Если вы когда-нибудь проводили утро за просмотром CNBC, то, скорее всего, вы слышали об индексе S&P 500. Однако вы, возможно, пропустили продукты развивающихся экономик, такие как ETF VanEck Vectors Gulf States Index. Фонд, известный как ETF-холдинги MES, теперь исключен из листинга и является хорошим примером того, как сообразительные инвесторы обеспечивают доступ к международным рынкам.

В этой статье мы рассмотрим ETF с развивающейся экономикой, фьючерсы CME Micro E-mini и несколько других продуктов, предлагающих уникальные возможности диверсификации.

Фьючерсы CME Micro E-mini и биржевые фонды

У активных трейдеров есть много способов выйти на мировые фондовые рынки. Среди самых популярных – биржевые фонды (ETF) и фьючерсы. По состоянию на май 2019 г. фьючерсы CME Micro E-mini стали последним продуктом фьючерсов на акции, который вступил в бой.

Функциональность ETF

Биржевой фонд (ETF) представляет собой корзину инвестиций, объединенных в единый торгуемый продукт. За последние годы ETF приобрели огромное количество поклонников, общая стоимость которых во всем мире составляет 5 триллионов долларов. Среди самых популярных ETF есть те, которые отслеживают большую четверку фондовых индексов США. Но для трейдеров и инвесторов, стремящихся к экстраординарной прибыли, листинги развивающихся рынков (EM) часто более привлекательны.

Без сомнения, фондовый рынок США и индекс S&P 500 являются главными ориентирами для глобальных экономических показателей. Тем не менее, предложения развивающихся рынков, такие как активы ETF MES, потенциально могут превзойти по доходности обычные ETF фьючерсов DOW. Чтобы проиллюстрировать этот момент, изучите разницу между ETF, основанным на фьючерсах на индексы США, и сопоставимыми листингами развивающихся рынков для 2020 года, где доминирует COVID:

Как видите, доходность ETF EM сильно различается, как и профиль риска. Напротив, матч UPRO и SPXL был в значительной степени толчком, каждый из которых продемонстрировал стабильность на фоне огромной неопределенности COVID-19.

Помимо обычных акций США и ETF развивающихся рынков, известность приобретают и другие, более экзотические предложения. Например, «электронный ETF» предоставляет трейдерам доступ исключительно к сектору электронной коммерции.

Листинги бутиков, такие как e ETF, предлагают трейдерам и инвесторам множество вариантов диверсификации. Итак, если вы пытаетесь разобраться в затруднительном положении SPXL, UPRO и e ETF, расслабьтесь. Существует идеальный продукт или даже несколько идеальных продуктов для любых рыночных целей.

Преимущества фьючерсов CME Micro E-mini

В отличие от исключенных из листинга активов ETF MES, фьючерсы на индекс акций CME имеют огромное количество поклонников. И с момента их запуска популярность фьючерсов CME Micro E-mini значительно выросла.

Вот продукты индексов акций Micro E-mini, доступные на CME:

Возможно, самым большим преимуществом торговли фьючерсами Micro E-mini является значительно уменьшенный размер тика. Например, Micro E-mini S&P 500 оценивается в 1,25 доллара за тик по сравнению с обычным размером ES в 12,50 доллара. Стратегически уменьшенная маржа позволяет трейдеру удерживать открытую позицию в течение длительного периода, независимо от просадки или маржи овернайт.

Начало работы с Micro E-mini

Для получения дополнительной информации о том, какую пользу могут принести вам новые продукты CME по акциям Micro E-mini, свяжитесь с брокером Daniels Trading сегодня. Независимо от того, новичок вы на рынке или опытный ветеран, Дэниэлс поможет сделать фьючерсы ценной частью вашего портфеля.

В зависимости от доступных ресурсов и целей, связанных с торговлей, в вашей ситуации могут лучше всего подойти ETF или фьючерсы. Для большинства активных розничных трейдеров фьючерсы Micro E-mini предлагают несколько преимуществ по сравнению с ETF:

• Гибкость: При торговле фьючерсами вы можете легко открывать длинные или короткие позиции на данном рынке, что позволяет получать прибыль от роста или падения цен на активы. Хотя технически возможно сделать то же самое в ETF, существуют ограничения в виде обширных маржинальных требований и торговых ограничений.
• Низкие комиссии: Фьючерсы имеют относительно низкую комиссию за оборот и структуру сборов. Комиссии ETF различаются, но могут достигать 20 долларов США за сделку.
• Без платы за управление: ETF квалифицируются как управляемые фонды, поэтому за участие требуется плата. В среднем комиссия за депозит составляет около 0,44 % в год.
• Часы работы: Фьючерсы торгуются в электронном виде почти круглосуточно и без выходных. ETF, особенно основанные на акциях, обычно ограничены рабочими часами биржи.

Гибридные продукты Future/ETF

Помимо обычных фьючерсов и ETF, внимание трейдеров по всему миру привлекает уникальная линейка гибридных продуктов. Эти инструменты сочетают в себе производный характер фьючерсных и опционных контрактов с торгуемостью ETF. Два заслуживающих внимания продукта — это фьючерсы на ETF и микроопционы:

• Фьючерсы на ETF: Продукты Future ETF — это биржевые фонды, основанные на фьючерсных контрактах. Эти ценные бумаги, известные как управляемые ETF, предназначены для предоставления трейдерам доступа к определенным рынкам с использованием заемных средств. Примерами таких проблем являются китайский ETF с кредитным плечом ProShares (XPP) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X (SPXL).
• Микропараметры: Торговля микроопционами — это покупка и продажа контрактов уменьшенного размера. Эти продукты, известные как «мини-опционы» на акции и ETF, идеально подходят для небольших розничных трейдеров. Доступны микроопционы на фьючерсы на CME Micro E-mini.

В конечном счете, успех любого продукта зависит от общественного интереса и объемов торговли. Для фьючерсов и опционов на ETF действуют те же факторы. Если новые листинги не генерируют значительных объемов торгов, они исключаются из листинга так же, как и активы MES ETF.

Начало работы с Micro E-mini

Чтобы узнать больше об использовании фьючерсов и ETF для диверсификации своего портфеля, загрузите наше бесплатное руководство по сравнению Emini. Несмотря на небольшой размер, эти контракты предлагают трейдерам возможность торговать и выходить на рынок за меньшие деньги.

Этот блог был впервые опубликован 9 мая 2019 года и обновлен для обеспечения точности и полноты.