Вы, несомненно, узнали о рисках, на которые пришлось пойти многим самым богатым людям в мире, чтобы заработать свое финансовое величие. Самым успешным предпринимателям, которых мы сегодня любим, пришлось пойти на огромный риск, создав революционную компанию с нуля. Риск неудачи был велик, но были и потенциальные награды.

Фондовый рынок имеет тенденцию работать таким же образом. Некоторые из наиболее рискованных акций на Уолл-стрит представляют собой одни из самых больших возможностей, с которыми вы столкнетесь в своей жизни. Если вы готовы к риску, на рынке есть много возможностей с высоким риском и высокой прибылью, которыми можно воспользоваться.

Лучшие акции с высоким риском и высокой доходностью для покупки

Акции с высоким риском и высокой доходностью - это не все акции за копейки, в которых есть лишь надежда и мечта - они бывают самых разных форм и размеров. Некоторые из крупнейших компаний мира могут считаться акциями с высоким уровнем риска из-за чрезмерно завышенной оценки, изменений в отраслях, в которых они работают, и других факторов.

Ключ к оценке этих возможностей - найти баланс между риском и вознаграждением. Компенсируется ли риск потенциального спада потенциальной выгодой, которую принесет инвестиция в случае успеха?

Имея это в виду, все акции ниже сопряжены со значительными рисками, но прибыль, которую они могут принести, трудно игнорировать.

1. Тесла (NASDAQ:TSLA)

Электромобиль

К настоящему времени все знают о Tesla, если только они не живут под скалой. Компания является пионером в области электромобилей (EV), создавая гладкие, стильные аттракционы, для езды на которых не требуется ни капли жидких окаменелостей.

По данным компании electrek, компания-первопроходец доминировала на рынке электромобилей:продажи в 2020 году составили 79% от всех новых электромобилей, зарегистрированных в США.

Это тоже не игрок с малой капитализацией. Обладая рыночной капитализацией более 1 триллиона долларов, Tesla - это не просто компания с большой капитализацией - это одна из крупнейших компаний в мире. Итак, что делает акции рискованными для инвестиций?

Все сводится к оценке - теме, которая вызвала серьезные споры среди экспертов Уолл-стрит, когда дело доходит до этого электрического голиафа.

Отношение цены к прибыли (P / E) Tesla в настоящее время составляет более 400. По данным CSIMarket.com, автомобильная промышленность в целом уже имеет аномально высокий коэффициент P / E - 91,9, но это во многом связано с сокращением прибыли в прошлом году. в результате пандемии COVID-19. Ожидается, что со временем он выровняется.

С другой стороны, коэффициент P / E у Tesla был непомерно высоким с тех пор, как компания начала приносить прибыль.

Тем не менее, "быки" утверждают, что есть веская причина для чрезвычайно высокого отношения P / E. Правительства, корпорации и потребители во всем мире ищут способы уменьшить свой углеродный след, и электромобили - один из лучших способов сделать это. В результате ожидается, что индустрия электромобилей продолжит молниеносный рост.

Нет сомнений в том, что компания является лидером в области электромобилей в США, и быки утверждают, что это лидерство сохранится. В результате прибыль Tesla должна расти намного быстрее, чем прибыль ее конкурентов в автомобильной промышленности, что оправдывает высокий коэффициент P / E компании и заоблачные цены на акции.

Риски, которые следует учитывать

Еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем прибыль Tesla превратится в текущую стоимость акций. Если все пойдет хорошо и Tesla сохранит лидирующие позиции, инвесторы получат шанс разыграться как бандиты, но есть значительные риски, которые могут помешать этим планам:

• Конкуренция . Унаследованные производители автомобилей, такие как Ford, General Motors и Honda, все стремятся занять свое место на рынке электромобилей. Это может серьезно сократить будущую прибыль Tesla, поскольку эти крупные игроки автомобильной промышленности забирают свой кусок пирога.
• Дорогие автомобили . Tesla не устанавливает цены на свои автомобили для массового рынка, но, чтобы оправдать свое высокое соотношение цена / прибыль, ей придется сохранять лидерство по мере роста интереса к электромобилям. В то время как компания работает над тем, чтобы предложить более экономичные варианты, другие более дешевые автомобили могут оказаться слишком серьезной конкуренцией для компании, чтобы сохранить свои позиции на рынке.
• Илон Маск . Илон Маск - гений, но он также по совместительству генеральный директор Tesla. Некоторые утверждают, что, учитывая внимание Маска к множеству деловых предприятий, он просто не может уделять компании время и внимание, в которых она нуждается и заслуживают ее инвесторы.

2. Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD)

Лидер в области технологий центров обработки данных и блокчейн

Advanced Micro Devices - еще одна крупная компания, занимающая лидирующие позиции в своей отрасли. Компания специализируется на разработке, производстве и продаже полупроводников, графических процессоров и процессоров.

Ее продукты можно найти в широком спектре продуктов от игровых систем до суперкомпьютеров и, по-видимому, в каждом интеллектуальном электронном устройстве между ними.

