Этот шаткий фондовый рынок потерял почти всю свою динамику. Но если вы ищете прибыльную прибыль от растущих акций, вам все равно повезло. Рынок по-прежнему предлагает множество ценных бумаг с высоким потенциалом роста - просто они не все на виду.
Хотя вы можете купить некоторые фундаментально сильные акции со скидкой прямо сейчас, этот подход не лишен риска. Акции, которые падают, не обязательно отскочат, даже если мы получим широкий рост, такой как митинг Санта-Клауса; некоторые просто продолжат продавать. Тогда возникает вопрос, как можно отделить шпильки от бесполезных?
Здесь мы рассмотрим семь акций, которые сейчас можно купить и которые имеют значительную поддержку Уолл-стрит. Каждая из акций этих компаний имеет консенсус-рейтинг аналитиков «Сильная покупка», который показывает, что ведущие умы Уолл-стрит в целом согласны с тем, что это качественный выбор акций. Более того, они могут похвастаться потенциалом роста 30% или более, рассчитанным от текущей цены акций до средней целевой цены аналитиков.
Данные по состоянию на 25 ноября 2018 г.
Гигант электронной коммерции Alibaba (BABA, $ 150,33) - обычно называемый китайским Amazon.com (AMZN) - гудит после очередного потрясающего выступления в День одиночек. Компания зафиксировала невероятную валовую стоимость товаров (GMV) в размере 30,8 млрд долларов в связи с массовым явлением страны, которое превратилось в праздничный шоппинг.
Этот показатель вырос всего на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с ростом на 39% в 2017 году, но по-прежнему считался успешным. Другие ключевые цифры, которые следует отметить, включают 40% -ное увеличение числа потребителей, покупающих товары у международных компаний, и 23% -ное увеличение заказов на доставку из Cainiao, логистической сети Alibaba. Поколение после 90-х составляло 46% от общего числа покупателей.
По мнению аналитика SunTrust Robinson Humphrey Юсефа Скуали, результаты отражают «продолжающееся здоровое потребление и рост среднего класса в Китае и вокруг него», а также то, как экосистема Alibaba «пронизывает» покупательские привычки в Китае. В частности, на Скуали произвело впечатление увеличение GMV Alibaba на 27% перед лицом встречных макроэкономических факторов, которые вынудили компанию снизить прогноз на 2019 финансовый год в недавнем отчете о прибылях и убытках.
Тем не менее, аналитики остаются оптимистичными. Ханс Чунг из KeyBanc пишет:«Мы по-прежнему считаем BABA более устойчивым к макро-рискам, чем другие, учитывая рост доли в офлайновом пространстве и диверсификацию бизнеса. BABA остается одним из наших фаворитов ».
Alibaba остается в минусе в 2018 году, но текущая средняя целевая цена аналитиков указывает на прибыльный потенциал роста в следующие 12-18 месяцев. Это тоже вызов с высокой степенью уверенности, поскольку за последние три месяца было отфильтровано 24 рейтинга «Покупать». Если вас интересует дополнительная информация об акциях Alibaba, получите бесплатный отчет об исследованиях BABA на сайте TipRanks.
Нефтегазовый гигант Marathon Petroleum (MPC, $ 61,73) может похвастаться мощностью переработки сырой нефти более 3 миллионов баррелей в календарный день. Он также владеет Speedway, второй по величине в стране сетью мини-маркетов, принадлежащих и управляемых компанией.
«Нам нравится Marathon Petroleum за ее диверсифицированную перерабатываемую зону на Среднем Западе, Скалистых горах, побережье Мексиканского залива и Западном побережье, что дает компании доступ как к внутренним, так и к водным запасам сырой нефти», - пишет ведущий аналитик RBC Capital Брэд Хефферн. Он одобряет недавнее приобретение компании Andeavour за колоссальные 23,3 миллиарда долларов, отмечая, что работа по интеграции уже началась после закрытия сделки 1 октября.
