Слишком раннее закрытие сделок - это то, с чем многие из вас регулярно сталкиваются. Я знаю, что для меня это была одна из самых сложных ошибок в трейдинге. Сколько раз вы выходили из сделки вручную из-за небольшого выигрыша или небольшого убытка, а на следующий день чувствовали желание дать себе за это пощечину? Готов поспорить, что их было больше, чем несколько.
Эта статья предназначена для тех из вас, кто испытывает трудности с удержанием сделок и слишком рано закрывает прибыльные сделки или закрывает убытки до того, как они на самом деле достигнут вашего стоп-лосса, снова и снова.
Обычно существует сочетание факторов, которые заставляют трейдеров выходить из сделок слишком рано. Это может быть связано с вашим торговым процессом, торговой психологией (мышлением), личными системами убеждений, предубеждением относительно новизны или их комбинацией.
Наиболее распространенными типами преждевременных выходов из сделок, которые приводят к сожалению, являются следующие:
Самая распространенная причина, по которой трейдеры слишком рано закрывают сделки, заключается в том, что они просто не понимают, что делают. Они торгуют на реальные деньги до того, как на самом деле разработали концепцию своего общего торгового подхода и того, как правильно действовать на рынке в отношении входа, выхода и управления сделкой.
Если вы слишком увлечены своими сделками, сидите там день и ночь, глядя на графики, вы, вероятно, в конечном итоге испортите выходы. Трейдеры, которые еще не научились устанавливать и забывать и НА САМОМ ДЕЛЕ забывают свои сделки после их открытия, как правило, слишком рано закрывают сделки.
Если вы еще не поняли, как важно позволить рынку выбить вас из колеи и как это сделать, вам действительно нужно это сделать как можно скорее. Позволяя рынку вывести вас из ваших сделок, вы торгуете в соответствии с рынком, а не боретесь с ним или пытаетесь его контролировать. Это правильный способ управления выходом из сделки. Вы не можете предсказать, какие сделки принесут вам большую прибыль, но, позволив рынку выбить вас из колеи, вы сможете извлечь выгоду из больших движений, когда они произойдут. Улавливание больших движений на рынке — это способ заработать состояния, а не ловить крошечных, эмоционально заряженных победителей.
Важно помнить, что в целом сделки идут дальше, чем вы думаете. Это означает, что хорошее движение или тренд может длиться намного дольше, чем вы думаете. В то время как любители/неудачники постоянно пытаются предсказать изменение тренда, профессионалы с радостью берут «кусочки» с рынка, поскольку он постоянно движется вверх или вниз.
Одним из главных виновников раннего выхода из сделки является то, что трейдеры рискуют слишком большими деньгами в каждой сделке. Когда вы чрезмерно увеличиваете кредитное плечо на своем счете, вы, естественно, более нервничаете и чувствительны к каждому тику за или против вашей позиции. Вы воображаете, что каждый шаг против вас — это конец, а каждый шаг в вашу пользу — это деньги, которые вам нужно обеспечить; следовательно, это приводит к слишком раннему выходу! Вам нужно снижать долларовый риск на сделку до тех пор, пока ваши эмоции не будут под контролем, и вы сможете засыпать, не беспокоясь о своих сделках.
Предубеждение относительно недавности — это феномен человеческой психологии, который, по сути, говорит о том, что наш последний опыт оказывает большее влияние на наше поведение, чем предыдущий опыт. Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с моей статьей о предвзятости в трейдинге, чтобы узнать больше.
Здесь нас интересует то, как недавние убытки в торговле или даже другие недавние негативные события могут усилить чрезмерно консервативные или оборонительные настроения на рынке, другими словами, они могут вызвать у вас страх.
На трейдеров часто оказывают чрезмерное влияние их недавние сделки, поэтому, если у них было несколько убытков подряд, они начинают пугаться и начинают видеть рынок более рискованным, чем он может быть, и они начинают терять веру в свое торговое преимущество (очень сильно). опасный). Очень важно помнить, что ваше торговое преимущество материализуется только при большом количестве сделок, и вы никогда не можете знать наверняка, КАКАЯ сделка будет выигрышной, а какая проигрышной, пока, конечно, она не закончится. Следовательно, позволять вашей последней сделке или даже нескольким последним сделкам влиять на ваши чувства и поведение при следующей сделке просто непродуктивно и нелогично.
