Некоторые компании настолько велики, что довольно сложно вспомнить, какими брендами они владеют и какие дочерние компании находятся под их управлением.
Почти как в пословице «все дороги ведут в Рим», вероятно, можно проследить происхождение многих компаний до одной и той же материнской компании.
Я собираюсь представить 3 гигантов, в которых вы можете вложить деньги, чтобы завладеть миром.
Кто не знает Уоррена Баффета в мире инвестиций?
Его послужной список был непревзойденным — он единственный не предприниматель, вошедший в десятку самых богатых людей мира. Он сделал это, инвестируя и покупая другие компании.
Он сказал, что ему повезло прожить долгую жизнь, и он родился в нужное время, чтобы оседлать бум в США.
Выручка Berkshire Hathaway в 2019 году составила 254,62 миллиарда долларов. Это ставит Berkshire Hathaway на 6-е место в рейтинге Fortune 500. Мы также должны понимать, что публичные компании, в которых Berkshire Hathaway имеет крупные доли в зарегистрированных на бирже компаниях, не приносят дохода из-за методов бухгалтерского учета. Таким образом, размер Berkshire занижен его доходом.
В 2019 году конгломерат нанял 391 500 человек. Это также ставит Berkshire Hathaway на 6-е место среди крупнейших работодателей в США в различных секторах.
Страхование является ключевым сектором для Berkshire Hathaway. Баффет сначала приобрел крупную долю в Geico, и это дало ему крупную сумму денег для инвестирования благодаря премиям, полученным от страхового бизнеса. Стоимость капитала даже ниже той суммы, по которой правительство США могло бы занять. Прибавьте к этой низкой стоимости и надежному кредитному плечу инвестиционное мастерство Баффета, и все остальное стало историей.
Berkshire по-прежнему управляет многочисленными страховыми компаниями.
Это крупнейшая страховая компания в мире по доходам.
Энергетика — еще один огромный сектор в которую инвестировала Berkshire Hathaway. Дочерние компании и инвестиции в энергетике принадлежат Berkshire Hathaway Energy и контролируются Грегом Абелем, потенциальным преемником Баффета (помимо Аджита Джейна, который возглавляет страховую сторону).
Berkshire Hathaway владеет крупнейшей сетью грузовых железных дорог в Северной Америке – БНСФ.
Вторым источником доходов Berkshire Hathaway является производственный сегмент. принося 24% от общей выручки за первые 9 месяцев 2020 года. Я сомневаюсь, что вы узнаете названия этих компаний (за исключением, возможно, Duracell и Brooks), но они являются крупными производителями B2B в США, начиная от деталей самолетов и заканчивая жилищным строительством. одежда.
Еще одна B2B-компания, McLane Company, является одним из крупнейших лидеров по оказанию услуг в области цепочки поставок. , предоставляя решения для цепочки поставок бакалеи и общественного питания для магазинов шаговой доступности, массовых торговцев, аптек и сетевых ресторанов по всей территории Соединенных Штатов. Он поставляет крупные розничные сети, такие как Walmart, Yum! Бренды и 7-eleven. Одна только эта дочерняя компания принесла около 19 % выручки Berkshire Hathaway за первые 9 месяцев 2020 года.
Сегмент услуг и розничной торговли включает в себя продукты питания и напитки, такие как See’s Candies и Dairy Queen; ювелиры, такие как Borsheims, Helzberg и Ben Bridge; лизинговые компании, такие как Netjets, Charter Brokerage и Xtra; и мебель, такая как Nebraska Furniture Mart, Star и Jordan’s. Эти предприятия затрагивают многие аспекты жизни американцев.
Наконец, Berkshire Hathaway известна своими набегами на фондовый рынок, приобретая крупные доли в публичных компаниях. . Владения время от времени менялись и часто не удерживались так долго, как дочерние компании, находящиеся в полной собственности. Ниже приведен список публичных компаний, в каждую из которых Berkshire Hathaway инвестировала более 1 миллиарда долларов США.
Большая часть инвестиций Berkshire Hathaway приходится на компании B2B, которые являются важными поставщиками для других предприятий в США и находятся в полной собственности.
Следовательно, единственный способ получить доступ к основам американской экономики — это купить акции Berkshire Hathaway.
Reliance Industries — крупнейшая публичная компания Индии, занимающая 96-е место в рейтинге Fortune Global 500.
Мукеш Амбани - председатель Reliance Industries и самый богатый человек в Индии, а также во всей Азии, обойдя таких, как Джек Ма и Ли Кашинг. Он также останавливается в самом дорогом доме в мире стоимостью 1 миллиард долларов США.
