Когда вы идете что-то покупать на рынке, врожденное чувство страха может сработать ровно настолько, чтобы ваша покупка задержалась на несколько секунд:

Что, если рынок пойдет вниз? Что, если он опустится НАМНОГО ниже?? Что, если рынок ДОХОДИТ К 0$?!?

Хотя рынки за пределами грошовых акций на самом деле редко достигают 0 долларов, риск реален и должен рассматриваться как таковой. Итак, как вы можете смягчить это?

Управление рисками с помощью осведомленности о продукте

Первый, наиболее очевидный способ снизить риск в ваших длинных стратегиях — это уменьшить количество долларов, которое стоит между вашей ценой входа и 0 долларов. Возьмем, к примеру, обвал цен на металлы на прошлой неделе.

СПРЕД\ Фьючерсы на мелкие металлы

Источник:dxFeed Index Services (https://indexit.dxfeed.com) Просто начав с более мелкого продукта, вы сможете снизить остроту предстоящей крупной покупки. Фьючерсы — это самый прямой способ для розничных трейдеров получить доступ к таким товарам, как металлы, и существуют фьючерсы на золото, микро-золото и фьючерсы на мелкие металлы.

Расстояние отсюда до $0

Источник:данные CME Group (https://www.cmegroup.com) и Small Exchange (https://smallexchange.com) по состоянию на 16 сентября 21 г.

Хеджирование фьючерсов с помощью опционов

После уменьшения размера вы можете компенсировать экспозицию, добавляя ежедневную тета с помощью опций. Продажа колл-опционов на сумму 30 дельта в высококоррелированном ETF, таком как GLD, может иметь решающее значение, и в этом примере теоретически это снизит диапазон с 1000 до 700 долларов в 2021 году.

СПРЕД\ Фьючерсы на мелкие металлы с хеджированием 30 %

Математика, связывающая фьючерсы SPRE с опционами GLD ([Small Price/ETF Price]*Delta Hedge), дает около 13 дельт в коротких коллах GLD, что можно легко сделать с помощью кредитного спреда.

Необходимо преодолеть страх в последнюю минуту, чтобы ухватиться за длинные возможности, возникающие на фоне краха. Хотя это чувство может быть всегда, ваше нежелание можно подавить правильным продуктом и хеджированием.

—
Чтобы узнать больше о том, как Малая биржа объединяет эффективность фьючерсов с прозрачностью акций, обязательно подпишитесь на их канал YouTube и следите за ними в Твиттере, чтобы не пропустить обновления.

© 2021 Small Exchange, Inc. Все права защищены. Small Exchange, Inc. — это специализированный рынок контрактов, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами США. Информация в этом объявлении актуальна на указанную дату, предназначена только для информационных целей и не претендует на решение финансовых задач, ситуации или конкретных потребностей любого отдельного инвестора. Торговля фьючерсами сопряжена с риском убытков, включая возможность убытков, превышающих ваши первоначальные инвестиции.