Кто такие розничные трейдеры и чем они занимаются? За последние несколько лет объем розничной торговли вырос в геометрической прогрессии. Финансовые рынки привлекают огромное количество людей самого разного происхождения. Финансовые рынки — от розничных трейдеров до крупных хедж-фондов и институциональных инвесторов — являются полем битвы с различными солдатами, обладающими навыками динамического анализа.
Но независимо от того, кто является участником, у всех у них есть одна общая цель и задача — заработать деньги. В конце концов, все, что действительно важно, это то, что вы закончите свой день зеленым.
Люди часто думают, что зарабатывать деньги на фондовом рынке легко и весело. Однако реальность совершенно иная. Чтобы зарабатывать на рынках серьезные деньги, вы должны быть страстными и преданными своему делу.
Вы должны хотеть учиться и набираться опыта. Что со временем окупается сторицей. В результате терпение является ключевым. Не ждите, что разбогатеете за одну ночь. Независимо от того, что обещают другие.
Итак, вам может быть интересно, кто такие розничные трейдеры? Ну, это простые люди, такие как я и ты! Мы розничные трейдеры в Bullish Bears.
Розничные трейдеры используют свой собственный капитал, чтобы попытаться получить прибыль от рынков. Бонус? Розничные торговцы обычно торгуют из дома.
Однако существуют различные типы участников рынка, которые торгуют на фондовом рынке. Итак, сначала давайте подробно разберемся, кто такие розничные трейдеры.
Розничные трейдеры — это непрофессиональные трейдеры, которые покупают и продают ценные бумаги для своих личных счетов. Большинство розничных трейдеров инвестируют и торгуют акциями, облигациями, фьючерсами и опционами.
Размер их счета значительно меньше по сравнению с институциональными инвесторами и хедж-фондами. А розничные трейдеры используют для торговли онлайн-брокерские фирмы. Что приводит к выплате комиссий за каждую сделку, которую они совершают. Другими словами, розничный торговец — это непрофессионал. маркет-мейкер, который обычно имеет небольшой капитал и торгует неполный рабочий день; или находится в процессе профессионального изучения рынков.
Обычно считается, что розничные трейдеры немного менее осведомлены о рынках. Потому что у них нет доступа к информации, которая обычно есть у крупных институциональных инвесторов.
Их считают менее дисциплинированными, менее умелыми и склонными совершать эмоциональные ошибки по сравнению с профессиональными трейдерами. Но, несмотря на эти недостатки, розничные трейдеры растут и развиваются.
При должном образовании и необходимых ресурсах эта категория участников рынка значительно увеличилась. Хорошая новость заключается в том, что есть отличные компании, которые научат вас торговать.
Однако знаете ли вы, что 90 процентов розничных трейдеров, выходящих на рынок, обычно теряют весь свой капитал за 90 дней? И брокер радостно уходит в банк.
Это может показаться несправедливым. Но на самом деле 90 процентов трейдеров теряют деньги и только 10 процентов добиваются успеха. Итак, есть ли у этих успешных трейдеров секретная стратегия или какой-то святой Грааль?
Ну, я бы хотел, чтобы была секретная стратегия или святой Грааль. Но нет. Вместо этого у них есть твердые знания о рынках, хорошая психология, правильный торговый план и профессиональное отношение к торговле.
Новые розничные трейдеры склонны думать о трейдинге как об игре со ставками. В то время как профессиональные трейдеры воспринимают это как серьезный бизнес. Вот почему 90 % розничных трейдеров разоряются за 90 дней.
Сейчас, кроме розничных трейдеров, есть много других участников рынка, которые торгуют и инвестируют в финансовые рынки. Итак, давайте разберемся в них подробно. Чем они отличаются от розничных трейдеров?
Хедж-фонды — это тип партнерства между богатыми инвесторами, которые объединяют свои деньги и назначают управляющего фондом ответственным за капитал. Затем управляющий хедж-фондом торгует на рынках, используя этот капитал для получения хорошей прибыли.
Эти фонды управляются довольно агрессивно. И они часто используют деривативы и кредитное плечо для получения более высокой прибыли. Хотя инвестиции в хедж-фонды могут показаться привлекательными, они, как правило, доступны только аккредитованным инвесторам.
Паевые инвестиционные фонды представляют собой большие пулы средств, собранных от различных инвесторов. Затем они инвестируются в различные инвестиционные инструменты, такие как акции, облигации и другие ценные бумаги.
Взаимные фонды предоставляют мелким и розничным инвесторам доступ к профессионально управляемым и диверсифицированным портфелям. Существует несколько видов взаимных фондов, которые делятся на категории.