Reliance Industries могла бы быть больше, пока империя не была разделена между двумя братьями (Мукешем и Анилом) после смерти патриарха. Мукешу удалось запустить Jio, снизить стоимость телекоммуникационных услуг и вытеснить многих конкурентов из бизнеса, в том числе и его брата. Анил потерял свое состояние после того, как не смог выплатить долги из-за Ericsson.
Jio — это ключевой момент для Reliance Industries, который мы обсудим после того, как пройдемся по традиционным предприятиям, которыми Reliance всегда была известна.
Давайте рассмотрим сегменты со значительным вкладом в доход.
Розничная торговля – Розничный сегмент принес 20% выручки. Reliance Retail — крупнейший в Индии розничный продавец бытовой электроники, а также крупнейший розничный продавец модной и стильной одежды в Индии. Это имеет большое значение, когда вы говорите о второй по численности населения стране в мире. Выручке от розничной торговли все же удалось вырасти на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на ее огромные размеры. Ниже представлен обзор их розничных магазинов и продуктов.
НПЗ – Сегмент переработки и сбыта принес наибольшую выручку (~48%). Годовая мощность переработки сырой нефти составляет 1 240 000 баррелей (197 000 м 3 ) в сутки, Reliance Petroleum является крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире. Помимо переработки, он также управляет сетью заправочных киосков и станций отдыха на дорогах в Индии.
Нефтехимия – Сегмент нефтехимии принес 18% выручки. Эти продукты используются для производства самых разных товаров.
Но больше всего впечатляют цифровые услуги. , в результате чего Jio Platforms является стержнем Reliance Industries для превращения в технологического игрока.
Благодаря агрессивно низким ценам Jio удалось стать крупнейшим оператором мобильной связи в Индии и третьим по величине оператором мобильной связи в мире за 3 года!
История на этом не заканчивается. Jio привлекла международных инвесторов для финансирования своего амбициозного роста и видения. Вместо того, чтобы создавать стек технологий самостоятельно, они решили работать с партнерами, у которых есть доступная технология.
Reliance и глобальные технологические компании, недавно инвестировавшие в Jio, работают вместе над созданием полного мобильного стека:
Единственный способ для иностранных технологических компаний выйти на индийский рынок — это работать с Jio, как мы видели в случае с Google и Facebook. Таким образом, Reliance Industries стала воротами в Индию, и ей просто нужно «взимать плату», чтобы зарабатывать деньги, а не создавать технологию самостоятельно.
Я уже написал отдельную статью о Tencent, но здесь стоит повторить ключевые моменты.
Tencent выбрала инвестиционный путь, покупая доли в других секторах вместо того, чтобы создавать и развивать их органически. Например, вместо того, чтобы начинать собственный бизнес в сфере электронной коммерции, Tencent решила инвестировать в конкурентов Alibaba.
Tencent впервые известна своим влиянием в играх и в настоящее время это крупнейшая игровая компания в мире по выручке.
У него есть доли в многочисленных игровых студиях, которые выпустили одни из самых популярных игр в мире.
Мы говорили об электронной торговле ранее, и Tencent делает ставку на крупных игроков таких как JD.com, Meituan, Sea и Pinduoduo.
И не забывайте, что Tencent является ведущим игроком в сфере финансовых технологий в Китае. , которая может составить конкуренцию Ant Financial.
Помимо своего популярного WeChat Pay, он инвестировал в банки и дисконтные брокерские компании.
Это только верхушка айсберга, есть и другие инвестиции, которые здесь не были рассмотрены. Дополнительные сведения см. в этой статье.
Несмотря на то, что сегодня эти три компании очень влиятельны, их подходы различаются:
Несмотря на это, три компании доминировали на огромных рынках в своих регионах — Berkshire Hathaway в США, Reliance Industries в Индии и Tencent в Китае. Следовательно, вы действительно можете владеть большей частью мира, просто инвестируя в эти три компании.
Вы бы инвестировали в них, почему бы и нет?
Если вам нравится, как я подхожу к инвестиционным темам, присоединяйтесь ко мне на моем живом вебинаре, где я расскажу, как мы выбираем акции в Dr Wealth, используя постоянно развивающуюся стратегию, которая позволяет нашим выпускникам опережать рынок с меньшими усилиями.
Читать далее:5 технологических трендов, которые повлияют на ваш инвестиционный портфель в ближайшие 10 лет