Двумя основными особенностями любого ценового графика, которые являются важными компонентами для полного понимания трейдером Price Action, являются уровни поддержки и сопротивления и зоны событий Price Action.
Вы, вероятно, более знакомы с «уровнями поддержки и сопротивления», поскольку они являются одной из самых основных концепций технического анализа и их довольно легко понять.
Тем не менее, зоны событий Price Action (также называемые зонами событий) - это то, что я придумал много лет назад, поэтому они могут быть вам немного менее знакомы. Но они не менее важны, чем стандартные области поддержки и сопротивления, если не больше.
На сегодняшнем уроке я хотел уделить немного времени, чтобы научить вас обеим частям «головоломки» технического анализа, а также помочь вам различать их.
Говорят, что у слонов одни из лучших воспоминаний в животном мире. Рынок также обладает удивительной "памятью" в том, что основные поворотные точки на графике цен, как правило, вырезают уровни и зоны, которые остаются актуальными на месяцы и годы в будущем.
Сколько раз вы видели, как рынок разворачивается практически на «копейке», а затем вы уменьшаете масштаб графика и видите, что тот же самый уровень также был важным поворотным моментом несколько лет назад? ЭТИ типы «следов» ценового действия, по которым нам НУЖНО научиться следовать и использовать.
Хотя я и раньше писал статью об областях событий под названием «Рынок никогда не забывает», я хочу повторить, что именно представляют собой эти важные области на графике…
Область (или зона) события - это значительная горизонтальная область на графике, где сформировался очевидный сигнал ценового действия ИЛИ, из которого началось массивное направленное (вверх или вниз) движение (такое как массивный прорыв диапазона боковой торговли, например). Вы можете и должны думать об этих зонах событий как о «горячих точках» на графике; значимая / важная область на графике, за которой мы должны внимательно следить, поскольку цена откатится к ней в будущем. Мы ожидаем, что в следующий раз / если цена повторно посетит эти зоны событий, рынок, ПО КРАЙНЕЙ мере, остановится и «подумает» о том, развернется ли там направление вспять.
Как обсуждалось выше, область события Price Action останется актуальной даже после того, как она сформируется. Если рынок возвращается и повторно тестирует эти области, они представляют собой «горячую точку» и хорошие возможности для поиска второго шанса входа в сделку. Так что не волнуйтесь, если вы пропустили первоначальный ход из зоны события, обычно в зоне события есть еще одна возможность, и рынок будет там завтра, не забывайте!
Крупные и значимые события / движения на ценовых графиках запоминаются, и другие профессиональные трейдеры знают об этом. Эти зоны прошлых событий часто становятся самореализующимися поворотными точками просто потому, что многие другие трейдеры ожидают, что цена развернется там, и уже ждут, чтобы купить или продать у них.
Давайте посмотрим на несколько примеров диаграмм…
Возможно, самый простой способ понять «зону ценового события» - это четко и безошибочно узнать событие, такое как сигнал пин-бара. Если формируется очевидный сигнал Price Action и цена следует в соответствии с сигналом, делая сильное движение, теперь у вас есть область события на уровне / области формирования сигнала.
При этом важно помнить, что если вы пропустите исходный ход события, не волнуйтесь! Часто вы можете получить второй шанс входа, просто дождавшись, пока цена вернется в ту же зону события. Вам даже не нужен сигнал подтверждения ценового действия на откате, вы можете входить вслепую в существующей зоне события. Однако, если вы получите еще один четкий сигнал Price Action на откате, как на примере графика ниже, это даже лучше!
Область события, видимая ниже 1305,00 по золоту, была укреплена как сигналом, так и прорывом. Обратите внимание на первый сигнал пин-бара на графике чуть выше этого уровня, затем цена в конечном итоге пробила 1305,00, пробив его, что еще раз подтвердило, что этот уровень был сильным уровнем события.
В следующем примере области событий мы смотрим на дневной график S&P 500. Обратите внимание, что после мощного нисходящего движения в начале февраля сформировалась пара длиннохвостых баров бычьего разворота, что привело к мощному восходящему движению. Тогда ивент-зона была создана. Теперь мы можем наблюдать за этой областью как «горячей точкой» на графике, чтобы увидеть, когда цена снова откатится к ней.
Обратите внимание на сигнал на покупку пин-бара, который сформировался после отката в эту зону события. Это был почти идеальный сигнал на покупку, потому что у нас было слияние зоны события, а также четко определенный сигнал.
