По определению, технический анализ — это изучение текущего и исторического движения цены. При техническом анализе фьючерсов на сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) и марки North Sea Brent (BRENT) трейдеры часто полагаются на технические индикаторы для определения постоянно устойчивых уровней участия.
Давайте рассмотрим три аспекта, в которых технический анализ может быть особенно полезен на быстро меняющемся рынке сырой нефти.
Если вы когда-либо интересовались рынками фьючерсов на сырую нефть WTI или BRENT, то вы точно знаете, насколько волатильным может быть каждый продукт. WTI имеет репутацию дикого запада торговли фьючерсами, потому что действие часто носит хаотичный характер с внезапными колебаниями цен.
Чтобы учитывать и извлекать выгоду из волатильности этих рынков, трейдеры применяют различные аспекты технического анализа фьючерсов на сырую нефть. Вот три наиболее распространенных:
Осцилляторы импульса, такие как стохастик или индекс относительной силы, показывают, когда волатильный рынок становится перекупленным или перепроданным. Пользователь может реализовать любое количество стратегий исчерпания тренда или разворота.
Полосы Боллинджера помещают периодическое ценовое движение между верхней и нижней полосой, областью, обычно называемой «конвертом». Чем шире конверт, тем больше волатильность; чем уже конверт, тем ниже волатильность ценообразования. Полосы Боллинджера отлично подходят для определения трендовых или вращающихся условий на нефтяных рынках.
Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор, который используется для количественной оценки периодических торговых диапазонов. Проще говоря, чем выше ATR, тем выше волатильность. Этот инструмент особенно применим к рынкам сырой нефти, поскольку он помогает установить потенциальные торговые диапазоны и ожидания волатильности.
Каждый из приведенных выше индикаторов можно использовать для непосредственного измерения волатильности. Имея определенные уровни перекупленности/перепроданности, графическое представление ценовой эластичности или проекцию истинного диапазона, можно поместить развивающееся ценовое действие в управляемый контекст. Таким образом, им будет легче выполнять стратегии разворота, следования за трендом или прорыва.
Одна из самых больших проблем для активных трейдеров — быть последовательным. Эта задача особенно обременительна на быстро меняющихся и динамичных рынках сырой нефти. Чтобы создать надежную основу для принятия торговых решений, многие активные трейдеры энергоносителей используют технический анализ фьючерсов на сырую нефть.
Механическая природа технической торговли идеальна для создания статистически проверяемого послужного списка. Торговые сетапы идентифицируются с помощью применения индивидуальных технических стратегий, поэтому при интерпретации рынка не возникает никаких догадок. Индикатор или инструмент либо дает торговый сигнал, либо нет — двусмысленности нет. Таким образом, результаты торговли можно рассматривать как набор однородных выборок, а результаты можно оценивать с течением времени.
И наоборот, дискреционные (основанные на решениях) трейдеры склонны бороться с последовательным принятием решений. Многие переменные могут повлиять на решение о заключении сделки или отказе от нее, что затрудняет выделение истинных факторов прибыли и убытков. К сожалению, из-за такого предвзятого характера очень сложно проводить сравнения яблок с яблоками и получать статистически ценные долгосрочные результаты.
Если вы заинтересованы в построении системы торговли сырой нефтью или оценке отдельной методологии, технический анализ является надежным инструментом для выполнения этих задач.
Когда дело доходит до рынков, которые столь же активны, как глобальный комплекс сырой нефти, последовательная торговля жизненно важна для успеха. Технический анализ фьючерсов на сырую нефть может помочь вам сделать это по следующим причинам:
Управляя волатильностью сырой нефти и создавая поддающийся проверке статистический послужной список, технический анализ способствует согласованности на реальных рынках. Если вы изо всех сил пытаетесь оставаться последовательным, интеграция одного или нескольких технических инструментов — отличный способ структурировать покупку и продажу в долгосрочной перспективе.
Для получения дополнительной информации о фьючерсах на сырую нефть ознакомьтесь с бесплатной электронной книгой CME Group Introduction to Crude Oil Futures. . В нем вы найдете бесценные советы о том, как извлечь выгоду из возможностей на мировых нефтяных рынках.