Во всем мире финансов есть одна ключевая цель:избежать потери денег. Торговля фьючерсами, безусловно, отражает это мнение. Однако, в отличие от подавляющего большинства традиционных бизнес-моделей, просадка капитала может быть положительной частью торговли фьючерсами. Если все сделано правильно, проигрыш является неоценимой частью развития трейдера.

В этой записи блога мы рассмотрим три инструмента для улучшения ваших навыков торговли фьючерсами путем извлечения уроков из прошлых побед и поражений.

Ведение торгового журнала

Положительным качеством любого успешного трейдера является последовательность. Прибыльные трейдеры фьючерсами регулярно используют принятые стратегии, не допуская чрезмерных отклонений. Осуществляя сделки последовательно, трейдер может получать измеримые и воспроизводимые результаты.

Одним из инструментов, используемых для документирования выполнения стратегии, является торговый журнал. Торговые журналы бывают разных форм и размеров, но обычно они отвечают на следующие три вопроса:

• Купить/продать: Была ли сделка покупкой или продажей?
• Прибыль/убыток: Принесла ли сделка чистую прибыль или убыток?
• Состояние рынка: Был ли рынок в тренде, развернулся или консолидировался?

Возможно, самым важным из всех навыков торговли фьючерсами является последовательность. Торговый журнал предоставляет общий обзор всех совершенных сделок, итоговых прибылей и убытков и преобладающих рыночных условий. Это дает трейдерам возможность сравнивать яблоки с яблоками и выявлять любые потенциальные слабые места в их комплексном торговом плане.

Используйте систему показателей трейдера

После того, как каждая сделка будет задокументирована, можно провести честную оценку эффективности. Один из способов достичь этой цели – оценить свои навыки торговли фьючерсами в оценочной карточке трейдера.

При проведении процесса оценки нет необходимости в двусмысленности. Рынок оценивает участников по принципу «сдал-не прошел» — произвольные рейтинги, такие как A, B, C или D, не имеют значения. Если вы зарабатываете деньги, вы проходите; если нет, вы потерпите неудачу.

Конечно, шкала, по которой измеряется успех, имеет нюансы. И, к несчастью для активных трейдеров, плохие привычки могут быть омрачены «удачливыми» сделками, малыми размерами выборки и предвзятостью задним числом. Чтобы получить более точное представление об эффективности, в оценочной карточке трейдера рассматриваются конкретные вопросы по каждой сделке:

• Выполнение сделки: Размещал ли я заказы точно и своевременно? Был проскальзывание <я> присутствует? Если да, то сколько?

• Управление рисками: Использовались ли установленные параметры управления рисками? Всегда ли риск определялся количественно до выхода на рынок или он определялся после факта?

• Стратегическое соблюдение: Придерживался ли я своей стратегии? Все ли выявленные торговые возможности были использованы? Совершались ли какие-либо сделки, выходящие за рамки моей стратегии?
• Мышление: Каков был мой настрой до и после каждой сделки? Сохранял ли я позитивный настрой после победы или поражения? Стал ли я злым, агрессивным, обезумевшим или эйфоричным после одной сделки?

Ответив на эти вопросы, вы сможете тщательно проверить как прибыльные, так и убыточные сделки. Потери, вызванные физическими ошибками, эмоциональной торговлей или бессистемным управлением рисками, становятся очевидными. Кроме того, вы можете признать прибыль, относящуюся к незапланированным сделкам или добавленному кредитному плечу. В любом случае вредные привычки очевидны, и вы можете предпринять шаги, чтобы смягчить их и повысить эффективность в будущем.

Не забывайте вести дневник

На сегодняшний день ведение журнала является одним из наиболее часто упускаемых из виду навыков торговли фьючерсами трейдерами, плохо знакомыми с рынками. Подробный журнал предлагает полезную информацию об успехах или неудачах каждого дня. Кроме того, журнал дает трейдеру закрытие, официально «укладывая в постель» торговый день, неделю, месяц или год.

На практике журнал представляет собой всесторонний взгляд как на торговый журнал, так и на оценочную карту трейдера. Он документирует несколько ключевых фрагментов информации:

• Успехи: Были ли мои успехи запланированными и воспроизводимыми?
• Ошибки: Были ли мои убытки оправданными и учитывались ли они в рамках моей торговой стратегии?
• Психическое состояние: Каким было мое психическое состояние в течение рассматриваемого периода? Был ли мой темперамент непостоянным или уравновешенным?
• Наблюдения: Был ли рынок неустойчивым или относительно стабильным? Встряхнули ли цены какие-либо запланированные или исключительные события? Как показала себя моя стратегия в нетипичных торговых условиях?

Путь к постоянной прибыльности долог и извилист. Однако, ведя подробный журнал, можно учиться на периодических недостатках. Кроме того, гораздо проще избежать повторения одной и той же ошибки дважды!

Оттачивайте свои навыки торговли фьючерсами с помощью Market Pro

Чтобы узнать больше о том, как отточить свои навыки торговли фьючерсами, посетите веб-семинар Кена Паккарда «5 конкретных советов по созданию надежной торговой базы». На этом специальном мероприятии вы проверите свое самосознание и разовьете позитивное мышление вместе с главным директором по продажам и маркетингу Daniels Trading Кеном Паккардом.