2021 год по-прежнему будет превосходным годом для акций США, чего нельзя сказать о Китае. 😛
S&P 500 вырос на 19 % с начала 2021 года до момента написания этой статьи.
Рыночный тренд отлично подходит для импульсной торговли.
Для тех, кто не знаком с импульсной торговлей, вы можете думать о ней как о полной противоположности стоимостного инвестирования. При стоимостном инвестировании вы покупаете по низкой цене и продаете по высокой, в то время как при импульсной торговле вы помните, что низкая цена может опуститься ниже. Моментум предполагает торговлю в направлении тренда, а это означает покупку по высокой цене и продажу по более высокой цене.
Оба типа торговли работают, но на разных таймфреймах. При стоимостном инвестировании может потребоваться время, чтобы цена восстановилась, часто это занимает годы, но вознаграждение огромно. С другой стороны, импульсной торговле обычно требуется меньше времени для восстановления, но тренд, скорее всего, угаснет через несколько месяцев. Следовательно, стоимость и моментум не противоречат друг другу, поскольку их временные рамки различны.
Чтобы дать вам лучшее представление, я поделюсь пятью акциями S&P 500, которые в настоящее время имеют самый высокий импульс.
Эта компания не нуждается в представлении, так как некоторые из вас, возможно, сделали прививку от Moderna для борьбы с Covid-19 (или она запомнилась вам, потому что наш министр неправильно произнес ее как «банан» в парламенте).
Они рассматривают свою компанию как «платформу, основанную на информационной медицине». мРНК — это набор инструкций для наших человеческих клеток по производству белков, следовательно, это информационная медицина. Это платформа, потому что открытия являются модульными и могут быть применены к другим терапевтическим областям, таким как онкология и аутоиммунные заболевания.
По сути, это новая медицина, основанная на биотехнологии.
Я плохо разбирался в биологии, будучи студентом, поэтому я не лучший человек, чтобы объяснить, как все это работает.
Но в моментумной торговле мне не нужно глубоко разбираться в бизнесе, чтобы торговать.
Мне просто нужно ранжировать все акции S&P 500 по их значениям моментума, и когда я это сделал, Moderna вышла на первое место с показателем экспоненциальной регрессии 2515.
Первая запись была сделана 30 июня 2021 г., а по состоянию на 13 сентября 2021 г. она выросла на 92%. 
Компания Monolith Power Systems занимает второе место с показателем экспоненциальной регрессии 320.
Компания специализируется на производстве крошечной электроники для питания множества устройств и машин, используемых в автомобилях, серверах, потребительских товарах и многом другом. Их будущее выглядит светлым с появлением Интернета вещей (IoT). Ниже приведены некоторые примеры деталей, которые они поставляют.
Темпы роста выручки MPWR были постоянными и стабильными в течение последних 20 лет — вы можете увидеть их экспоненциальный рост на графике ниже!
Сигнал на покупку появился недавно, 30 августа 2021 года. Вы можете видеть, что цена акций уже довольно значительно выросла до того, как поступил сигнал на покупку. Торговля импульсом работает таким образом, что вы не покупаете на дне и не продаете на дне. вверху, вы фиксируете прибыль в середине.
Цена акции теперь ниже на 3% по сравнению с первым сигналом на покупку.
Бизнес Dexcom прост для понимания — он предоставляет систему мониторинга уровня глюкозы для людей с диабетом.
Диабет — это хроническое заболевание, благодаря которому Dexcom получает постоянный доход от существующих клиентов. Его основные рынки находятся в Северной Америке, Западной Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее и Японии. По данным Dexcom, помимо текущих клиентов, система мониторинга нужна еще 10 миллионам человек.
Dexcom заняла третье место по темпам роста со значением экспоненциальной регрессии 317.
Сигнал к покупке начался 27 августа 2021 г. и вырос на 3,5% всего за 10 торговых дней.
Fortinet — известная компания в области кибербезопасности, занимающая второе место в отрасли по доходам после Palo Alto Networks.
Он предлагает как аппаратные продукты (30% выручки), так и программные услуги (70% выручки). Чтобы идти в ногу со временем, Fortinet перенесла свои услуги в облако и предлагает комплексный набор решений для кибербезопасности.
Fortinet заняла 4-е место по темпам роста с показателем экспоненциальной регрессии 299.
Сигнал к покупке начался 25 февраля 2021 года, и с тех пор цена акций выросла на 77%, что лучше, чем у S&P 500. Как долго он будет продолжать расти? Пока тренд идет вверх и нет сигнала на продажу, держитесь!
Paycom — это поставщик программного обеспечения для управления персоналом, который в последнее время процветал, поскольку отслеживание удаленного персонала теперь является необходимостью для компаний и будет по-прежнему иметь важное значение после пандемии.
Ниже представлен обзор программного решения для управления персоналом:
Когда дело доходит до основ, я не думаю, что у PAYC есть прочный и широкий ров, потому что HR — это лишь один из многих компонентов компании. Предоставление программного обеспечения для планирования ресурсов предприятия (ERP) было бы более целостным и интегрированным. Если у Paycom не будет каких-то потрясающих функций, которые сделают ее пользователей счастливыми, я не думаю, что ее бизнес является хорошей долгосрочной инвестицией.
Но импульсная торговля с Paycom по-прежнему является хорошей стратегией.
Сигнал на покупку впервые появился 2 сентября 2021 года, и сейчас цена на 7% ниже. Вам может быть интересно, зачем входить на годовой максимум, а не ждать падения цены? Ну, вы никогда не знаете, упадет она или нет, а иногда цена может просто отскочить без вас.
Я знаю, что покупка на основе импульса может быть нелогичной; тем не менее, у него есть история высокой доходности, даже если это означает покупку на максимумах. Если вы попробуете хотя бы небольшую выборку этих пяти ведущих акций, прибыли от MRNA (+92%) и FTNT (+77%) более чем достаточно, чтобы покрыть небольшие убытки. Вы не можете быть правы все время, но вы можете убедиться, что ваша прибыль намного больше.
Важно отметить, что импульсная торговля требует достаточной диверсификации, поскольку вы не знаете, импульс какой акции продлится дольше, чем остальных. Вы не хотите покупать одну или две акции — только для того, чтобы увидеть, как их импульс рухнет.
Когда я только начинал, я занимался импульсной торговлей, но мне это казалось утомительным, потому что мне приходилось смотреть на отдельные графики, а затем визуально определять тренды. Теперь я могу количественно определить тренд и легко составить рейтинг. Мне не нужно смотреть на графики, чтобы торговать. Но я включил их в эту статью, чтобы вам было наглядно видно. Это экономит много времени!
Хотя я показал, что вы можете применять моментум к компонентам индекса, лучший способ — сочетать импульсную торговлю с другими фундаментальными факторами, такими как стоимость или качество, для повышения доходности.
Лучше всего использовать импульс на длинной стороне и избегать короткой. Существует явление, известное как «крах моментума», когда вы открываете короткую позицию по дополнительным акциям, и они резко восстанавливаются после рыночного краха — это может уничтожить всю вашу учетную запись.
Тем не менее, торговля импульсами была одной из самых давних и самых популярных стратегий, используемых профессиональными трейдерами. за последние 70 лет.
Приходите на мой бесплатный вебинар, и я расскажу больше о импульсной торговле и о том, как вы можете добавить фактор качества, чтобы вы могли сочетать в своем подходе как фундаментальные, так и технические аспекты.
Отказ от ответственности и раскрытие информации. Я не являюсь финансовым консультантом и работаю в Fortinet.