Неправильное мышление в отношении торговли и непонимание основных реалий движения рынков — это то, что определенно будет способствовать преждевременному выходу из сделок.
Многие люди приходят в трейдинг, думая, что быстро разбогатеют, и даже увольняются с работы до того, как на самом деле заработают на трейдинге, потому что они «настолько уверены», что будут зарабатывать на жизнь трейдингом.
Правда в том, что только около 10% трейдеров выживают в долгосрочной перспективе, и если вы хотите быть одним из них, вы должны действовать и вести себя иначе, чем остальные 90%. Как вы это делаете, спросите вы? Ну, поведение является результатом мышления. Ваше мышление влияет на ваши привычки, а именно ваши привычки делают вас на рынке или разрушают. Итак, все начинается с наличия и поддержания правильного торгового мышления.
Вы должны принять тот факт, что медленные и стабильные ставки побеждают в гонке, и что подход к низкочастотной торговле — это то, как вы «быстро» зарабатываете деньги. Чем больше вы пытаетесь заработать, тем больше вы потеряете. Торговый успех — это результат сосредоточения внимания на эффективности торговли; будьте последовательны и делайте все правильно изо дня в день, чтобы не было резких колебаний кривой вашего капитала. Как только вы действительно примете эти вещи, ваше мышление станет намного ближе к тому, что необходимо для того, чтобы стать успешным трейдером.
Многие трейдеры выходят на рынок, почти ожидая, что у них ничего не получится. Они думают о самоуничижительных вещах вроде «Ну, я всегда был бедным, поэтому я, вероятно, и дальше буду бедным», особенно после того, как у них была одна или две убыточные сделки. Вы не можете позволить негативным мыслям заразить ваше мышление, иначе они приведут к негативным эмоциям и плохим торговым привычкам, которые приведут к большим потерям!
Нравится вам это или нет, но то, что вы думаете о многих различных темах, может и будет влиять на то, как вы думаете о деньгах, трейдинге и богатстве, и, конечно же, это может негативно повлиять на ваши торговые выходы. Если вы очень скептический или негативный тип человека или кто-то, кто не верит, что люди должны зарабатывать деньги на спекуляциях (по какой-либо причине), вам будет трудно позволить своим сделкам превратиться в большие выигрыши. Это даже не обязательно должно быть сознательным, это может быть что-то подсознательное, что влияет на ваши решения на рынке.
Суть в том, что для успешной торговли вам нужно заглянуть внутрь себя и по-настоящему изучить не только рынки, но и себя, а затем вам нужно освоить и то, и другое. Если вы не справитесь с собой и своим ошибочным мышлением и логикой, я обещаю, вы не будете зарабатывать деньги на рынках, каким бы хорошим трейдером вы ни были. Точно так же, если вы не овладеете своей торговой стратегией и не настроитесь на рынки, на которых торгуете, вы также не будете зарабатывать на торговле.
Вы должны приходить в трейдинг как «с чистого листа» и не относиться скептически к тем, кто учит вас или кто, кажется, знает больше вас. Да, трейдеры действительно зарабатывают много денег на спекуляциях, не все, но некоторые, и моя цель — помочь вам стать одним из «некоторых», которые этим занимаются, но я не смогу вам помочь, если вы не забудете все, о чем думали. вы знали об отставании и относитесь к этому непредвзято.
Устранить ошибку раннего выхода из сделки не так уж сложно, на самом деле это просто требует некоторого образования в сочетании с некоторой старой доброй самодисциплиной. Я могу помочь вам с первым, но последнее действительно в ваших руках (я не могу заставить вас быть дисциплинированными).