Совсем недавно компания набрала обороты в результате роста криптовалюты. Криптовалюта зависит от процесса майнинга, который для большинства цифровых монет требует значительных вычислительных мощностей. Поскольку майнинг криптовалюты продолжает набирать обороты, продажи компании, вероятно, будут расти.

Но это тоже связано с риском. Криптоиндустрия все еще развивается, и, хотя в настоящее время она вызывает большой интерес, возможно, так будет не вечно. Если эти цифровые монеты потеряют в цене, спрос на передовые технологии компании может упасть, что приведет к падению запасов.

Тем не менее, это снижение может быть в значительной степени компенсировано усилиями компании в мире серверов и сетей. Центры обработки данных по всему миру все чаще используют технологии AMD для обеспечения доступности веб-сайтов, приложений и игр для своих клиентов. Эти технологии также играют ключевую роль в постоянном развитии искусственного интеллекта.

Тем не менее, есть риски, которые следует учитывать.

Риски, которые следует учитывать

Есть несколько причин, по которым AMD считается рискованной игрой на Уолл-стрит. Самое главное:

• Завышение стоимости . Есть веские аргументы в пользу того, что акции значительно переоценены. Независимо от того, на какую метрику оценки вы посмотрите, велика вероятность, что у этой акции цифры выше, чем у других в ее пространстве.
• Слияние . Компания планирует слияние с американским производителем полупроводников Xilinx, что привело к увеличению стоимости AMD с момента объявления. Однако, если это слияние не состоится, инвесторы будут вынуждены переоценить возможность, и цена акций, вероятно, упадет.
• Intel . Гигантский производитель микросхем Intel скоро запустит свои графические процессоры Arc - шаг, который, как ожидается, состоится в первом квартале 2022 года. Эти графические процессоры предназначены для центров обработки данных, которые чрезвычайно важны для AMD. Если AMD утратит свои позиции на арене центров обработки данных, можно ожидать спада.

3. Coinbase Global (NASDAQ:COIN)

Ведущая в мире биржа криптовалют

Coinbase - еще одна крупная компания, но на рынке она не так давно, как AMD или Tesla. Фактически, компания недавно провела IPO в апреле 2021 года. К сожалению, цена ее IPO долгое время была рекордно высокой, а цена акций существенно упала после IPO. Совсем недавно акции восстановились и достигли новых максимумов, и многие полагают, что восходящее движение продолжится.

Coinbase - это ведущая в мире биржа криптовалют, которая дает потребителям и инвесторам возможность обменивать свои бумажные деньги на цифровые валюты, такие как биткойн, Ethereum и Dogecoin.

Модель доходов компании проста. Он облегчает обмен валюты, будь то фиатная или криптовалюта, и взимает комиссию за услугу. Более того, быть самой крупной и пользующейся наибольшим доверием биржей в Интернете дает серьезные преимущества. Компании нравится быть одним из первых брендов, которые приходят на ум, когда потребитель хочет торговать криптовалютой.

Риски, которые следует учитывать

Как и в случае с любыми другими акциями, есть риски, которые следует учитывать, прежде чем погружаться в монетную базу. Вот некоторые из наиболее важных:

• Нормативно . Есть серьезные вопросы, связанные с нормативно-правовой базой криптотехнологий. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучает отрасль, регулирующий надзор практически не ведает дел, что приводит к сомнительной деловой практике некоторых игроков в этой сфере. По мере того как регулирующие органы работают над решением этой проблемы, новые законы могут ограничивать или создавать препятствия для таких компаний, как Coinbase, которые работают в мире криптовалют.
• Это конкурс популярности . Криптовалюты - горячая новость на Уолл-стрит и Мейн-стрит. Однако появилось множество новых продуктов, которые какое-то время были горячими и быстро потеряли свой блеск. Если криптосообщество не останется в восторге от этой концепции, торговля может существенно замедлиться, что нанесет ущерб Coinbase.
• Волатильность . Coinbase - очень волатильная акция, и большая часть этой волатильности с момента ее IPO была в нисходящем направлении. Хотя в акциях с высокой волатильностью всегда есть риск, с растущим интересом к криптовалюте и цифровым активам, у этого есть все шансы стать большим выигрышем.

4. Planet 13 Holdings (внебиржевой рынок:PLNHF)

Успешная компания по производству каннабиса из Вегаса, выходящая на рынок Калифорнии

Planet 13 Holdings - первая акция с малой капитализацией в списке, и она может быть самой рискованной. Однако потенциал роста акций при правильном расположении звезд просто невозможно игнорировать.

Planet 13 Holdings - компания по производству каннабиса со штаб-квартирой в Лас-Вегасе, штат Невада. На первый взгляд, говорить особо не о чем - у компании всего два аптеки. Однако в своих последних финансовых результатах компания сообщила, что эти два диспансера принесли совокупный квартальный доход в размере 23,8 миллиона долларов, а квартальный доход на диспансер составил 11,9 миллиона долларов.

