Одним из преимуществ торговли фьючерсами является отсутствие правила Pattern Day Trader (PDT), ограничивающего количество сделок, которые можно разместить в неделю. В отличие от фондового рынка, где существуют ограничения для дневных трейдеров, трейдеров на самом деле поощряют на дневную торговлю на фьючерсных рынках.
Как фьючерсный трейдер, вы можете торговать в длинную или короткую позицию несколько раз в день или неделю, не беспокоясь об ограничениях дневной торговли.
Правило модельного дневного трейдера требует, чтобы трейдеры, торгующие акциями и опционами на акции, имели на своих маржинальных счетах минимум 25000 долларов. «Паттерн-дневный трейдер» определяется как трейдер, который совершает четыре или более круглых сделки в течение 5 рабочих дней (на одном счете).
В ответ на пузырь акций доткомов, начавшийся в конце 90-х годов, правило PDT было введено в 2001 году Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) и Управлением по регулированию финансовой индустрии (FINRA). Эти ограничения были введены, чтобы уменьшить чрезмерную дневную торговлю акциями.
В отличие от торговли акциями, торговля фьючерсами дает дневным трейдерам определенные преимущества.
В основном, не существует правила PDT, определяющего, сколько сделок фьючерсные трейдеры могут совершать в неделю. Вся торговля фьючерсами основывается на марже, по сути, добросовестном депозите, необходимом для контроля фьючерсного контракта. Этот добросовестный депозит позволяет фьючерсным трейдерам покупать и продавать контракты с гораздо большей относительной стоимостью, известной как кредитное плечо.
Кредитное плечо на фьючерсы позволяет трейдерам контролировать контракты, стоимость которых превышает их первоначальные инвестиции. Фактически, фьючерсы предлагают лучшее кредитное плечо для маржи, намного лучше, чем даже самые агрессивные ETF с кредитным плечом.
Обратите внимание:финансовое плечо может привести к убыткам, превышающим начальную маржу, и трейдеры должны осознавать риски, связанные с торговлей фьючерсами.
Поскольку внутридневные трейдеры могут оставаться в сделке всего несколько минут или даже секунд, активы с высокой долей заемных средств, такие как фьючерсы, помогают сделать такую краткосрочную торговлю более рентабельной с финансовой точки зрения.
В отличие от акций, торговля фьючерсами требует меньше деньги на ежедневную торговлю. Первоначальная маржа или маржа, необходимая для поддержания позиции в течение ночи, намного выше, чем требования внутридневной маржи. Другими словами, фьючерсные рынки поощряют дневную торговлю, тогда как фондовый рынок препятствует внутридневной торговле с помощью правила PDT.
Как упоминалось ранее, фьючерсная маржа - это добросовестный депозит, необходимый для контроля фьючерсного контракта. Это сильно отличается от фондового рынка, где маржа сопоставима с первоначальным взносом.
Маржа по фьючерсам обычно представляет собой меньший процент от номинальной стоимости, обычно 3–12% от стоимости контракта. Для сравнения, маржа при торговле акциями может достигать 50% от номинала.
Из-за невероятного предложения фьючерсов с кредитным плечом фьючерсные трейдеры могут открывать счета со значительно меньшими финансовыми обязательствами. Например, в брокерской компании NinjaTrader вы можете открыть счет, используя всего 400 долларов .
Маржа внутридневных фьючерсов определяется брокерами и клиринговыми торговцами Комиссией по фьючерсам (FCM), а маржа овернайт по фьючерсам определяется биржей. Если вы соответствуете маржинальным требованиям, вы можете торговать сколько угодно в долгосрочной или краткосрочной перспективе.
NinjaTrader поддерживает более 500 000 трейдеров по всему миру с помощью мощной и удобной торговой платформы, больших комиссионных скидок и поддержки мирового класса. NinjaTrader всегда можно использовать бесплатно для расширенного построения графиков, тестирования стратегий и трейдинга с погружением в симулятор.
Загрузите отмеченную наградами торговую платформу NinjaTrader и начните с бесплатной торговой демонстрации с рыночными данными в реальном времени уже сегодня!
Эта статья предназначена только для образовательных и информационных целей и не должна рассматриваться как предложение или рекомендация какого-либо продукта, услуги или торговой стратегии. Он включает в себя контент от независимых лиц или компаний, которые никоим образом не связаны с NinjaTrader Group (NTG) или какими-либо ее аффилированными лицами. Содержание и мнения, выраженные в этой статье, не обязательно отражают официальную политику или позицию NinjaTrader или любого из ее аффилированных лиц.