В этом посте мы рассмотрим основные принципы фьючерсных рынков, рассмотрев два фундаментальных вопроса:«Что такое фьючерсы?» и «Зачем торговать фьючерсами?» Если вы только начинаете изучать основы торговли фьючерсами, не волнуйтесь — ответы на эти вопросы помогут вам освоиться.

Что такое фьючерсы?

Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже определенного количества актива в предстоящую дату по определенной цене. Контракты, часто называемые просто фьючерсами, сами по себе являются юридически обязывающими финансовыми инструментами, которые представляют собой обязательства как перед покупателем, так и перед продавцом.

Вот три ключевые характеристики фьючерсного контракта:

• Производный продукт: Фьючерсы считаются производными финансовыми инструментами. Это означает, что их стоимость зависит от стоимости базового актива или группы активов. Популярные контракты основаны на классах товарных, валютных, долевых и долговых активов.
• Стандартный: Фьючерсный контракт является стандартизированным инструментом. Стандартизация гарантирует, что каждый контракт соответствует заранее определенному набору спецификаций, что позволяет легко торговать им на бирже. Размер, символ и цена — вот лишь несколько примеров стандартных спецификаций.
• Скоропортящиеся: Из-за того, что они подлежат истечению, фьючерсы являются скоропортящимися по своей природе. У каждого есть назначенная дата истечения срока действия; после его прохождения контракт становится недействительным, практически бесполезным.

Короче говоря, фьючерсный контракт — это производный продукт, которым можно торговать на бирже до истечения срока его действия. Понимание этих трех основ торговли фьючерсами обязательно для всех, кто хочет стать активным участником рынка.

Зачем торговать фьючерсами?

Предлагая широкий спектр продуктов и рынков, фьючерсы предлагают людям из всех слоев общества уникальную коллекцию возможностей. Однако независимо от ваших целей и задач существует две классификации деятельности по торговле фьючерсами:

• Хеджирование: Хеджирование – это ограничение риска за счет использования различных инвестиционных инструментов. Фьючерсы являются популярными механизмами хеджирования благодаря широкому спектру предложений и присущей им гибкости. Производители товаров и управляющие фондами — два примера сторон, регулярно участвующих в хеджировании фьючерсами.
• Предположение: Попытка получить прибыль от регулярных или внезапных колебаний цен на активы называется спекуляцией. Покупка и продажа фьючерсов на коротких промежутках времени обычно считается спекуляцией, поскольку цель состоит в том, чтобы заработать деньги непосредственно на действии.

Прелесть фьючерсов в том, что они чрезвычайно восприимчивы как к хеджированию, так и к спекулятивным предприятиям. Во многом это связано с преимуществами этих основ торговли фьючерсами:

• Ликвидность: Фьючерсы основаны на наборе самых популярных в мире активов, таких как сырая нефть и золото. Высокая степень общественного интереса диктует, что многие продукты регулярно демонстрируют активное участие и большую глубину рынка. Это важно, потому что наличие большого количества активных покупателей и продавцов повышает эффективность процесса определения цены.
• Волатильность: Частые и значительные колебания цен на фьючерсы обеспечивают стабильные торговые возможности. Хотя уровни волатильности колеблются от контракта к контракту, почти всегда есть продукт в движении.
• Гибкость: Фьючерсные рынки предлагают участникам беспрецедентную гибкость. Участник может получить выгоду от открытия длинной или короткой позиции на рынке, а также воспользоваться повышенной покупательной способностью, доступной благодаря маржинальной торговле.

Помимо того, что они ликвидны, волатильны и гибки, фьючерсы привлекательны своей доступностью. По сравнению с другими финансовыми активами стоимость торговли минимальна, а маржа обширна. В конечном счете, торговля может начаться с умеренной суммой рискового капитала при сниженной структуре затрат. В сочетании с другими основами торговли фьючерсами легионы трейдеров и инвесторов часто предпочитают фьючерсы другим финансовым продуктам.

Изучите основы торговли фьючерсами, прежде чем выходить на рынок

Почти в любом начинании стоит быть «в курсе», прежде чем прыгать обеими ногами. Чтобы узнать больше обо всех вещах, связанных с фьючерсами, ознакомьтесь с комплексным образовательным онлайн-пакетом на Daniels Trading. Предлагая учебные пособия, веб-семинары и торговые руководства для биржи, он может быстро ответить на любые ваши вопросы о фьючерсах.