Вероятно, это лучший доход для диспансеров на сегодняшний день.

Если посмотреть на диспансеры компании, становится очень ясна причина такой невероятной выручки. Одно из двух отелей - это крупнейший в мире диспансер каннабиса, расположенный в нескольких минутах ходьбы от некоторых из самых популярных казино и отелей на Лас-Вегас-Стрип.

Это указывает на планы компании на будущее. Затем он планирует повторить свой успех в Калифорнии, построив еще один большой диспансер, который будет выступать в роли аттракциона недалеко от Диснейленда. Если все пойдет хорошо и компания добьется того же успеха, что и в Вегасе, рост акций может быть ошеломляющим.

Риски, которые следует учитывать

Как упоминалось выше, Planet 13, вероятно, является самой рискованной акцией в этом списке, но может стать самым большим победителем. Вот что вам следует подумать перед тем, как погрузиться в воду:

• Юридические вопросы . На данный момент Planet 13 работает в штатах, где каннабис легален, но его продукт по-прежнему считается контролируемым веществом на федеральном уровне. До тех пор, пока федеральное правительство США не легализует каннабис, существует вероятность федеральных репрессий или изменений в законах штата, которые приведут к значительным потерям для компании.
• Правила . Даже если бы США легализовали употребление марихуаны взрослыми на федеральном уровне, неизвестно, какой будет нормативная среда. Плохая нормативно-правовая база может нанести ущерб чистой прибыли компании, даже если каннабис станет федеральным законом в США.
• Небольшой размер выборки . Planet 13 отнюдь не является большой компанией. Как упоминалось выше, у него всего два диспансера, и он собирается расширяться. Главный двигатель успеха - это его крупнейший диспансер, который действует как туристическая достопримечательность в Городе грехов. Трудно сказать, сможет ли компания повторить свой успех в Калифорнии возле Диснейленда или возле любой другой достопримечательности в США.

5. iRobot (NASDAQ:IRBT)

Растущая, но сильно сокращающаяся компания по производству потребительской робототехники

iRobot работает в захватывающей и быстрорастущей индустрии потребительской робототехники. Тем не менее, для акций был неспокойный год. После резкого роста в начале 2021 года акции падали и сейчас торгуются примерно на том же уровне, что и в начале года.

Однако есть веские аргументы в пользу инвестиций в компанию.

Многие утверждают, что с фундаментальной точки зрения дела у компании идут неплохо. Он не только продемонстрировал рост выручки, но и превзошел ожидания аналитиков по прибыли в течение четырех кварталов подряд.

Более того, сильные короткие продажи акций - которые, по мнению быков, необоснованны - сдерживают цену. Акции в настоящее время торгуются с короткой позицией более 25%. Но это сильное давление со стороны продавцов также создает новые возможности.

С сильными фундаментальными факторами и сильным коротким интересом не потребуется много времени, чтобы получить короткое давление по акциям, которое сильно вознаградит быков.

Риски, которые следует учитывать

Хотя iRobot выглядит привлекательной игрой, следует учитывать несколько существенных рисков:

• Продолжение короткого интереса . Продолжение значительного интереса к коротким позициям по акциям может привести к продолжению наблюдаемого нами нисходящего движения.
• Ставки против тренда . С начала 2021 года акции имеют устойчивую тенденцию к снижению. Ставки против тренда часто являются рискованным шагом, который может привести к значительным убыткам.

Практикуйте значительную диверсификацию при инвестировании с высоким риском

Акции с высоким риском, которые предлагают потенциал для доходности выше среднего, - это здорово, но если вы собираетесь участвовать, важно оставаться диверсифицированным.

Только небольшой процент от вашего портфеля следует инвестировать в акции с высоким риском. Остальное следует инвестировать в качественные компании с историей роста и способностью оставаться на том же пути.

Если вы практикуете диверсификацию, если одна или несколько из ваших инвестиций с высоким риском не оправдаются, как вам хотелось бы, прибыль от других более безопасных движений в вашем портфеле поможет гарантировать, что убытки не станут слишком большими.

Последнее слово

В целом, упомянутые выше акции сопряжены с повышенным риском по сравнению со стабильными голубыми фишками, но на фондовом рынке готовность идти на риск часто окупается.

Прежде чем принимать какое-либо решение об инвестициях, важно провести собственное исследование и получить подробное представление о том, что вы покупаете.

Заявление об ограничении ответственности:в настоящее время автор не имеет позиций по акциям, упомянутым здесь, и не намерен удерживать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов. Выраженные взгляды принадлежат автору статьи и не обязательно являются взглядами других членов команды Money Crashers или Money Crashers в целом. Эту статью написал Джошуа Родригес, который поделился своим честным мнением об упомянутых компаниях. Однако эту статью не следует рассматривать как призыв к покупке акций какой-либо ценной бумаги, и ее следует использовать только в развлекательных и информационных целях. Инвесторы должны проконсультироваться с финансовым консультантом или проявить должную осмотрительность, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение.