Рост процентных ставок обычно представляет угрозу для фондового рынка, но не все акции одинаковы.
По мнению инвестиционного банковского гиганта Goldman Sachs, один из видов акций должен продолжать показывать хорошие результаты в следующем году по мере роста ставок:высокодоходные растущие акции.
«Растущие акции с высокой рентабельностью превзошли убыточные растущие акции, когда реальные ставки подскочили в 1 квартале 2021 года», - пишет в письме инвесторам главный стратег американского банка по акциям Дэвид Костин. «Прибыльные акции должны оставаться устойчивыми, если ставки вырастут в 2022 году».
Времени может быть мало. Высокая инфляция вызывает опасения, что ФРС в ближайшее время может спустить курок на повышение ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций США уже выросла с 0,93% в январе до 1,53% сегодня.
Вот пять быстрорастущих и прибыльных акций, которые Goldman нашел для поддержки вашего портфеля. По крайней мере, один может быть прибыльным, особенно если вы вкладываете деньги бесплатно.
Marathon - майнер криптовалюты. С начала года его майнинговый флот произвел около 2712 биткойнов, добываемых самостоятельно.
И хотя у некоторых майнеров биткойнов может возникнуть соблазн продать свои монеты во время недавнего крипто-ралли, Marathon просто копит их - действие, известное для криптоэнтузиастов как «держаться изо всех сил» или HODL.
Неудивительно, что акции компании преуспели во время криптовалютного бума. Несмотря на недавние потрясения, в 2021 году акции Marathon вернулись на 225%.
Акции были рассмотрены в процессе отбора Goldman, поскольку консенсус-оценка ее годового роста составляет 105% с 2021 по 2023 год. Между тем, консенсус-оценка ее рентабельности в 2023 году составляет 51%.
Riot Blockchain - еще одна криптовалютная игра, которая была обнаружена в поиске Goldman. Он добывает биткойны и размещает майнинговое оборудование для институциональных клиентов.
В третьем квартале выручка составила 64,8 миллиона долларов, что на 2532% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Но Уолл-стрит считает, что лучшее еще впереди. Консенсусный прогноз годового роста выручки с настоящего момента до 2023 года составляет 69%, а рентабельность достигнет 46%.
В последние недели акции были разграблены вместе с более широким рынком криптовалют. Но сейчас, возможно, подходящий момент для атаки.
Конечно, есть много способов погрузиться в криптовалютный бум. Например, некоторые приложения позволяют приобретать крипто ETF или покупать криптовалюту напрямую, без комиссии.
Производители микросхем работают на полную мощность прямо сейчас, и Marvell Technology, в частности, привлекает много внимания инвесторов.
Его акции выросли на 87% за последний год.
Благодаря растущему спросу со стороны центров обработки данных - крупнейшего конечного рынка Marvell - выручка компании выросла на 48% в годовом исчислении до 1,076 миллиарда долларов в последнем финансовом квартале.
В дальнейшем Уолл-стрит ожидает, что продажи компании будут расти на 20% в год в следующие два года, а рентабельность оценивается в 35%.
MP Materials - компания по добыче редкоземельных металлов, которую миллиардер-инвестор Чамат Палихапития в прошлом году помог вывести на биржу через SPAC.
Компания владеет и управляет Mountain Pass, единственным интегрированным предприятием по добыче и переработке редкоземельных элементов в Северной Америке.
Акции выросли на 43% за последний год.
Одна из причин энтузиазма инвесторов заключается в том, что электромобили нуждаются в мощных редкоземельных магнитах, чтобы превращать энергию в движение. Учитывая темпы роста индустрии электромобилей, превосходство MP не должно вызывать удивления.
Ожидается, что к 2023 году ежегодный рост выручки компании составит 50%.
С точки зрения рыночной капитализации Mastercard больше, чем все ранее упомянутые компании вместе взятые . .
В то время как более мелкие компании, как правило, более маневренны, гигант финансовых услуг также может обеспечивать быстрый рост, особенно в условиях снятия ограничений на пандемию.
В третьем квартале валовой объем продаж Mastercard в долларах вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в местной валюте. С другой стороны, объем трансграничных продаж вырос на 52%.
Аналитики ожидают, что в ближайшие два года выручка компании вырастет на 18% в год.
Да, на данный момент Mastercard торгуется по цене более 360 долларов за акцию. Но вы все равно можете получить долю компании, используя популярное приложение, которое позволяет покупать доли акций за столько денег, сколько вы готовы потратить.
Of course, you don’t have to limit yourself to the stock market.
There are real assets that have survived all kinds of interest-rate environments while also delivering market-beating returns.
For instance, contemporary artwork has outperformed the S&P 500 by a commanding 174% over the past 25 years, according to the Citi Global Art Market chart.
Investing in fine art by the likes of Banksy and Andy Warhol used to be an option only for the ultra rich. But with a new investing platform, you can invest in iconic artworks, too, just like Jeff Bezos and Bill Gates do.