После неопределенности, вызванной COVID-19 в 2020 году, многие финансовые эксперты предсказывали, что 2021 год станет важным годом для рынков. Введение вакцин, неограниченное количественное смягчение (QE) ФРС и масштабное государственное стимулирование — все это указывало на восстановление экономики. Фактически, в первом квартале 2021 года гигант инвестиционно-банковских услуг Goldman Sachs прогнозировал, что ВВП США вырастет на 8 процентов за год — показатель, намного превосходящий пораженные пандемией -2,3 процента в 2020 году.
Если Goldman Sachs прав, то участникам рынка рекомендуется добавить в свои финансовые планы долгосрочные торговые стратегии. При правильном исполнении длинные коллы могут принести большую прибыль на северных рынках. Давайте рассмотрим три из этих стратегий, которые могут принести значительную прибыль в 2021 году.
Стратегия долгосрочной торговли — это самый простой способ обеспечить рыночную экспозицию с помощью опционов. При исполнении длинного колла трейдер просто покупает контракт опциона колл по желаемой цене исполнения. Стратегия длинного вызова следует этой последовательности:
Длинные коллы идеальны, когда трейдер считает, что рынок будет значительно расти в течение определенного периода времени. Если это правильно, покупка коллов «в деньгах» (ITM), «вне денег» (OTM) и «при деньгах» (ATM) может принести невероятную прибыль.
Показатели фондового рынка США с марта 2020 года по март 2021 года были не чем иным, как поразительными. Значения DJIA, S&P 500 и NASDAQ выросли более чем на 70 процентов за 12 месяцев после панических минимумов COVID-19 в марте 2020 года. Несколько триллионов государственных стимулов и неограниченное количественное смягчение ФРС способствовали длительной прочности рискованных активов.
Чтобы получить бычье влияние на акции США в 2021 году, реализация долгосрочных торговых стратегий является жизнеспособным планом. В начале второго квартала 2021 года трейдер мог купить декабрьские коллы E-mini DOW (страйк @ 33 000), E-mini S&P 500 (страйк @ 4 000), E-mini NASDAQ (страйк @ 13 500) или E -mini Russell 2000 (strike@2200).* Если рост акций продолжится до 2021 года, декабрьские коллы через банкоматы, скорее всего, закроются глубоко в зеленой зоне.
*Цены исполнения указаны приблизительно по состоянию на 8 апреля 2021 г.
Как гласит старая поговорка:«Сырая нефть — источник жизненной силы экономической деятельности». Так, в периоды усиленного роста спрос на сырую нефть увеличивается. Учитывая введение вакцин от COVID-19 и предстоящее восстановление мировой экономики, вероятен значительный рост спроса на сырую нефть в годовом исчислении.
Чтобы выполнить долгосрочный вызов на рынках сырой нефти, вы можете ориентироваться на сезон пикового потребления очищенного топлива. Покупая сентябрьские коллы OTM WTI со страйком $60,00*, вы обеспечите себе бычью позицию по сырой нефти. Если WTI поднимется до 70 долларов или психологического барьера в 75 долларов, колл-колл по 60 долларов истечет в деньгах.
*На момент написания этой статьи (8 апреля 2021 г.) страйк в размере 60 долларов США за сентябрьскую нефть WTI является внебиржевым контрактом.
В течение первого года пандемии COVID-19 доллар США (USD) переживал резкие взлеты и падения. Во время первоначального натиска COVID доллар США стал укрепленным убежищем, но на фоне количественного смягчения (QE) ФРС и правительственного стимулирования доллар США упал по сравнению с основными мировыми валютами. Учитывая перспективы на 2021 год, мало кто из аналитиков ожидает восстановления доллара.
Один из способов застраховаться от падения доллара — это покупать сельскохозяйственные товары. Февральские прогнозы Министерства сельского хозяйства США на 2021 год предполагают, что оба рынка могут продемонстрировать силу по ходу года. В случае с кукурузой более широкое внутреннее потребление и экспорт являются положительными факторами, которые могут поддержать цены. С другой стороны, увеличение производства сои и исторически низкое соотношение запасов к потреблению могут повысить стоимость.
Для реализации долгосрочной стратегии торговли кукурузой или соей идеально подходят следующие действия:
*Цены реализации указаны приблизительно по состоянию на 8 апреля 2021 г.
Начало пандемии COVID-19 потрясло основы финансов, создав как беспрецедентные возможности, так и риски. Для тех, кто торговал на прочном фундаменте, выигрыши перевешивали потери, но для тех, кто строил на песке, боль была очевидна.
Если ваш 2020 год был ниже среднего, то, возможно, пришло время укрепить вашу торговую базу на 2021 год. Отличное место для начала — вебинар Daniels Trading «5 конкретных советов по созданию прочной торговой базы». Вебинар предлагает незаменимые советы о том, как развить позитивное и успешное торговое мышление.