Если вы когда-нибудь посещали уроки экономики в школе, вы должны знать, что закон спроса и предложения управляет рынком и тем, как мы работаем. Закон спроса и предложения в конечном итоге управляет большим количеством вещей, чем вы могли бы подумать. На самом деле, эти законы регулируют все, от вашего местного фермерского рынка до торгового рынка, одежды и даже отношений. Так что же такое зоны спроса и предложения в трейдинге и что они означают?
В мире торговли зоны спроса и предложения обычно используются в качестве показателей оценки. Они становятся все более популярными в дневной торговле.
Зона предложения воспроизводит ситуацию с избыточным предложением, поэтому областью предложения будет зона, в которой большое количество трейдеров держит акции, и эти инвесторы также готовы их продать.
Аналогичным примером снова является зона спроса. Зона спроса — это ценовая зона, в которой многие трейдеры и инвесторы хотят купить рынок, когда цена улучшится.
Если область спроса на продукт находится на более низком уровне цен, это создает поддержку; это может быть старая область низкой цены, показатель перекупленности на графике или критическая скользящая средняя.
Зона предложения формируется перед нисходящим трендом, тогда как зона спроса формируется после восходящего тренда. Трейдеры могут настраивать свои графики для определения зон спроса и предложения.
Зона поддержки — это зона интереса, в которой трейдеры и инвесторы совершают сделки. Например, когда акции переоценены и перекуплены, зоны предложения и сопротивления могут работать вместе, создавая возможность для покупателей выйти из рынка при любом удобном случае. Именно поэтому зоны спроса и предложения хороши для торговли.
Когда вы изучаете зоны спроса и предложения, вы хотите знать, что такое зоны предложения. Зона предложения — это, по сути, область выше текущей цены, а также область, в которой наблюдается сильный интерес к продажам. Поэтому, когда цена достигает заявленного уровня, ордера исполняются, и цена снижается.
Цены на большинство акций ненадолго растут, затем делают небольшую паузу, а затем падают вниз, потому что рост цен был искусственно вызван. Если есть заказы на акцию по более низкой цене, цена снова вырастет. Пока невыполненные ордера ждут на задней панели, цена акций будет продолжать расти обратно в зону предложения.
Зона спроса — это место, где находятся все крупные покупатели; свечи или бары, которые отмечают место сильного нисходящего тренда, называются зонами спроса.
Лучший способ определить зоны спроса и предложения — взглянуть на историю. Во-первых, посмотрите на исторический график акции и попытайтесь разместить большие последовательные свечи.
После того, как вы оценили это, вы можете установить базу, с которой цена начала движение вверх/вниз.
Очень важно использовать соответствующие графики при переходе между несколькими таймфреймами. Вы также можете нарисовать прямоугольную форму, чтобы обозначить эту зону.
Как трейдер, вы также можете использовать дневные или недельные опорные точки, которые помогут вам определить и подтвердить зоны спроса и предложения.
База должна иметь установленную структуру, в которой свечей не должно быть более десяти, а тело свечи должно быть меньше или равно 50% диапазона свечи. Цена также должна покинуть базу с тремя свечами расширенного диапазона.
Лучшие зоны — это те, которые не были повторно протестированы, т. е. цена не достигла этого диапазона с момента пробоя. Вероятность выхода из строя зоны снабжения выше, если движение запасов повторяется более одного раза.
Гэпы также являются одним из лучших способов определения зон спроса и предложения. Гэп — это место, где цена растет или падает по сравнению с закрытием предыдущей свечи без какой-либо торговли между ними. Они также представляют собой огромный дисбаланс спроса и предложения и часто сопровождаются важными экономическими новостями или событиями, которые создают такие рыночные условия.
Разворотные модели
Эти паттерны разворота формируются при развороте тренда сверху вниз и снизу вверх. Эти паттерны имеют более высокий уровень успеха по сравнению с паттернами продолжения. Какие закономерности следует искать в зонах спроса и предложения?
а) Отказаться от базы
Цена движется в нисходящем тренде, создавая падение цены; за этим следует цена, достигающая своего основания, после чего она поднимается вверх. Эти модели разворота сильны.
б) Собрать базу
Как и название, этот процесс является полной противоположностью. Сначала цена поднимается вверх и создает базовую структуру, после чего цена возвращается в исходное положение.
Шаблоны продолжения
в) Сбросить базу
Как и в названии, цена сначала падает, создает базу, а затем продолжает падать.
г) Собери базу
Цена растет и формирует базовую структуру, после чего продолжает движение вверх.
Паттерны продолжения, как правило, слабы по своей природе и являются признаком волатильности рынка. Однако рыночные силы, такие как экономические события или новости, могут прорваться через них после определенного момента, заставив их стабилизироваться.
Торговля в диапазоне
Многие инвесторы обычно используют зоны спроса и предложения для торговли в диапазоне. Кроме того, трейдеры могут использовать стохастические индикаторы или RSI, чтобы определить условия перекупленности или перепроданности.
Торговля в диапазоне также является ненаправленной формой торговли, где можно обнаружить как длинные, так и короткие входы. Трейдеры могут использовать долгосрочный график для определения идеальных точек входа.
Например, диапазонные трейдеры, торгующие выше зоны предложения, могут установить стопы в зоне предложения и цели в зоне спроса.
Стратегия прорыва
Стратегии прорыва — это еще одна торговая стратегия спроса и предложения, при которой цены не могут оставаться в определенном диапазоне и в конечном итоге двигаться в нужном направлении. Большинство трейдеров ищут способы, с помощью которых они могут получить выгодный вход на рынок.
Трейдеры, размещающие короткие позиции на прорыве, рискуют понести убытки, и один из способов обезопасить себя — предвидеть откат назад в зону спроса, прежде чем открывать короткую сделку.
Если вы когда-либо были в нашем Discord по торговле фьючерсами, то вы знаете, что Роуз является большим сторонником зон спроса и предложения. Это отличный способ торговать, будь то фьючерсы или S&P 500.