В последние недели наблюдается тревожный рост случаев COVID-19, в значительной степени из-за дельта-варианта. Беспокойство по поводу этого штамма COVID-19 привело к нестабильности рынка наряду с резким ростом числа заражений, но также создало некоторые потенциальные возможности для покупки акций.
Вариант дельты, также известный как B.1.617.2, был впервые обнаружен в Индии в конце прошлого года, но распространился на более чем 85 стран. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на него сейчас приходится более 90% известных случаев COVID-19 в США.
Вариант Дельта проблематичен, поскольку он более заразен и более эффективен при уклонении от вакцинации. Этот вариант очень заразен даже у вакцинированных лиц, что позволяет ему довольно легко распространяться.
Хотя большинство экспертов не ожидают повторения блокировок в 2020 году, вариант дельты может повлиять на экономику и рынок акций, особенно с учетом того, что несколько из лучших акций для покупки в 2021 году напрямую связаны с восстановлением.
Люди могут проводить больше времени дома, вдали от офисов и общественных мероприятий, что может замедлить восстановление рынка труда и замедлить расходы потребителей. Это, в свою очередь, может повлиять на определенные секторы, включая потребительские дискреционные и потребительские товары первой необходимости. Кроме того, глобальная цепочка поставок может стать еще более напряженной, что может повлиять на различные отрасли, такие как производство полупроводников и автомобилестроение.
Инвесторам следует рассмотреть эти шесть акций с вариантами дельты, которые могут вырасти, если распространение напряжения усилится. Мы изучили акции, отслеживаемые Системой рейтингов фондовых новостей POWR, и сосредоточили внимание только на тех, которые получили рейтинг «Покупать» или «Сильная покупка» от профи на основе текущего финансового положения компании и будущих перспектив. Затем мы остановились на компаниях, которые лучше всего подходят для новой продолжительной вспышки COVID. Посмотрите их.
Облачная компания Adobe (ADBE, 626,03 доллара США) предоставляет программное обеспечение и услуги для создания контента, управления документами, цифрового маркетинга и рекламы.
Поскольку во время пандемии все больше людей работают дома, потребность в предложениях ADBE резко возросла. Поскольку количество обращений растет, а сотрудники пока остаются дома, спрос на ее облачные продукты - Creative Cloud, Document Cloud и Adobe Experience Cloud - должен сохраниться, что должно стимулировать рост выручки.
Ожидается, что компания также выиграет от роста на развивающихся рынках, спроса на создание онлайн-видео и увеличения среднего дохода на пользователя.
ADBE имеет общую оценку B, что соответствует оценке «Покупать» в нашей системе рейтингов POWR.
Компания имеет оценку стабильности B, что означает, что она имеет историю устойчивого роста. Например, прибыль выросла на 52,1% за последний год, в среднем на 38,4% за последние три года и в среднем на 45,4% за последние пять лет.
Что касается акций дельта-варианта, у этой компании очень прочный баланс, о чем свидетельствует ее уровень качества A. Коэффициент текущей ликвидности компании, равный 1,3, обнадеживает, поскольку это означает, что у нее более чем достаточно ликвидности для обработки любых коротких позиций. срочные обязательства. Кроме того, его отношение долга к собственному капиталу, равное 0,3, является скудным.
Adobe занимает 21-е место в категории «Программное обеспечение - приложения».
Получить полный анализ рейтингов POWR от Adobe (ADBE) можно здесь.
В прошлом году во время карантина, вызванного пандемией, Alphabet (GOOGL, $ 2 725,58) наблюдался всплеск трафика. Это, вероятно, помогло материнской компании Google получить более 81% дохода от рекламы во втором квартале.
Кроме того, компания обеспечивает значительный рост доходов в облачном сегменте. Облако заняло центральное место в прошлом году после того, как пандемия вызвала необходимость в большем количестве компаний перейти на цифровые технологии. Расширяющиеся центры обработки данных GOOGL должны и дальше укреплять свое присутствие в облачном пространстве.
Компания также видит доходы от продаж приложений и контента в Google Play и YouTube, плату за облачные услуги и другие доходы от лицензирования. Это в дополнение к продажам оборудования, такого как Chromebook, смартфоны Pixel и продуктов для умного дома, таких как Nest и Google Home.
