Хотели бы вы получить 100 бесплатных акций ваших любимых акций без необходимости спамить ссылку на Robinhood? Стратегия вариантов колеса — отличный способ добиться именно этого. Я должен сказать вам, что это возможно. Однако для этого вам придется немного потрудиться. В этом посте я расскажу вам, как сделать так, чтобы премиальные опционы и колебания подразумеваемой волатильности платили за вашу позицию.
Эта стратегия включает в себя продажу покрытых опционов колл и опционов пут, покрытых наличными, таким образом, чтобы вы могли свободно торговать позицией на боковом или трендовом рынке.
При правильном исполнении он может даже снизить ваши затраты, в то время как ваш капитал имеет несколько медвежий тренд. 
Стратегия, которую я собираюсь объяснить, на самом деле является модифицированной комбинацией двух разных стратегий. Как и при продаже покрытых коллов и путов с наличным покрытием, ваша цель состоит в том, чтобы использовать доход от опционов, чтобы компенсировать базовую стоимость и, таким образом, снизить риск.
Это по своей сути нейтральная позиция, основной целью которой является получение дохода, но она немного сложнее.
Думайте об этом, как о присоединении к банде Тета, но ваша роль — агрессивный силовик. Вы тета-гангста со стратегией выбора колеса.
Приступим к делу. Сначала мы начинаем со стратегии торговли колесом. Стратегия торговли колесами — это опционная стратегия, которая обычно применяется к дивидендным акциям, но для наших целей дивиденды не имеют значения.
Стратегия в основном состоит в том, чтобы продать покрытый стрэнгл, купив 100 акций, которые, как вы ожидаете, будут торговаться либо в боковом, либо в слегка бычьем тренде. Затем вы немедленно продаете покрытый колл вне денег примерно через месяц или около того.
Кроме того, вам нужно продать без денег оплата наличными. поставить с таким же сроком годности. У вас ДОЛЖНА быть достаточная покупательная способность, чтобы продать опцион пут, покрытый наличными.
Здесь мы немного изменим ситуацию. Торговля колесами заставляет вас расслабиться, пока Тета поглощает премию. Затем ожидается, что вы закроете опционы, когда премия составит 0,05 доллара или вы будете назначены.
В любом случае, мы готовы немного поработать, чтобы двигаться быстрее. Вот тут-то и появляется вторая стратегия или поворот.
Теперь добавляем модификацию. Это включает в себя свинг-торговлю короткими опционами. Итак, вот та часть, где мы правильно говорим вам, что вам придется немного поработать. Займите свою позицию, купив 100 акций на поддержке, если сможете. Затем продайте свой опцион пут, покрытый наличными, предпочтительно, пока движение цены также находится на уровне поддержки.
Подразумеваемая волатильность почти всегда максимальна либо в течение первого часа после звонка об открытии, либо во время мощного часа. Если вы выберете акции, которые хоть немного интересны, они будут иметь по крайней мере небольшое ежедневное ценовое движение.
Откройте графики с периодом в одну и пять минут, чтобы поймать скачок цены, по которому вы сможете продать свой покрытый колл с максимально возможной премией. Возможно, вам будет интересно посмотреть, что происходит с вашими опциями в течение первых 5 минут после первого звонка. НЕ СМОТРИТЕ. Подождите не менее 5 минут.
Вы хотите скальпировать премию всякий раз, когда это возможно, но вы захотите сделать это, используя в своих интересах колебания подразумеваемой волатильности, которые проявляются в течение дня, особенно в течение первой недели.
IV обычно довольно низкий в середине дня. Это когда вы хотите временно выкупить по крайней мере один из ваших коротких опционов для получения прибыли, намереваясь продать его дороже, чем вы купили его позже.
Идея состоит в том, чтобы пытаться торговать хотя бы одним из ваших коротких опционов каждый день, если можете. Иногда можно даже использовать оба варианта за один день.
Первая неделя месячного опциона часто приводит к самым сильным колебаниям внутривенного вливания, но к концу второй недели эти колебания обычно начинают немного сходить на нет. Это когда вы захотите заглянуть в следующий месяц, чтобы перейти к нему.
Вы можете либо пропустить последние две недели, оставшиеся до конца месяца, либо подождать несколько дней до истечения срока действия и попытаться выкупить их за 0,05 доллара США или около того.
Ключевым моментом здесь является избегание назначения, поэтому помните о риске назначения. Когда вы будете готовы к запуску, полезно посмотреть на дневной максимум и минимум следующего месяца и попытаться продать на максимуме или около него. Ежедневный доход от опционов будет очень большим, особенно при волатильности. Ваша цель — попытаться получить как минимум 0,10 доллара каждый раз, когда вы торгуете короткими опционами.
