуться к реальной торговле после больших потерь, когда они не готовы. В конечном итоге они теряют больше. Некоторые трейдеры повторяют этот цикл и никогда не восстанавливаются.

После того, как вы торгуете большими позициями, неприятно начинать снова с небольшой размер позиции, но это к лучшему. Чтобы оправиться от полосы неудач, нужно вернуться к основам и хорошо реализовать стратегию, а не собственно о зарабатывании денег. Деньги приходят от хорошей реализации стратегии. Демо-торговля и торговля небольшими размерами позиций заставляют вас переориентироваться на то, что важно, так что вы снова можете начать укреплять свою уверенность. Деньги придут, естественно, без принуждения.

Итог

Если вы только что получили большой успех, прекратите торговать за пару дней. Когда вы вернетесь, посмотрите на свой торговый план и свою торговлю, выясните, что является причиной проблемы, и внесите необходимые изменения в торговый план. Затем торгуйте на демо-счете в течение нескольких сессий, чтобы укрепить доверие. Переключайтесь на реальную торговлю только после того, как у вас будет несколько прибыльных дней и вы почувствуете себя более старым и успешным.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Я потерял много денег в дневной торговле. Как мне списать это на мои налоги?

Сообщается о приросте и убытке капитала (тип, понесенный при дневной торговле) в Форме 1040, Приложении D. Вы узнаете свою прибыль или убыток, когда брокер отправит вам форму 1099-B. Имейте в виду, что из обычного дохода в год можно вычесть только капитальные убытки на сумму 3000 долларов. Все, что превышает эти первые 3000 долларов, может быть вычтено из прироста капитала в следующем налоговом году.

Как узнать, когда сократить свои убытки в дневной торговле?

Знание того, когда сокращать убытки в сделке, зависит от вашей стратегии является. Если вы пытаетесь поймать верхнюю позицию по акции с короткой позицией, то вам нужно сократить свои убытки, если акция пробьет свой недавний максимум - это момент, когда вы знаете, что не попали в ловушку в нужный момент. . Некоторые трейдеры могут давать больше возможностей для маневра со своими стоп-лоссами, чем другие, но многие торговые стратегии зависят либо от сопротивления, либо от поддержки. Когда дело доходит до сокращения убытков дейтрейдера в целом, вы можете подумать о том, чтобы отказаться от этого, если вы накапливаете долги или замечаете негативные последствия для своего психического здоровья.