Хотите узнать, как работают опционы на акции? Они дают вам право, но не обязательство покупать или продавать акции по определенной цене к определенной дате истечения срока действия. Каждый опционный контракт контролирует 100 акций. Опционы дают трейдерам возможность покупать и продавать контракт сам по себе или исполнять контракт и получать физические акции. Вы можете торговать известными компаниями, не вкладывая при этом большого капитала.

Как работают опционы на акции и стоят ли они того?

• Опционы на акции дают вам право, но не обязательство покупать или продавать акции по согласованной цене в течение определенного периода времени. Работают ли они и стоят ли они того? Да, это очень прибыльная торговая стратегия и отличный способ торговать акциями с большой капитализацией, используя небольшую часть капитала.

Вы знаете, как работают опционы на акции? Варианты имеют репутацию сложных и трудных для понимания. Приложив немного терпения и желания учиться, вы сможете научиться торговать опционами. Вы можете зарабатывать деньги на любом рынке. Опционы имеют срок действия, поэтому вы не можете покупать и держать их вечно.

Опционные контракты позволяют вам торговать акциями с большой капитализацией, не вкладывая столько капитала. Однако они сопряжены с риском, поэтому вам нужно знать, что вы делаете.

Основы работы фондовых опционов

Когда вы изучаете, как работают опционы на акции, помните, что у них больше компонентов, чем у акций. Один опционный контракт состоит из 100 акций.

Отличительной чертой опционов является тот факт, что вы контролируете 100 акций, не платя цену. Например, допустим, вы хотите купить 1 опционный контракт стоимостью 1,42 доллара США.

Умножьте это на 100, потому что вы контролируете 100 акций и рискуете 142 долларами. Допустим, вы решили купить сразу 100 акций, и акции торгуются по $68,50 за акцию. Вы потратите 6850 долларов. Таким образом, вы можете видеть, что покупка опционного контракта намного дешевле. Теперь, конечно, все сложнее из-за истечения срока действия и греков. Но об этом чуть позже.

Коллы и путы

Существует 2 вида опционных контрактов. Они известны как коллы и путы. Вот как работают опционы на акции. Вы покупаете коллы, когда считаете, что акция пойдет вверх. По сути, это бычий вариант.

Путы покупаются или продаются, когда вы считаете, что акция пойдет вниз. Это медвежий вариант. Самое замечательное в пут-опционах то, что они похожи на короткие позиции. Хотя у некоторых брокеров может не быть акций для коротких продаж, у большинства брокеров есть опционы пут.

Вы можете купить или продать опцион пут. Продажа путов аналогична продаже коротких позиций. Вы продаете, чтобы покрыть по более низкой цене позже. Однако вы можете купить опцион пут и продать его, когда цена упадет. Таким образом, вы можете получить прибыль от потери акций.

Коллы и путы также могут использоваться для создания всевозможных причудливых спредов. Эти спреды позволяют вам получать прибыль на рынке, который торгуется в боковом диапазоне.

Спреды сложны, поэтому вам нужно их изучить. Также было бы разумно попрактиковаться в торговле ими на смоделированном счете, таком как Thinkorswim. Однако TOS не является хорошим брокером для коротких позиций.

Что мне делать с опционами на акции?

1. Вот что вам следует делать с опционами на акции:
2. Акции, предлагаемые через работодателей, — отличный способ инвестирования.
3. Некоторые компании предлагают дивиденды своими акциями.
4. Акции не растут вечно, поэтому рассмотрите возможность получения прибыли по ходу дела.
5. Покупайте на уровнях поддержки и продавайте вблизи уровней сопротивления.
6. Будьте в курсе потенциальных новостей, которые могут вызвать нестабильность. Знайте, что ожидается от компании в будущем. Это означает, что обратите внимание на любые одобрения FDA или предложения акций.

Цепочка параметров

Когда вы узнаете, как работают опционы на акции, вы обнаружите, что для покупки опционов на акции вы используете цепочку опционов. Цепочка вариантов — это матрица, содержащая ответы.

Там вы найдете цены исполнения, даты экспирации, а также цены покупки и продажи. Вы также увидите объем. Объем говорит вам, сколько людей покупают этот конкретный страйк и экспирацию.

Это поможет вам оценить интерес трейдеров. Вы банки, где они спекулируют акция направится. Однако это не сигнал к покупке. Проведите собственную комплексную проверку.

Вы можете добавить в макет такие вещи, как подразумеваемая волатильность, временное затухание и открытый интерес. Каждый из них может показать вам, как это повлияет на цену (ознакомьтесь с нашей страницей стратегий свинг-трейдинга).

В этой цепочке опционов есть бид, аск, дата экспирации, цена исполнения, подразумеваемая волатильность, открытый интерес и чистое изменение. Вы можете добавить что угодно в свою собственную цепочку опций.

Цены на опции 

Важной частью работы опционов на акции является ценообразование. Цена опциона называется премией. Вы не можете потерять больше, чем премия, которую вы платите. Продажа опционов — одна из самых популярных торговых стратегий.

Если вы заплатили 625 долларов за опционный контракт, и он не работает до истечения срока действия, вы потеряете все 625 долларов. В то время как с акциями вы не потеряете всю сумму и можете держать ее до тех пор, пока она не восстановится.

Помните, что вы рисковали намного больше с акциями. Также теоретически у вас есть неограниченный потенциал прибыли с опционами. Покупка опционов за деньги или без них также может повлиять на цену опциона.

Узнайте, как работают опционы на акции 

В деньгах означает, что страйк колл ниже рыночной цены, а пут выше рыночной цены. В денежном выражении цена исполнения колл- и пут-опционов такая же, как и рыночная цена. «Вне денег» означает, что страйк опциона колл выше, а страйк опциона пут ниже рыночной цены. Воспользуйтесь нашим торговым сервисом.

Когда вы изучаете, как работают опционы на акции, вам нужно попрактиковаться в торговле ими на бумаге. Они сложнее, чем акции. Практика в смоделированной учетной записи позволит вам решить проблемы до того, как вы начнете играть.