Эти категории представлены типом ценных бумаг, в которые они инвестируют. Однако они также взимают плату за управление вашими деньгами. Как правило, доход, который они предлагают, не так уж и привлекателен.
Страховые компании также являются формой институциональных инвесторов. Они собирают премию со своих клиентов и размещают ее на фондовых рынках для получения прибыли.
Поскольку бездействие денег не принесет никакой пользы, страховые компании часто используют свои премии в качестве капитала на фондовых рынках, инвестируют и торгуют.
Собственные торговые фирмы также известны как «проп-трейдинг». Это относится к финансовой фирме или коммерческому банку, который инвестирует и торгует непосредственно на финансовых рынках.
Они нанимают большое количество профессиональных трейдеров и имеют огромный капитал. Инвестиционные инструменты, которые они используют, могут варьироваться от акций, облигаций, товаров, валюты и т. д.
Крупные институциональные инвесторы и хедж-фонды располагают огромным капиталом для размещения на финансовых рынках. В то время как розничные трейдеры имеют небольшой и ограниченный капитал для торговли.
Эта разница в капитале дает организациям и хедж-фондам огромное преимущество перед розничными трейдерами. Они могут торговать различными инструментами и часто владеют инсайдерской информацией, передовыми и передовыми технологиями.
На самом деле, они могут совершать сделки большого объема. Это может сильно повлиять на цену акций. Розничные трейдеры не могут заключать сделки, меняющие курс акций.
Профессиональные трейдеры и управляющие фондами относятся к трейдингу как к серьезному бизнесу. В результате они осваивают и учатся искусству инвестирования и торговли, прежде чем выходить на рынки с деньгами.
В то время как розничные трейдеры просто выходят в интернет, открывают торговый счет и начинают торговать на следующий день без надлежащих знаний и опыта. Это приводит к огромным потерям.
Собственно, этим пользуются и другие участники рынка. Общее отношение и психология профессионального трейдера полностью отличаются от розничного трейдера.
Им приходится торговать чужими деньгами. Насколько иначе вы бы торговали, если бы торговали деньгами, которые вам не принадлежат? Если это сильно отличается, вам нужно изменить свое мышление.
Профессиональные трейдеры и учреждения часто торгуют миллионами долларов. У розничных трейдеров нет таких денег в качестве капитала.
Поэтому, когда учреждение или фонд использует свой капитал для торговли или инвестирования в акции, это может привести к огромным фильмам. Это невозможно для розничного трейдера с его или ее небольшим капиталом.
Это дает учреждениям и фондам огромное преимущество. И они используют это в своих интересах. Как правило, они используют сложные торговые стратегии, правильное управление рисками и капиталом. Кроме того, на них работают лучшие профессиональные трейдеры.
Товарные рынки - это рынок для покупки, продажи и торговли основными товарами мира. Например, сырая нефть, металлы, сельскохозяйственные товары и т. д.
Трейдеры и инвесторы размещают свой капитал на этом рынке с одной и той же целью получения прибыли. Они делают это из спекуляции и изменения цен на товары. Давайте посмотрим на различия финансовых рынков.
Самый популярный способ торговли для инвесторов — покупать и держать. Со временем цена ценной бумаги может вырасти, что приведет к получению прибыли. Однако на товарном рынке нет права собственности и обмена товарами.
Вместо этого вся торговля осуществляется фьючерсными контрактами. Таким образом, товарные деривативы только продаются и никогда не принадлежат.
По сравнению со всеми различными классами активов, товарный рынок имеет тенденцию быть наиболее нестабильным. В результате у него часто могут быть резкие скачки цен; что трейдерам может быть трудно поддерживать.
Это связано с более низкой ликвидностью на товарных рынках. И потому что на него влияют постоянно меняющиеся внешние факторы. Например, спрос-предложение и геополитика; которые трудно интерпретировать.
Рынок Forex — это рынок, на котором участники покупают, продают, обменивают и спекулируют на валютах. Этот огромный рынок состоит из банков, центральных банков, коммерческих финансовых компаний, хедж-фондов, розничных форекс-брокеров и трейдеров, инвесторов и т. д.
Из всех финансовых рынков валютный рынок является одним из крупнейших финансовых рынков с ежедневными транзакциями на сумму более пяти триллионов долларов США.
Рынок и ценные бумаги – это торги на фондовых биржах. Это позволяет участникам продавать и покупать ценные бумаги. Рынок Форекс и торговля на нем осуществляются посредством внебиржевых контрактов.
В отличие от фондового рынка, для этого рынка нет централизованной биржи. Все сделки осуществляются в частном порядке. Таким образом, полностью отличается от фондового рынка.
