Две недели назад я объяснил, как увидел пик NASDAQ, и предупредил о коррекции. Исправление действительно произошло, но я также упомянул, что еще слишком рано говорить о том, выйдет ли он из строя. Теперь все прояснилось, и этот пост представляет собой обновленную информацию о том, куда, по моему мнению, может пойти NASDAQ.
После заседания FOMC на прошлой неделе на фондовом рынке США произошла распродажа после того, как Джером Пауэлл указал, что процентная ставка будет оставаться близкой к нулю в течение следующих трех лет, пока США не вернутся к максимальной занятости и 2% инфляции.
Рынок считает, что ФРС исчерпала все возможности и имеет ограниченные инструменты для стимулирования экономики.
Тем не менее, многие технические аналитики сочли коррекцию здоровой и призывали к покупкам в случае возможного отскока от 50-дневной скользящей средней. Но я не согласен.
Индекс S&P 500 пробился ниже 50-дневной скользящей средней. Это нехорошо.
В последний раз это происходило в начале этого года, когда Covid-19 вызвал страх на рынке, и индекс упал на 35% от пика.
На более долгосрочном графике (см. Ниже) мы видим, что S&P 500 находится в сильном тренде с 2009 года. Я считаю, что количественное смягчение ФРС сыграло в этом свою роль.
Фиолетовая линия на графике - это 200-дневная скользящая средняя, красная линия над ней построена с добавлением 10% -ной надбавки, а красная линия под ней - со скидкой 10%.
Когда S&P 500 достиг пика в верхней части канала, это было значимое событие - это означало, что надвигалась сильная коррекция. Этот канал работает очень хорошо с 2009 года, и я считаю, что он будет верным и в этот раз.
Если это так, S&P 500 может достичь отметки 3100 пунктов на уровне поддержки 200-дневной скользящей средней.
Если настроения продолжат оставаться медвежьими, они могут снизиться до 2,560, нижней границы канала.
Я нарисовал синюю линию тренда на графике (см. Ниже), показывая, что NASDAQ получает поддержку с момента восстановления в марте 2020 года. Это были хорошие 6 месяцев, прежде чем NASDAQ сломался ниже линии тренда.
Вероятно, что ближайшая цель NASDAQ - 10 170. Если эта поддержка не продлится, мы можем увидеть, что NASDAQ вырастет до 9725. Я ожидаю, что NASDAQ продемонстрирует хороший отскок, если когда-нибудь пойдет туда.
Рассматривая крупные технологические компании, представленные FANG, я заметил, что эта группа первой прорвалась ниже 50-дневной скользящей средней.
Будет больше риска падения, если FANG не сможет удержаться выше нижней голубой линии тренда, которую я нарисовал (см. Ниже).
Фондовые индексы США выглядят слабыми, и есть больше возможностей для продолжения коррекции.
Возможно, я ошибаюсь, но, что наиболее важно, я составил свой торговый план, насколько мне известно о текущей ситуации, так что у меня есть что-то конкретное, над чем можно действовать. Ни один план не является статичным, и я буду корректировать его по мере изменения рынка.
Предупреждение и отказ от ответственности:пожалуйста, не воспринимайте это как инвестиционный совет. Вышесказанное является моим мнением и не является инвестиционным советом. Моя цель и толерантность к риску могут отличаться от ваших. Кроме того, вы можете потерять деньги y торговать на рынках.