Компания ставит перед собой амбициозную цель синергии в 1 миллиард долларов. Хефферн говорит, что достижение этой цели станет важным катализатором роста акций.
Это обнадеживающая новость, учитывая, что MPC пообещала «развеять» любые сомнения в достижении цели синергии в свой аналитический день 4 декабря. Фактически, комментарий руководства даже предполагает, что может быть дополнительный потенциал роста синергии.
Между тем, распространение модели Speedway на приобретенные магазины Andeavour может обеспечить значительный потенциал роста, добавляет Хефферн. Целевая цена его акций составляет 92 доллара, что составляет почти 50% потенциал роста. Получите отчет об исследовании MPC в TipRanks.
Аналитик Cantor Fitzgerald Джозеф Фореси (Joseph Foresi), входящий в топ-25 лучших аналитиков, говорит, что платежный процессор Worldpay (WP, 79,49 долл. США) заслуживает более высокой оценки по сравнению с аналогичной группой. «Нас привлекают темпы роста компании, превышающие отраслевые, и возможность продолжать занимать долю рынка через каналы быстрого роста», - пишет он.
Это вернее, чем когда-либо после масштабного слияния Worldpay и Vantiv. Слияние завершилось в январе, в результате чего был создан платежный гигант, способный обрабатывать более 40 миллиардов транзакций ежегодно.
Foresi считает, что слияние Worldpay и Vantiv дает Worldpay прекрасную возможность для дальнейшего роста за счет всего, от международной экспансии и слияний и поглощений до электронной коммерции и интегрированных платежей.
Добавьте к этому тот факт, что WorldPay ожидает синергетического эффекта в размере 200 миллионов долларов к концу 2020 года, и вы поймете, почему консенсусное мнение по акциям WP - «Сильная покупка». Вы можете узнать больше из отчета об исследованиях WP от TipRanks.
«После ежегодного Дня исследований и разработок BMRN мы все больше и больше убеждены в том, что это имя будет достойным в 2019 году и далее», - пишет Кори Касимов из JPMorgan.
Аналитик Cowen &Co Фил Надо также присутствовал на мероприятии и разделяет это оптимистичное мнение, написав:«Мы по-прежнему считаем BMRN основным биотехнологическим холдингом со средней капитализацией». В результате он подтвердил свою целевую цену в 150 долларов (потенциал роста 57%).
Хотя никаких серьезных открытий не было, Надо все же поговорил с эндокринологом, который очень поддержал продемонстрированную эффективность и потенциал восоритида.
«Он считает, что практически 100% его пациентов будут подходить для лечения и будут заинтересованы в препарате», - отметил аналитик, добавив, что «он также не считал ежедневные инъекции препятствием, поскольку родители отчаянно нуждаются в терапии, которая может помочь их детскому заболеванию ». Фактически, при использовании в возрасте от 4 до 14 лет, леченные пациенты могли бы увеличить рост на 10-20 см по сравнению с нелеченными пациентами.
До тех пор, пока эти результаты могут быть воспроизведены в исследовании фазы III, Надо считает, что одобрение регулирующих органов, вероятно, даст сильные результаты и высокий уровень неудовлетворенных потребностей. В настоящее время он моделирует объем продаж в 2025 году абсоритида при ахондроплазии в размере 1,2 миллиарда долларов. Получите отчет об исследовании BMRN от TipRanks.
Гигант социальных сетей Facebook (FB, $ 131,73) в настоящее время торгуется на чрезвычайно привлекательном уровне. Акции упали на 25% с начала года, но потенциал роста вырос до более чем 35%.
Возникает вопрос:стоит ли покупать акции Facebook?
Главный аналитик РБК Капитал Марк Махани говорит, что да. Он имеет рейтинг «Покупать» на FB с целевой ценой в 190 долларов (потенциал роста 44%) и называет FB «возможно, лучшим вознаграждением за риск в Интернете с большой капитализацией».