Есть еще одно существенное различие между фондовым рынком и рынком форекс. Когда вы торгуете на форексе, нужно одновременно покупать и продавать валюту.
В то время как на фондовом рынке все совершенно иначе. Это может сделать рынок форекс немного сложным для понимания новичком. Однако на валютных рынках приходится торговать парами.
Фондовый рынок удерживает огромное количество ежедневных объемов торгов ценными бумагами. В то время как рынок форекс предлагает гораздо больший пул ликвидности.
На самом деле, это один из крупнейших финансовых рынков. И это делает его привлекательным рынком для крупных учреждений и фондов с гигантским капиталом.
Темные пулы — это места, где акции переходят из рук в руки, а трейдеры их не видят до тех пор, пока сделка не будет завершена и о ней не будет сообщено в ленту. Здесь, как правило, происходят большие объемы и крупные сделки, и в последние годы они стали горячей целью для розничных трейдеров.
Иногда наличие небольшого капитала может быть выгодно для трейдера. Некоторые акции, которые имеют потенциал, слишком малы, чтобы поглотить размер позиции институциональных трейдеров.
Но, будучи розничными трейдерами, мы можем легко вложить хорошую сумму в такие акции и получить большую прибыль. Большая прибыль – цель любого трейдера. Однако не жадничайте.
Жадность — лучший способ взорвать свой аккаунт. А для розничного трейдера это обычно означает, что у вас нет миллионов долларов для игры; или даже тысячи долларов. Поэтому в трейдинге нужно быть умным! Некоторые трейдеры будут использовать инструменты больших денег, такие как Zacks или IBD, чтобы помочь им принимать торговые решения, потому что эти компании проводят много исследований. Они, как правило, также имеют большое влияние благодаря своей большой пользовательской базе розничных инвесторов.
Одним из преимуществ розничных трейдеров является то, что им не нужно торговать каждый день. В то время как институциональным трейдерам приходится торговать ежедневно.
Они должны приносить прибыль своим инвесторам. И, таким образом, это добавляет ощущение давления на разум трейдера. Подумайте о том, что вас заставляют торговать каждый день. Даже если настройки ужасны.
Нам повезло, что мы можем уйти, когда настроек нет. И мы должны! Не торгуйте, если не видите игры.
Еще одно преимущество розничных трейдеров заключается в том, что в каждой сделке их риск значительно низок. В результате могут быть понесены убытки.
Принимая во внимание, что если институциональный инвестор вступает в сделку, он может двигать рынок. Риск, на который они идут, намного выше и очень чувствителен к динамике цен.
Крупные фонды и учреждения регулируются и должны раскрывать некоторую информацию о своих активах и деятельности. Это мешает им превзойти рынок.
Поскольку мы являемся розничным трейдером, нам не нужно ничего раскрывать. В результате мы можем торговать в соответствии со своими предпочтениями.
Крупные фонды и учреждения имеют преимущество и часто торгуются за лучшую скорость исполнения и маржу. И они получают выгодные предложения.
В то время как розничные торговцы не имеют такой роскоши. На самом деле, мы часто в конечном итоге платим огромные комиссионные и брокерские сборы. Однако многие брокеры идут по пути нулевой комиссии.
Хотя нам это нравится, это влияет на сделки. Например, когда комиссия ThinkorSwim снизилась до 0 долларов, исполнение их сделок пострадало. Вы получаете то, за что платите.
Наличие крупного капитала имеет свои преимущества. Это включает в себя доступ к самой последней и самой лучшей информации раньше, чем кто-либо другой. У учреждений и фондов также есть превосходные технологии и терминалы.
Они необходимы для эффективной и бесперебойной торговли. Однако розничные торговцы не могут позволить себе такие возможности. Даже у гуру нет технологий, которые есть у институтов.
Крупные фонды и учреждения имеют доступ к лучшему кредитному плечу. В результате они могут получать огромную прибыль со своего капитала.
У розничных трейдеров ограниченная маржа, и размер их капитала часто недостаточен для получения приличной и хорошей суммы на рынках. Тем не менее, ознакомьтесь с фьючерсами и опционами.
Теперь, когда у вас есть вся информация о розничных трейдерах, мы надеемся, что вы получили некоторые знания и осведомлены об участниках финансовых рынков.
Обладая этими знаниями, вы сможете лучше подготовиться к своим сделкам, отслеживая деятельность этих крупных фондов и учреждений. Это может дать вам преимущество на рынках.
Обладая соответствующими знаниями и навыками, любой может овладеть искусством торговли и инвестирования. Тем не менее, нужно иметь страсть и решимость учиться. Так что вперед и погрузитесь в захватывающий и удивительный мир трейдинга!