Лучший способ избежать слишком раннего выхода из сделок — это иметь торговый план, в котором изложена ваша стратегия выхода из сделки, а затем придерживаться его, несмотря ни на что. Вам нужно будет понять, почему торговля «установи и забудь» так эффективна, и суметь уйти с рынка, когда ваши сделки активны. Найдите отвлечение, найдите хобби и т. д. смертный грех трейдинга — слишком много смотреть на экраны, особенно при активной торговле.
Другие вещи, которые могут помочь, - это наличие торгового журнала, в котором вы записываете все свои сделки и результаты, это то, что поможет вам быть подотчетными во время торговли. Наличие некоторых торговых аффирмаций, которые вы регулярно читаете, также поможет вам напомнить вам об основных принципах, которым вы должны следовать, а также потренируете свой мозг в правильной торговой психологии и процедурах.
Далее я хочу углубиться и немного конкретизировать, обсудив некоторые распространенные проблемы, которые влияют на трейдеров в отношении слишком раннего выхода из сделок, и дать некоторую информацию, которая может помочь. Это не совершенная наука, так что имейте это в виду, но я пытаюсь помочь вам, делясь тем, что я узнал за 18 лет работы на рынках…
Сценарий:
Постоянно выходить из сделки в безубыток из-за боязни убытка.
Решение:
Проигрыш бывает. Особенно в трейдинге. У вас будут убыточные сделки, это само собой разумеющееся. Вопрос в том, насколько хорошо вы к ним готовы и научились ли правильно проигрывать? Да, есть правильный и неправильный способ проиграть сделки, прочитайте ранее связанный текст, если вы еще не знаете разницу. Страх — враг успеха в торговле, и если вы находитесь в состоянии постоянного страха, вы, вероятно, будете регулярно ошибаться при выходе из сделки.
Ожидайте потери 1R (1-кратный риск) на каждой сделке, которую вы совершаете, и дайте торговому пространству дышать, используя широкий стоп-лосс, если это необходимо. Во-первых, вы определяете свой риск 1R на сделку; какую сумму вы готовы потерять в любой конкретной сделке? Затем, когда вы найдете подходящую торговую установку, вы правильно размещаете свой стоп-лосс, а затем корректируете размер своей позиции, чтобы поддерживать этот риск 1R. Как только сделка запущена, вы говорите «ОК». Я не против, если я проиграю, потому что мне удобно потенциально потерять сумму, которой я рисковал, и я знаю, что, возможно, выиграю, я должен оставить сделку в покое и позволить рынку сделайте это, просто отступив и оставив экраны в покое. Вы можете подумать, что выходя в безубыток, вы избегаете убытков, но вы также потенциально избегаете выигрыша! Вы должны дать каждой сделке шанс работать в вашу пользу. Примите тот факт, что в трейдинге есть риск, и правильно управляйте этим риском, не бойтесь его!
Сценарий:
Выход из сделки с небольшой прибылью, но задолго до запланированной цели по прибыли.
Решение:
Я понимаю, я делаю. Вы получаете приличную сумму денег и думаете:«Я действительно должен получить эту прибыль, чтобы эта сделка была выигрышной». Но, по большому счету, вы не выживете только на маленьких победителях, даже победителей 1R недостаточно, чтобы действительно зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе. Вам нужны победители 2R, победители 3R и несколько «хоумранов», чтобы действительно иметь шанс на долгосрочный успех в торговле.
Вы должны игнорировать искушение выйти из сделки с небольшой прибылью только потому, что видите «1-часовой пин-бар против вашей позиции». На каком временном интервале вы открыли сделку? Ежедневный? Тогда почему вы смотрите на 1 час до выхода?! Придерживайся плана, чувак! Не паникуйте и не берите маленькие выигрыши все время, потому что маленькие выигрыши легко стираются убыточными сделками 1R нормального размера. Вам нужно запастись терпением, если вы хотите заключать крупные прибыльные сделки, вам нужно дать каждой сделке пространство и время для роста.
Это не значит, что нет времени и места для победителя 1R, потому что, конечно, иногда это может иметь смысл. Но если вы думаете, что сможете продвинуться вперед, постоянно получая маленькие выигрыши, вы играете в игру медленного, болезненного поражения, друг мой.