Уровни поддержки и сопротивления - это просто горизонтальные уровни на графике, которые можно провести через максимумы и минимумы бара. На графике может быть много уровней поддержки и сопротивления, поэтому мы в основном обращаем внимание на более значимые.
Я написал несколько руководств о том, как рисовать уровни поддержки и сопротивления, а также о том, как профессионалы рисуют уровни поддержки и сопротивления.
В приведенном ниже примере обратите внимание, что нет очевидного сигнала Price Action и нет сильного прорыва от консолидации или уровня. Эти уровни являются всего лишь стандартными уровнями поддержки и сопротивления, отображаемыми через максимумы и минимумы бара.
Обычно на графике гораздо больше стандартных уровней поддержки и сопротивления, чем зон событий, даже на дневном графике / более высоком таймфрейме. Главное, что нужно понимать в этом факте, заключается в том, что зоны событий более важны, поскольку они отражают главное ценовое событие, тогда как уровни поддержки и сопротивления могут быть проведены через меньшие поворотные точки рынка, которые обычно менее значительны. См. Ниже пример стандартных уровней поддержки и сопротивления.
Разница между зоной события и стандартным уровнем или областью поддержки и сопротивления может показаться довольно тонкой, но разница есть.
Проще говоря, каждая зона события является также уровнем / областью поддержки или сопротивления, но не каждый уровень поддержки и сопротивления является зоной события.
Вот как их отличить…
Зона события должна иметь либо сигнал ценового действия, который привел к большому движению, либо крупный прорыв цены из области или уровня консолидации. Давайте рассмотрим несколько примеров диаграмм, чтобы показать это более наглядно:
Ниже мы видим наглядный пример зоны события, это была зона события, потому что:
Далее мы видим наглядный пример уровней поддержки и сопротивления, нанесенных на график. Это не места для проведения мероприятий, потому что:
Зоны событий и уровни поддержки / сопротивления помогают определить торговый риск
Еще одна важная особенность и преимущество зон событий и уровней поддержки и сопротивления заключается в том, что они помогают нам определить наш риск в сделке. В частности, они помогают нам определить, где разместить наши стоп-лоссы и как узнать, когда рынок опровергает нашу торговую идею.
Очевидно, вы можете разместить стоп-лосс сразу за уровнем поддержки или сопротивления, потому что, если цена нарушает этот уровень, считается, что рынок меняется, и ваша первоначальная торговая идея теперь вряд ли сработает.
Зона события часто является более значительной областью поддержки / сопротивления, поэтому это еще лучший барометр торгового риска чем стандартный уровень. Если рынок выходит за пределы зоны событий, вы ЗНАЕТЕ, что ваша торговая идея не работает, и настроения участников рынка сильно меняются.
Если у вас есть четкий сигнал / паттерн Price Action в зоне события, вы можете еще больше настроить свой риск, потому что эти сигналы часто имеют очень высокую вероятность, и, следовательно, мы можем разместить наш стоп-лосс на максимуме или минимуме сигнала. и часто мы можем затем войти на откат сигнала, используя то, что я называю уловкой входа в сделку, которая позволяет совершать сделки с огромным потенциальным вознаграждением за риск:
Чтобы стать опытным трейдером Price Action, нужно научиться умело интерпретировать и правильно использовать след денег на графике , этот след остается позади, поскольку ценовое действие разыгрывается с течением времени.
В наборе инструментов трейдеров по прайс-экшн есть различные «инструменты», и инструменты, которым я обучаю на своих профессиональных курсах трейдинга, (очевидно) являются наиболее важными из них. Зоны событий Price Action, а также стандартные уровни поддержки и сопротивления так же важны, как и изучение индивидуальных сигналов и паттернов Price Action. Зоны событий, а также уровни поддержки и сопротивления играют решающую роль, помогая вам понять общий контекст графика и динамику рынка, в рамках которых сформировалась конкретная сделка. Именно ЭТО взаимодействие между самим фактическим торговым сигналом / входом и общими рыночными условиями, в которых он формируется, составляет торговую возможность с высокой вероятностью. Не просто «О, есть пин-бар, я продам его».
Могут потребоваться годы экранного времени и опыта, чтобы отточить вашу способность понимать и правильно торговать со всеми различными частями «головоломки» ценового действия. Однако изучение таких руководств, как это, а также получение более структурированного образования в области торговли ценовыми действиями значительно уменьшат кривую обучения и время, необходимое для того, чтобы стать мастером трейдера на основе Price Action.
Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хочу услышать ваши отзывы в комментариях ниже :)