Все эти сегменты подтверждают тенденции работы и обучения на дому, которые были так преобладали в разгар пандемии. Поскольку все больше людей избегают толп из-за дельта-варианта, они должны снова вернуться в игру.
GOOGL имеет общую оценку B, которая является рейтингом "Покупать" в нашей системе рейтингов POWR.
Компания имеет оценку настроения A. Из 46 аналитиков, освещающих акции, все, кроме двух, оценивают ее как «Покупать» или «Сильно покупать». Другими словами, по мнению профи, это одна из лучших акций дельта-варианта для покупки.
GOOGL также имеет оценку качества B, что означает, что у него прочная основа. По состоянию на последний квартал у компании было 135,9 млрд долларов наличными по сравнению с всего 2 млрд долларов краткосрочной задолженности. GOOGL также является высокодоходным с рентабельностью 28,7%.
Компания занимает 3-е место в интернет-индустрии.
Полные рейтинги POWR для Alphabet (GOOGL) можно найти здесь.
Еще одна акция с дельта-вариантами в этом списке - Danaher . (DHR, 310,57 долларов США). В 1984 году основатели DHR превратили компанию, занимающуюся недвижимостью, в производственную компанию, ориентированную на промышленное производство. Сейчас он в основном занимается производством научных инструментов и расходных материалов, включая медико-биологические науки, диагностику, а также экологические и прикладные решения. Спрос на его продукцию увеличился во время пандемии.
Компания подвержена воздействию COVID-19 по двум направлениям. Во-первых, в диагностическое подразделение DHR входит компания Cepheid, которая является лидером в области молекулярного тестирования. В прошлом году Cepheid запустила тест «четыре в одном» на COVID-19, грипп A, грипп B и респираторно-синцитиальный вирус (RSV). Как вы понимаете, этот тест пригодился в связи с недавним ростом числа заболевших.
В другом предложении DHR-диагностики, Beckman Coulter, есть тест для обнаружения антител COVID-19, а также еще один тест для выявления тяжелой воспалительной реакции у пациентов с COVID-19.
В результате в отделе медико-биологических наук DHR наблюдается устойчивый рост из-за спроса на тестирование COVID-19, и ожидается, что общий объем продаж вырастет на 24,5% в годовом исчислении до 27,8 млрд долларов в 2021 году.
Danaher имеет общую оценку B и рейтинг «Покупать» в нашей системе рейтингов POWR. DHR имеет оценку роста B, что имеет смысл, поскольку компания увеличила прибыль в среднем на 25,8% за последние три года и 86,9% только за последний год. Кроме того, аналитики прогнозируют рост прибыли на 40,7% за год.
Компания также имеет оценку настроения A:22 из 25 аналитиков оценивают акции как "Покупать" или "Сильно покупать".
DHR занимает 44-е место в отрасли «Медицинские приборы и оборудование».
Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный рейтинг POWR для компании Danaher (DHR).
Microsoft (MSFT, $ 286,95) - еще одна компания, которая активно работает на облачном рынке. Azure - одно из крупнейших и наиболее быстрорастущих подразделений и ведущий игрок в облачном пространстве. Поскольку компании не решаются возвращать сотрудников в офис, облачные предложения MSFT должны сыграть значительную роль в его продолжающемся росте.
Фактически, в последнем квартале Microsoft увидела активное внедрение своих облачных предложений Azure, что помогло увеличить ее выручку. MSFT завершила 2021 финансовый год, который закончился 30 июня, с доходом от коммерческих облачных вычислений в размере 19,5 млрд долларов, что на 36% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Компания также доминирует на рынке программного обеспечения для ПК:Windows занимает 68,5% рынка операционных систем для настольных ПК, планшетов и консолей. Кроме того, его пакет Office по-прежнему доминирует, но теперь он работает по модели «программное обеспечение как услуга» (SaaS), что делает его идеальным в среде удаленной работы и обучения. В MSFT также наблюдается активное внедрение своего приложения Teams, которое помогает облегчить работу с удаленными сотрудниками.
В нашей системе POWR Ratings компания имеет общую оценку «B» и рейтинг «Покупать». MSFT имеет оценку настроения A, что означает, что среди акций с дельта-вариантами эта очень нравится «толпе умных». Из 39 аналитиков, отслеживающих MSFT, 37 согласны с тем, что это покупка.