Сценарий:
Выход из сделки с частичным убытком по любой причине, которую вы можете придумать.
Решение:
Вы когда-нибудь слышали о «смерти от тысячи порезов»? Многие трейдеры убивают свои торговые счета, терпя множество мелких убытков. Конечно, это лучше, чем взять на себя больший или стандартный убыток 1R, но когда вы вручную закрываете сделку с небольшим убытком, прежде чем он достигнет вашего стоп-лосса, вы также добровольно устраняете возможность, предоставленную исходной торговой идеей. , прежде чем он будет фактически устранен. Рынок покажет вам, ошибались вы или были правы, если прошло достаточно времени, вы должны позволить ему это сделать. Вы понятия не имеете, куда пойдет рынок после того, как ваша сделка заработает, вы знаете только, что у вас была торговая идея, и эта идея представляет ваше преимущество. Вы установили стоп-лосс для сделки, который находится (должен находиться) в точке на графике, которая логически аннулирует вашу торговую идею, ЕСЛИ цена ее достигнет. Не поддавайтесь влиянию внутридневного движения цены и не поддавайтесь искушению закрыть сделку досрочно только потому, что ваши эмоции берут над вами верх. Палка. К. . План.
Сценарий:
Невозможность построить пирамиду позиций (добавить к выигрышным позициям), опасаясь, что рынок развернется.
Решение:
Как создать реальное богатство на трейдинге? Воспользовавшись теми редкими моментами, когда один из ваших любимых рынков находится в сильном тренде. Я говорю о тех тенденциях, которые, кажется, продолжают двигаться в одном направлении практически без откатов назад. Многие трейдеры борются с этими движениями, потому что они кажутся почти «нереальными» или «слишком хорошими, чтобы быть правдой». Но они могут происходить и случаются, и вам нужно по-настоящему воспользоваться ими, чтобы создать свою учетную запись и выйти вперед.
Если вы еще этого не сделали, прочитайте мою статью о том, как построить пирамиду в сделках, чтобы узнать больше о том, как это делается. Для этого есть метод, но, по сути, вы добавляете к выигрышным позициям в логических точках, чтобы «снежным комом» превратить ваш первоначальный риск 1R в гораздо более крупного выигрышного вознаграждения за риск. Один такой удачный год, как в этом году, может буквально стать разницей между проигрышным годом или очень прибыльным годом для многих трейдеров.
Вы не можете бояться и думать о больших прибыльных движениях на рынке. Это помогает понять, как читать поведение цены и след денег на графиках, чтобы вы могли определить, когда рынок действительно находится в сильном тренде и может созреть для построения пирамиды.
Я совершил все ошибки, упомянутые выше, и испытал все это на себе с тех пор, как начал торговать более 18 лет назад.
Я очень быстро понял, что, хотя наличие хорошей торговой стратегии жизненно важно, не менее важно иметь правильный торговый процесс (как вы ведете себя, выходите и управляете сделками), правильное мышление, а также системы убеждений. Основа моего стиля торговли основана на предположении, что если войти в сделку с высокой вероятностью, то 90% работы сделано, и я должен предоставить Вселенной решать судьбу этой (и каждой) сделки, а не чем постоянно думать, анализировать и позволять своему эго взять верх надо мной.
Все мы знаем, что не можем контролировать рынок, но многие из нас так отчаянно пытаются это сделать, даже если мы не осознаем, что делаем это. Чтобы добиться успеха, нам нужно как можно больше отпускать ситуацию, отстраняться от ситуации и позволить нашему торговому преимуществу действовать без помех. Когда вы применяете стиль торговли «установил и забыл», который обсуждался в сегодняшнем уроке и был расширен в моем профессиональном курсе торговли на рынке Форекс, вы будете торговать в соответствии с тем, что может предложить рынок, а не пытаться навязать ему свою волю, а это как начинается настоящий пожизненный успех в трейдинге.
Пожалуйста, оставьте комментарий ниже с вашими мыслями об этом уроке…
Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной здесь.