Активные трейдеры фьючерсами используют различные анализы и методологии. От сверхкраткосрочных технических подходов до основанных на фундаментальных принципах стратегий «купи и держи» — существуют стратегии на любой вкус.
Для нового трейдера, выходящего на фьючерсный рынок, разработка комплексной стратегии может оказаться непростой задачей. Хорошей отправной точкой для новичков является изучение трех типов активной торговли:
Ключевое различие между этими тремя стилями заключается в продолжительности — времени, в течение которого трейдер удерживает открытую позицию на рынке. По мере увеличения продолжительности сделки увеличивается и подверженность трейдера системному риску.
Как следует из названия, внутридневная торговля происходит на коротких таймфреймах в рамках одной сессии. Трейдеры управляют открытыми позициями в секундах, минутах и часах, чтобы извлечь выгоду из быстрых колебаний цены.
Большинство систем внутридневной торговли основаны на техническом анализе. Изучение поведения цены само по себе способствует выработке решений на сжатых временных рамках. Вот несколько типов торговых стратегий, эксклюзивных для внутридневного подхода:
Рынки, предлагающие значительную глубину и ликвидность, оптимальны для внутридневной торговли. Ключевым моментом является эффективный вход и выход из рынка — недостаточная ликвидность увеличивает связанные с торговлей издержки, связанные со спредами и проскальзыванием.
Внутридневные стратегии зависят от получения небольшой прибыли при постоянном ограниченном риске для создания прибыльности. Фьючерсные продукты, такие как сырая нефть марки WTI и E-mini S&P 500, идеально подходят для внутридневных трейдеров.
В отличие от внутридневного подхода, внутридневная торговля заключается в открытии позиции на данном рынке только для выхода при закрытии. Хотя есть некоторое сходство с внутридневными сделками, внутридневные трейдеры обычно не торгуют большими объемами. Вместо этого дейтрейдер идентифицирует премиальную возможность в начале торгового дня, а затем выполняет ее каждую сессию.
Есть несколько популярных типов торговли, идеально подходящих для дневного таймфрейма:
Характерными чертами богатого целевыми рынками рынка внутридневной торговли являются значительный диапазон и присущая ему волатильность. В то время как большинство внутридневных стратегий в значительной степени полагаются на технический анализ, ликвидность и поведение цены, стратегии внутридневной торговли также часто включают в себя различные аспекты фундаментального анализа.
Свинг-трейдинг — это покупка и продажа фьючерсов или товаров на мультисессионной основе. Уникальной характеристикой методологий свинг-трейдинга является то, что открытые позиции удерживаются как минимум в течение одной сессии или закрытия. Свинг-сделки обычно длятся от двух до шести дней, но могут длиться и несколько недель.
Свинг-трейдеры больше полагаются на фундаментальный анализ, чем внутридневные или внутридневные трейдеры. Хотя свинг-трейдеры могут использовать технические инструменты и индикаторы для уточнения точки входа в сделку, традиционные фундаментальные факторы, включая макротренды и геополитику, играют ключевую роль в их выборе сделок и управлении ими.
Чтобы удерживать открытую позицию до момента закрытия рынка, свинг-трейдер должен учитывать несколько уникальных соображений:
Свинг-трейдинг — популярный подход к торговле акциями, форекс и сельскохозяйственными фьючерсами. Фундаментальные факторы рынка, такие как сезонность, отчеты о доходах компаний или политика центрального банка, являются общими компонентами систем свинг-трейдинга.
Достижение долголетия на рынке во многом зависит от выбора стиля, наиболее подходящего для имеющихся у вас ресурсов, способностей и личных качеств. Однако независимо от того, какой тип торговли вы предпочитаете, успешная реализация требует дисциплины, самоотверженности и упорства.
Правильное согласование доступных ресурсов и целей, связанных с торговлей, является важной частью успеха на фьючерсном рынке. Обладая более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках, команда Daniels Trading может помочь сделать ваш выход на рынок продуктивным.