Microsoft также имеет оценку качества B из-за сильного баланса. У MSFT есть коэффициент текущей и быстрой ликвидности выше 2, что означает, что у него более чем достаточно ликвидности для обработки любых краткосрочных обязательств. У него также низкое отношение долга к собственному капиталу - 0,5.
MSFT занимает 12-е место в категории «Программное обеспечение - приложения».
Чтобы просмотреть полные рейтинги POWR от Microsoft (MSFT), щелкните здесь.
Джонсон и Джонсон (JNJ, 173,80 долл. США) - это медицинская компания, которая демонстрирует высокие продажи в результате пандемии. Эта фармацевтическая компания, являющаяся одной из трех национальных компаний, производящих вакцину от COVID-19, должна увидеть дополнительный рост, поскольку правительство США призывает больше людей проходить вакцинацию. Его однократная вакцина против COVID-19, одобренная для использования в экстренных случаях, принесла продажи 164 млн долларов во втором квартале по сравнению со 100 млн долларов в первом квартале.
Это помогло увеличить прибыль на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи - на 27,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Руководство пересмотрело годовой прогноз продаж, включив в него взнос в размере 2,5 миллиарда долларов от вакцины COVID-19. Компания ожидает, что более половины этой цифры придется на четвертый квартал. JNJ также извлекает выгоду из восстановления своего подразделения медицинского оборудования, где продажи выросли почти на 74% за трехмесячный период.
Еще одна вещь, к которой стремится JNJ, заключается в том, что некоторые из ее ключевых методов лечения являются специальными препаратами, которые обладают сильной ценовой политикой и более низкими нормативными препятствиями для утверждения.
JNJ - лишь одна из двух акций дельта-варианта в этом списке, имеющая общий рейтинг A и рейтинг «Сильная покупка» в нашей системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста B, что неудивительно, если судить по ее последним данным за второй квартал.
Еще более впечатляющим является то, что прибыль выросла в среднем на 133,3% за последние три года, а ее EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации), как ожидается, вырастет на 18,4% в следующем году.
JNJ также имеет оценку стоимости B, что означает, что вы можете получить акции по привлекательной цене. Его форвардное соотношение цены и прибыли (P / E) составляет всего 16,8. Кроме того, он имеет предполагаемый потенциал роста в 7,9%, исходя из средней целевой цены аналитиков в 187,47 долларов США.
Johnson &Johnson занимает первое место в области медицины и фармацевтики.
Вот полные рейтинги POWR для Johnson &Johnson (JNJ).
Pfizer (PFE, 46,31 доллара США) - еще одна медицинская компания, которая должна выиграть от роста числа случаев COVID-19. Компания недавно сообщила об успешном квартале, когда скорректированная прибыль на акцию выросла на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а продажи выросли на 92%. Фактически, большая часть продаж PFE приходилась на вакцину COVID-19, которая разрабатывается вместе с BioNTech (BNTX). Глобальные продажи вакцины за квартал составили 7,8 миллиарда долларов.
Вакцина, которая была разработана в рекордно короткие сроки, в настоящее время одобрена для использования в чрезвычайных ситуациях в нескольких странах. PFE и BNTX уже доставили около миллиарда доз вакцины. Руководство рассчитывает произвести до 3 миллиардов доз к концу года.
Обе компании также изучают вакцину для более молодых пациентов и бустерную дозу для борьбы с дельта-вариантом.
PFE имеет общую оценку A, что соответствует рейтингу «Сильная покупка» в нашей системе рейтингов POWR. Компания имеет оценку роста B, что неудивительно, исходя из ее последних показателей роста. Ожидается, что в текущем квартале продажи вырастут на 59,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль вырастет на 23%.
Pfizer также является одной из самых дешевых акций дельта-варианта в этом списке с оценкой стоимости B из-за ее низкой оценки. Форвардный коэффициент P / E компании составляет всего 13,7, а соотношение цены к балансовой стоимости также ниже среднего по отрасли.
Компания занимает 6-е место в области медицины и фармацевтики.
Полный анализ рейтингов PFizer (PFE) можно найти здесь.