Выписка брокера - это ежемесячный снимок активности брокерского счета. Поскольку информация о счете доступна в Интернете, ежемесячные отчеты могут показаться излишними, но они представляют собой официальную запись. Инвесторы могут выбрать получение бумажной выписки по почте или электронной выписки в Интернете.
Выписка обеспечивает быстрый обзор счета:общий баланс счета с ежемесячным увеличением или уменьшением; основные позиции:денежные средства, инвестиции; депозиты и снятие средств; дивидендные и процентные доходы; комиссии и сборы за счет; переводы; реализованные и нереализованные прибыли и убытки. Выписка может содержать распределение активов счета - наличные деньги, фиксированный доход, акции и другие активы, такие как товарные фонды - в формате списка или круговой диаграммы; и информация о марже:баланс маржи, доступная маржа, маржинальные процентные ставки и сборы.
Подробная информация о счете содержит конкретные позиции по категориям активов с текущей рыночной стоимостью и всеми операциями по счету в хронологическом порядке (депозиты, снятие средств, покупки, продажи), причем длинные и короткие позиции указаны отдельно.
Брокерский счет может быть связан со счетом денежного рынка, где все неинвестированные денежные средства удаляются автоматически. Инвестор может получить доступ к фонду денежного рынка с помощью чека, дебетовой карты или через покупки и продажи на брокерском счете. Согласование активности денежного рынка с деятельностью брокерского счета может вызвать затруднения. Когда инвестор кладет деньги на свой брокерский счет, они отображаются в деталях брокерского счета как депозит. Если наличные не используются сразу для оплаты инвестиционной покупки, наличные деньги переводятся на счет денежного рынка, поэтому в деталях брокерского счета будет отображаться снятие средств для покупки акций денежного рынка, а в деталях фонда денежного рынка будет отображаться покупка.
Помимо обязательных по закону заявлений об отказе от ответственности, в выписке указаны номера телефонов клиентских счетов на случай, если у вас возникнут какие-либо вопросы или вам потребуется помощь. По мере того, как программное обеспечение брокера становится все более сложным, в выписки со счетов могут быть добавлены новые функции, которые упростят инвесторам визуализацию и анализ операций по счету и результатов инвестирования.