Металлические товары предлагают участникам рынка множество вариантов торговли. От хеджирования финансовых рисков до обеспечения материалов, необходимых для производства, фьючерсы на металл могут удовлетворить самые разные потребности.
Группа CME предлагает множество фьючерсных контрактов на драгоценные и цветные металлы. Золото, медь и серебро являются наиболее популярными с точки зрения ежедневных объемов торгов. Платина, алюминий, сталь и даже уран — экзотические предложения, которые продаются реже. Независимо от того, диверсифицирует ли трейдер портфель или ограничивает производственный риск, покупка или продажа фьючерсного контракта на металлы может стать идеальным способом достижения любых целей.
Во всем мире золото является синонимом ценности. Он служил средством обмена более 2000 лет, его происхождение восходит к 550 г. до н.э. В наше время золото используется в качестве обеспечения для различных международных валют, включая доллар США.
Золото играет важную роль в мире финансов, потому что это надежное убежище. Во время конфликтов или рыночных потрясений инвесторы в металлы предпочитают держать золото, а не другие активы. Перспективы цен на золото могут быть сложным сочетанием преобладающих условий финансового рынка и валютных оценок, а также текущих уровней предложения.
CME предлагает несколько фьючерсных продуктов на золото. Безусловно, чаще всего торгуются полноразмерные контракты на золото. Вот его характеристики:
| Символ | ГК |
|---|---|
| Количество | 100 тройских унций |
| Цитата | США долларов и центов за тройскую унцию |
| Минимальное движение цены | 0,10 доллара США за тройскую унцию |
| Минимальное значение тика | 10 долларов за тик |
| Расчет | Физическая доставка |
Среднедневные объемы торгов полноразмерными золотыми контрактами (GC) исчисляются сотнями тысяч в зависимости от рыночных условий. Другие золотые продукты, предлагаемые CME Group, — это фьючерсные контракты на золото E-mini и E-micro.
Медь классифицируется как неблагородный металл, то есть не считается драгоценным. Тем не менее, медь ценна благодаря своей функции электрического проводника и общей универсальности. Медь широко используется в электропроводке, производстве оборудования и чеканке монет.
Фьючерсы на медь обычно являются вторым наиболее часто торгуемым металлом на биржах CME Group. Ежедневные объемы обычно превышают 125 000, что вызывает интерес как у производителей, так и у спекулянтов. Вот спецификации контракта на медь CME:
| Символ | HG |
|---|---|
| Количество | 25 000 фунтов стерлингов |
| Цитата | США центов за фунт |
| Минимальное движение цены | 0,0005 доллара США за фунт |
| Минимальное значение тика | $12,50 |
| Расчет | Физическая доставка |
При цене $12,50 за тик медь является более капиталоемкой, чем полноразмерный контракт на золото. Маржа фьючерсов обычно выше, поэтому CME предлагает медь E-mini трейдерам, которые хотят меньше подвергаться риску. Перспективы цен на медь зависят от циклических отраслей, таких как производство и строительство нового жилья.
Часто считающееся «золотом бедняка», серебро на протяжении веков играло важную роль в международной торговле. Серебро, которое считается драгоценным, чаще всего используется в чеканке монет, ювелирных изделиях и производстве аккумуляторов.
Реальные фьючерсы на серебро, наименее торгуемые из трех больших металлов, имеют средний объем около 100 000 контрактов в день. Широко используются диверсификация портфеля и хеджирование производства. Перспективы цен на серебро в значительной степени зависят от мировой финансовой ситуации и текущего уровня предложения. Ниже приведены спецификации серебряного контракта CME:
| Символ | СИ |
|---|---|
| Количество | 5000 тройских унций |
| Цитата | США центов за тройскую унцию |
| Минимальное движение цены | 0,005 доллара США за тройскую унцию |
| Минимальное значение тика | 25 долларов США |
| Расчет | Физическая доставка |
Возможно, наименее привлекательным атрибутом полноразмерного серебряного контракта является стоимость тика в размере 25 долларов США за тик. Небольшие отрицательные движения могут оказаться дорогостоящими, в 2,5 раза дороже, чем золото. Большое значение тика и ограниченная рыночная ликвидность являются факторами, исключающими многих участников розничной торговли. В качестве альтернативы CME Group предлагает контракт на серебро E-mini, чтобы уменьшить финансовые обязательства.
Металлопродукция от CME Group включает в себя что-то для каждого. Независимо от того, ищете ли вы способы хеджирования рисков или реализации различных стратегий внутридневной торговли, металлы могут стать идеальным способом достижения ваших рыночных целей.
Как и в большинстве случаев, торговля фьючерсами на металлы требует обучения. Отличным началом является бесплатная консультация с профессионалом фьючерсной индустрии в Daniels Trading. За короткое время команда преданных своему делу ветеранов рынка DT поможет пролить свет на предложения металлов CME Group.