Но вы должны иметь в виду, что вам все равно придется платить комиссионные за свои сделки, когда они применимы. Вот почему эта стратегия идеально подходит для торговых площадок без комиссии.
Я сам торгую стратегию опционов колеса на Robinhood или Webull и поверьте мне, что я буду скальпировать каждый пятак, если дело дойдет до драки. Выберите приличный капитал. Эту стратегию можно использовать с мелкими акциями. Однако имейте в виду, что вам придется продавать свои опционы довольно близко к деньгам, и уступки следует избегать.
Это потому, что вы, как правило, хотите сохранить эту позицию достаточно долго, чтобы компенсировать ваши затраты. «Голубые фишки» и/или акции роста являются лучшими, потому что вы можете продать свои опционы через несколько страйков и не беспокоиться так сильно.
Дивидендные акции — это хорошо, однако всегда нужно помнить о более высокой прибыльности досрочного назначения.
Это действительно может случиться. С другой стороны, у меня были времена, когда акции становились медвежьими, но моя базовая стоимость оставалась ниже цены акций.
Как всегда, продажа опционов пут, покрытых наличными, сопряжена с риском убытка от вашего страйка за вычетом полученной премии до 0 долларов. Вот почему мы хотим выбрать достойный капитал.
Правда в том, что не у всех есть $50 000 устойчивости к риску, особенно если вы новичок в торговле опционами. Гипотетически можно было бы выбрать $BAC как хороший пример низкозатратного капитала, который не следует исключать из листинга в ближайшее время.
Вам потребуется чуть более 5 тысяч долларов, чтобы войти в эту позицию при текущих ценах на акции, что составляет 10% от счета в 50 тысяч долларов. Управление торговыми рисками — это все.
Тем не менее, вы можете продвинуться далеко вперед, используя эту стратегию для опциональных дешевых акций в рамках своего плана управления рисками, только если вы торгуете на небольшом счете.
Парень, пишущий это, торгует стратегией опционов на маленьком счете. Цель состоит в том, чтобы нарастить свой оборотный капитал, чтобы вернуться в голубые фишки.
Жизнь случилась, и ему пришлось начинать сначала. Он освоил эту стратегию и идет на риск, но у него есть опыт. Это помогает торговать средствами, которые вы не боитесь потерять.
Как только вы овладеете этой стратегией, вы тоже сможете обрести такую уверенность, но на это потребуется время. Сначала торгуйте КАЖДОЙ стратегией на бумаге, пока не поймете каждую ее часть.
Настройте свою покупательную способность в симуляторе на реалистичную сумму, пока вы тренируетесь. Примечание. Эта стратегия подходит не всем.
Это потребует работы и должной осмотрительности, чтобы сделать все правильно, и потребует от вас развития ваших навыков. Это проверит ваше терпение, и вы даже можете в конечном итоге едва окупиться после нескольких месяцев упорного труда.
По правде говоря, это либо щелкнет, и вы преуспеете в этом. Или это запутает вас и загонит в FOMO.
В последнем случае абсолютно необходимо вести торговый журнал по каждой акции, на которой вы используете эту стратегию, с текущими данными о затратах после каждой сделки.
В других случаях даже у тех, кто его получает, возникают проблемы, когда что-то идет не так. В основном потому, что они попадают в эмоциональные торговые модели.
Такова природа торговли.
Не каждая стратегия подойдет каждому трейдеру. Это нормально, потому что вы можете потратить время на то, чтобы стать таким трейдером, которого требует эта стратегия. У вас есть торговый журнал и зафрахтованная история, над которыми можно поразмыслить, оттачивая свои навыки.
Тот факт, что стратегия "Колесо опционов" является довольно нейтральной позицией, означает, что ваш риск будет напрямую связан с вашей способностью корректировать или даже закрывать позицию при необходимости.
Я работаю полный рабочий день, управляя этой стратегией. Я могу только проверить это несколько раз в день. Но я считаю, что это поза с довольно низким уровнем стресса, о которой не нужно постоянно думать. Я автомобильный механик, поэтому я должен уметь работать с ясным и сосредоточенным умом.
В моих интересах использовать все, чему я научился у команды The Bullish Bears, для разработки собственных стратегий. Моя цель — вернуть его самому честному и щедрому торговому сообществу, которое я когда-либо знал.
Бычьи медведи изменили мою жизнь от зарплаты до зарплаты на жизнь от зарплаты до зарплаты, пополняя мой доход с моих торговых счетов и внося свой вклад в мои пенсионные активы. Я действительно не могу быть более благодарным за эту услугу.
(Джереми В.)