Да, Facebook сообщил о доходах и количестве пользователей за третий квартал, которые оказались немного ниже ожиданий Уолл-стрит. Тем не менее, компания владеет двумя крупнейшими медиа-активами в мире (Facebook и Instagram), а также двумя крупнейшими в мире активами для обмена сообщениями (Messenger и WhatsApp).
«Монетизация основных ресурсов FB и Instagram по-прежнему имеет существенный потенциал роста, а Messenger и WhatsApp начинают раннюю стадию монетизации», - пишет Махани.
Он считает, что у Facebook еще есть много рычагов роста, которые можно использовать, в то время как его проверки не предполагают существенных изменений во взглядах маркетологов на привлекательность платформ FB. Другими словами, Facebook будет продавать рекламу еще долгое время. Узнайте больше о TipRanks в его отчете FB Research.
Канадско-американский ресторан быстрого питания Restaurant Brands International (QSR, $ 55,33) за плечами три ключевых бренда:Tim Hortons, Popeyes и Burger King.
Ведущий аналитик Oppenheimer Брайан Биттнер говорит:«Нас привлекает соотношение риска и прибыли QSR». Действительно, его целевая цена в 75 долларов указывает на то, что акции могут вырасти на 36% по сравнению с текущими уровнями. Он считает, что Restaurant Brands тоже торгуется со скидкой. «Когда рынок начинает ценить рост продаж QSR в масштабе всей системы выше среднего, мы полагаем, что акции будут определены как недооцененные», - пишет он.
Биттнер указал в своем отчете, что отношение цены к прибыли QSR примерно 20,5 и доходность свободного денежного потока 5,5% являются дисконтом по сравнению с аналогами, такими как Yum Brands (YUM), которые торгуются с прибылью от 23 до 24 раз и примерно Доходность 4% свободного денежного потока. «И это несмотря на то, что потенциал роста продаж выражается двузначными цифрами, который намного превышает аналогичные показатели (Domino’s Pizza)», - пишет Биттнер.
Краткосрочные катализаторы, на которые следует обратить внимание, включают более здоровые продажи в одном магазине в Burger King и Tim Hortons. Между тем, использование растущего остатка денежных средств (который может составить примерно 2 миллиарда долларов в 2020 году) «представляет собой мощный недооцененный угол в инвестиционном кейсе» для Биттнера. Получите отчет об исследовании QSR в TipRanks.
«Мы интерпретируем решение KMX о повышении целевого показателя обратного выкупа сейчас как серьезный вотум доверия со стороны совета директоров и высшего руководства компании», - приветствует Брайан Нагель из Oppenheimer. Он выделяет KMX как лучший выбор на конец года с бычьей целевой ценой в 88 долларов (потенциал роста 41%).
Акции KMX в последнее время упали из-за более слабых тенденций продаж подержанных автомобилей в начале года и угрозы усиления конкуренции. Однако Нагель считает эти опасения в значительной степени преувеличенными и неуместными.
Он отмечает, что KMX исторически выкупала акции агрессивно и приурочила объявления о выкупе так, чтобы они совпадали с периодом затишья в акциях. В предстоящих кварталах аналитик оптимистично настроен по поводу того, что сочетание ослабления ограничений на поставку подержанных автомобилей и гораздо более простых сравнений может способствовать значительному восстановлению роста удельного дохода.
Что касается цены акций, KMX в настоящее время отслеживает один из самых низких рыночных относительных мультипликаторов P / E более чем за десятилетие. Получите отчет об исследовании KMX на сайте TipRanks, чтобы узнать больше.
Харриет Лефтон - руководитель отдела информационного обеспечения TipRanks, комплексного инвестиционного инструмента, который отслеживает более 4800 аналитиков с Уолл-стрит, а также хедж-фонды и инсайдеров. Здесь вы можете найти больше информации об их акциях.